Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 104.306.964
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MWFQX - MainStay Equity ETF Allocation Fund Class R3 har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.306.964 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MWFQX - MainStay Equity ETF Allocation Fund Class R3s største beholdninger er Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) .

MWFQX - MainStay Equity ETF Allocation Fund Class R3 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 22,10 21,1943 7,8222
0,05 3,20 3,0685 2,1027
0,01 4,91 4,7064 1,2584
0,11 6,11 5,8560 0,8687
0,49 0,49 0,4685 0,1781
0,06 0,06 0,0568 0,0400
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 30,96 29,6873 -6,5534
0,04 0,99 0,9446 -3,0132
0,09 5,18 4,9694 -1,2888
0,04 11,31 10,8467 -0,9499
0,06 5,86 5,6166 -0,8232
0,03 1,59 1,5275 -0,4361
0,28 6,46 6,1930 -0,3755
0,14 5,09 4,8784 -0,1263
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,15 -12,54 30,96 -19,78 29,6873 -6,5534
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,28 45,09 22,10 55,21 21,1943 7,8222
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 -3,10 11,31 -9,96 10,8467 -0,9499
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,28 8,02 6,46 -7,68 6,1930 -0,3755
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,11 12,48 6,11 14,99 5,8560 0,8687
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 1,03 5,86 -14,60 5,6166 -0,8232
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,09 -11,66 5,18 -22,25 4,9694 -1,2888
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,14 10,00 5,09 -4,54 4,8784 -0,1263
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 44,85 4,91 33,66 4,7064 1,2584
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,05 770,87 3,20 744,33 3,0685 2,1027
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,03 -27,49 1,59 -23,82 1,5275 -0,4361
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,04 -17,87 0,99 -74,15 0,9446 -3,0132
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 0,49 57,99 0,49 57,93 0,4685 0,1781
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,06 232,58 0,06 247,06 0,0568 0,0400