Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 249.230.184
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICELX - MainStay Epoch International Choice Fund Investor Class har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 249.230.184 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICELX - MainStay Epoch International Choice Fund Investor Classs største beholdninger er Keyence Corporation (US:KYCCF) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , NN Group N.V. (NL:NN) , Nordea Bank Abp (CH:NDB) , and Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) . ICELX - MainStay Epoch International Choice Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Hitachi, Ltd. (US:HTHIF) , .

ICELX - MainStay Epoch International Choice Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 10,52 4,1857 2,6704
0,25 9,44 3,7562 1,8308
0,01 3,17 1,2610 1,2610
0,60 7,64 3,0388 1,0300
2,50 2,50 0,9953 0,9355
0,04 5,89 2,3425 0,8318
0,08 2,07 0,8252 0,8252
0,26 8,62 3,4279 0,7477
0,18 10,75 4,2746 0,7327
0,20 8,52 3,3883 0,6977
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,4815
0,12 4,47 1,7767 -1,5242
0,25 6,46 2,5687 -1,2638
0,26 1,20 0,4762 -1,2186
0,03 5,37 2,1377 -1,0652
0,37 4,44 1,7652 -0,9339
3,62 3,62 1,4408 -0,8663
0,25 4,21 1,6743 -0,8080
0,01 4,35 1,7304 -0,7542
0,09 6,19 2,4624 -0,4992
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KYCCF / Keyence Corporation 0,03 17,95 11,59 14,86 4,6105 0,6550
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -10,41 11,14 -9,10 4,4322 -0,3728
NN / NN Group N.V. 0,18 -10,92 10,75 18,94 4,2746 0,7327
NDB / Nordea Bank Abp 0,76 134,87 10,52 172,19 4,1857 2,6704
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 10,68 -10,57 10,45 13,94 4,1547 0,5616
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 3,64 9,71 14,75 3,8620 0,5454
SVT1 / Severn Trent PLC 0,25 61,46 9,44 92,24 3,7562 1,8308
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 16,62 8,62 26,03 3,4279 0,7477
DPW / Deutsche Post AG 0,20 5,32 8,52 24,10 3,3883 0,6977
CS / AXA SA 0,18 -28,31 8,42 -10,41 3,3489 -0,3343
BNP / BNP Paribas SA 0,09 -14,33 8,00 6,24 3,1821 0,2306
LIN / Linde plc 0,02 -10,40 7,79 -8,97 3,0984 -0,2560
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -10,41 7,69 -1,83 3,0567 -0,0116
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,60 49,14 7,64 49,07 3,0388 1,0300
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,52 -28,35 7,14 -8,62 2,8415 -0,2228
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,29 7,08 16,25 2,8165 0,4291
SNEJF / Sony Group Corporation 0,25 -43,57 6,46 -33,95 2,5687 -1,2638
FP / TotalEnergies SE 0,11 -10,41 6,45 -12,54 2,5641 -0,3246
E3G1 / Evolution AB (publ) 0,09 -10,59 6,19 -18,08 2,4624 -0,4992
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,07 -25,71 5,93 -14,18 2,3595 -0,3497
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 91,88 5,89 52,80 2,3425 0,8318
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,27 0,99 5,80 14,07 2,3088 0,3142
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -10,41 5,75 -16,98 2,2888 -0,4278
2D7 / Beazley plc 0,48 -10,91 5,71 1,62 2,2693 0,0686
AIR / Airbus SE 0,03 -32,12 5,37 -34,23 2,1377 -1,0652
CMPGF / Compass Group PLC 0,16 19,41 5,26 16,17 2,0923 0,3175
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -50,43 4,47 -46,95 1,7767 -1,5242
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,37 -35,88 4,44 -35,55 1,7652 -0,9339
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 -10,39 4,35 -31,38 1,7304 -0,7542
NSC / Nissan Chemical Corporation 0,15 -10,40 4,30 -13,01 1,7098 -0,2269
4527 N / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 0,25 -32,30 4,21 -33,54 1,6743 -0,8080
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,06 3,92 -16,65 1,5596 -0,2845
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 3,62 -38,46 3,62 -38,46 1,4408 -0,8663
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 3,17 1,2610 1,2610
LSRCF / Lasertec Corporation 0,03 15,36 2,87 2,90 1,1428 0,0482
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,14 2,52 -5,02 1,0010 -0,2020
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,50 1.539,30 2,50 1.546,05 0,9953 0,9355
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -10,42 2,27 -19,15 0,9018 -0,1975
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0,08 2,07 0,8252 0,8252
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -68,59 1,20 -72,31 0,4762 -1,2186
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4815