Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.939.850
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MDNRX - MainStay Defensive ETF Allocation Fund Class R3 har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.939.850 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MDNRX - MainStay Defensive ETF Allocation Fund Class R3s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) . MDNRX - MainStay Defensive ETF Allocation Fund Class R3s nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (US:BBLB) , INVESCO S&P SMAL (US:US46138G3002) , Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (US:DTCR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,86 43,0271 22,0175
0,00 0,22 2,4592 2,4592
0,01 0,22 2,4373 2,4373
0,01 0,18 1,9826 1,9826
0,01 0,21 2,3582 1,2941
0,00 0,09 0,9647 0,6687
0,00 0,24 2,6482 0,5981
0,00 0,18 2,0027 0,5117
0,04 0,76 8,4325 0,3759
0,01 0,62 6,8925 0,3420
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,13 1,4183 -3,9389
0,00 0,02 0,2124 -1,4731
0,02 0,02 0,1831 -0,9623
0,00 0,24 2,6393 -0,3049
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-03-25 for rapporteringsperioden 2024-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 61,97 3,86 73,89 43,0271 22,0175
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -19,47 0,98 -12,40 10,8690 0,3381
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,04 -12,02 0,76 -11,16 8,4325 0,3759
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -14,64 0,62 -10,69 6,8925 0,3420
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -25,05 0,36 -13,56 3,9796 0,0659
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -14,75 0,34 -8,92 3,7589 0,2511
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 6,51 0,24 9,72 2,6482 0,5981
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 -32,22 0,24 -24,12 2,6393 -0,3049
BBLB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF 0,00 0,22 2,4592 2,4592
US46138G3002 / INVESCO S&P SMAL 0,01 0,22 2,4373 2,4373
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,01 66,57 0,21 88,39 2,3582 1,2941
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 -1,61 0,18 14,01 2,0027 0,5117
DTCR / Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 0,01 0,18 1,9826 1,9826
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -18,62 0,17 -5,71 1,8409 0,1781
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -80,56 0,13 -77,56 1,4183 -3,9389
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 -15,64 0,09 -8,82 1,0394 0,0719
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,00 208,33 0,09 168,75 0,9647 0,6687
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 -22,21 0,04 -11,11 0,4539 0,0258
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -90,73 0,02 -89,33 0,2124 -1,4731
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 0,02 -86,43 0,02 -86,78 0,1831 -0,9623