Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.046.692.825
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Fund har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.046.692.825 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Funds største beholdninger er Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , NetLink NBN Trust (SG:CJLU) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , and Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units (AU:ALX) . MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Funds nye stillinger omfatter Flughafen Zürich AG (DE:UZAA) , Vistra Corp (US:US92840MAB81) , California Water Service Group (US:CWT) , Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV (MX:GAPB) , and .

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 15,48 1,9542 1,9542
0,05 12,65 1,5975 1,5975
0,60 21,01 2,6527 1,2134
0,52 31,33 3,9545 1,1886
0,07 22,09 2,7889 1,1002
0,15 6,86 0,8664 0,8664
0,35 28,43 3,5884 0,8188
0,31 13,65 1,7234 0,8058
0,24 5,41 0,6835 0,6835
3,90 26,74 3,3762 0,5577
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,49 50,40 6,3624 -4,8235
0,00 0,00 -2,8841
0,02 13,93 1,7590 -1,6981
0,66 10,36 1,3080 -1,2846
1,35 19,03 2,4020 -1,2323
0,29 23,67 2,9881 -1,0317
0,20 10,30 1,3003 -0,7990
0,30 20,14 2,5427 -0,7766
0,00 0,00 -0,7270
0,74 29,36 3,7063 -0,3470
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 5,49 -50,74 50,40 -38,38 6,3624 -4,8235
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,17 5,42 43,03 6,01 5,4324 -0,1190
CJLU / NetLink NBN Trust 59,47 -1,64 39,88 4,26 5,0350 -0,1964
CCI / Crown Castle Inc. 0,38 0,00 37,79 6,64 4,7706 -0,0755
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 10,60 0,00 36,29 8,19 4,5807 -0,0060
ENG / Enagás, S.A. 2,06 -9,00 33,19 12,27 4,1894 0,1471
GGDVF / Guangdong Investment Limited 40,70 0,00 33,12 7,13 4,1806 -0,0468
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,52 48,92 31,33 54,88 3,9545 1,1886
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,74 0,00 29,36 -0,94 3,7063 -0,3470
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,35 9,05 28,43 41,60 3,5884 0,8188
PCG / PG&E Corporation 1,64 0,00 27,70 3,31 3,4968 -0,1701
PEGRF / Pennon Group Plc 3,90 0,00 26,74 29,76 3,3762 0,5577
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,68 5,22 26,03 6,74 3,2855 -0,0489
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,68 24,79 25,30 20,30 3,1938 0,3179
OKE / ONEOK, Inc. 0,29 0,00 23,67 -19,48 2,9881 -1,0317
AES / The AES Corporation 2,32 12,08 23,41 -2,42 2,9556 -0,3256
XEL / Xcel Energy Inc. 0,33 5,24 23,23 2,32 2,9331 -0,1723
TRGP / Targa Resources Corp. 0,15 62,87 23,05 27,51 2,9093 0,4377
BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - Corporate Bond/Note 0,67 4,68 22,21 9,27 2,8039 0,0241
CEG / Constellation Energy Corporation 0,07 46,41 22,09 78,90 2,7889 1,1002
PPL / PPL Corporation 0,60 52,85 21,01 101,43 2,6527 1,2134
D / Dominion Energy, Inc. 0,37 0,00 20,94 0,09 2,6433 -0,2176
EVRG / Evergy, Inc. 0,30 -25,30 20,14 -23,24 2,5427 -0,7766
NG. / National Grid plc 1,35 -37,69 19,03 -28,40 2,4020 -1,2323
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,57 -3,20 17,68 6,30 2,2322 -0,0426
POR / Portland General Electric Company 0,42 0,00 17,65 -5,42 2,2281 -0,3239
SRE / Sempra 0,20 4,69 15,97 14,96 2,0154 0,1162
CSX / CSX Corporation 0,50 0,00 15,84 -1,31 1,9998 -0,1954
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,19 20,22 15,68 26,06 1,9797 0,2785
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,41 -5,63 15,66 0,60 1,9769 -0,1520
SO / The Southern Company 0,17 15,48 1,9542 1,9542
TRIG / The Renewables Infrastructure Group Limited 13,95 7,43 15,20 23,17 1,9189 0,2312
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 -53,33 13,93 -50,28 1,7590 -1,6981
OGE / OGE Energy Corp. 0,31 111,72 13,65 103,46 1,7234 0,8058
AMT / American Tower Corporation 0,06 20,33 13,28 25,61 1,6768 0,2308
HUN2 / Beijing Enterprises Water Group Limited 40,00 0,00 13,16 12,60 1,6615 0,0631
UZAA / Flughafen Zürich AG 0,05 12,65 1,5975 1,5975
WJRYF / West Japan Railway Company 0,55 -13,94 12,01 -6,16 1,5159 -0,2341
US92840MAB81 / Vistra Corp 11,29 -0,19 1,4252 -0,1217
US11259P2083 / Brookfield BRP Holdings Canada Inc 0,72 0,00 10,64 -11,27 1,3429 -0,2967
UU. / United Utilities Group PLC 0,66 -57,13 10,36 -45,35 1,3080 -1,2846
TRP / TC Energy Corporation 0,20 -40,74 10,30 -32,90 1,3003 -0,7990
BZTA / Auckland International Airport Limited 2,17 10,54 9,79 9,03 1,2359 0,0080
UKW / Greencoat UK Wind PLC 5,67 68,65 8,66 81,64 1,0927 0,4410
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,73 -5,45 8,54 10,45 1,0779 0,0208
ME8U / Mapletree Industrial Trust 5,16 0,00 7,72 1,90 0,9751 -0,0616
GRP / Greencoat Renewables PLC 9,33 0,00 7,64 -0,29 0,9651 -0,0833
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,79 0,00 7,01 -2,44 0,8850 -0,0976
CWT / California Water Service Group 0,15 6,86 0,8664 0,8664
ETL / Eutelsat Communications S.A. 1,75 -52,07 6,51 42,87 0,8221 0,1987
BSIF / Bluefield Solar Income Fund Limited 5,19 0,00 6,46 13,62 0,8150 0,0380
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,24 5,41 0,6835 0,6835
HICLL / HICL Infrastructure PLC 3,34 0,00 5,22 12,21 0,6591 0,0228
FSFL / Foresight Solar Fund Limited 4,89 0,00 5,02 5,16 0,6335 -0,0192
DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,24 0,00 4,86 -4,33 0,6139 -0,0811
DLR.PRJ / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,21 0,00 4,33 -3,33 0,5466 -0,0659
UNIT / Unity Group LLC 1,00 0,00 4,30 -25,08 0,5427 -0,2421
ENBHF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,24 0,00 3,71 6,61 0,4685 -0,0076
29250N881 / Enbridge Inc 0,22 0,00 3,12 5,08 0,3941 -0,0121
DTW / DTE Energy Company - Corporate Bond/Note 0,09 -3,38 1,95 -8,97 0,2461 -0,0468
SREA / Sempra - Corporate Bond/Note 0,04 0,00 0,78 -7,22 0,0991 -0,0165
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 0,51 2,99 0,51 3,02 0,0646 -0,0033
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,10 0,00 0,46 -22,54 0,0577 -0,0230
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7270
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8841