Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 214.672.892
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Mainsail Financial Group, LLC har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 214.672.892 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mainsail Financial Group, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF (US:JVAL) , First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF (US:FTSM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (US:FTGC) . Mainsail Financial Group, LLCs nye stillinger omfatter Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) .

Mainsail Financial Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 4,82 2,2438 2,2438
0,13 3,42 1,5936 1,5936
0,07 3,23 1,5053 1,5053
0,03 2,89 1,3440 1,3440
0,05 2,51 1,1699 1,1699
0,08 2,06 0,9588 0,9588
0,01 4,83 2,2514 0,1979
0,01 1,83 0,8516 0,1884
0,01 0,33 0,1528 0,1528
0,02 1,99 0,9260 0,1448
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 16,22 7,5548 -1,0704
0,37 16,32 7,6043 -0,9317
0,39 9,89 4,6079 -0,9129
0,03 18,04 8,4025 -0,6617
0,28 5,73 2,6713 -0,5345
0,16 9,76 4,5471 -0,5047
0,13 6,28 2,9266 -0,3874
0,00 2,89 1,3467 -0,3461
0,03 3,59 1,6704 -0,3342
0,14 8,04 3,7446 -0,3232
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 1,40 18,04 12,77 8,4025 -0,6617
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,37 0,72 16,32 8,38 7,6043 -0,9317
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,27 6,43 16,22 6,56 7,5548 -1,0704
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,34 -0,10 10,02 17,57 4,6660 -0,1621
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0,39 2,83 9,89 1,54 4,6079 -0,9129
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,16 2,76 9,76 9,50 4,5471 -0,5047
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,14 10,52 8,04 11,98 3,7446 -0,3232
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,03 -0,97 7,23 22,43 3,3666 0,0209
SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF 0,09 2,84 6,85 16,77 3,1893 -0,1335
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,05 -4,37 6,63 12,01 3,0881 -0,2662
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,13 7,52 6,28 7,44 2,9266 -0,3874
FUMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF 0,28 1,09 5,73 1,38 2,6713 -0,5345
FDT / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund 0,08 0,73 5,52 18,36 2,5733 -0,0720
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,03 2,80 5,39 8,98 2,5102 -0,2919
FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF 0,05 2,43 5,17 9,38 2,4070 -0,2702
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,02 4,83 33,40 2,2514 0,1979
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,10 4,82 2,2438 2,2438
PBJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Food & Beverage ETF 0,09 4,69 4,31 7,73 2,0070 -0,2596
FYX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund 0,04 2,53 3,78 11,63 1,7614 -0,1585
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 3,12 3,59 1,36 1,6704 -0,3342
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,13 3,42 1,5936 1,5936
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,04 -10,90 3,28 3,41 1,5264 -0,2694
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,07 3,23 1,5053 1,5053
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,03 3,36 3,01 7,46 1,4026 -0,1854
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -5,38 2,89 -3,21 1,3467 -0,3461
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,03 2,89 1,3440 1,3440
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,05 2,51 1,1699 1,1699
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,53 2,42 19,40 1,1270 -0,0216
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,13 3,32 2,24 4,81 1,0454 -0,1683
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,08 2,06 0,9588 0,9588
FEP / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Europe AlphaDEX Fund 0,04 -1,38 2,00 14,38 0,9338 -0,0594
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 4,32 1,99 44,19 0,9260 0,1448
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 4,15 1,84 22,04 0,8592 0,0029
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -0,81 1,83 56,24 0,8516 0,1884
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 4,47 1,67 15,38 0,7794 -0,0429
MNST / Monster Beverage Corporation 0,02 2,09 1,47 2,87 0,6853 -0,1256
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,09 1,31 16,77 0,6098 -0,0258
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 13,05 1,30 11,78 0,6057 -0,0539
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,93 1,24 -2,20 0,5798 -0,1411
ADBE / Adobe Inc. 0,00 8,71 1,22 3,22 0,5673 -0,1013
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,17 1,16 8,50 0,5415 -0,0658
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 5,35 1,10 16,91 0,5120 -0,0211
WM / Waste Management, Inc. 0,00 1,13 1,07 -1,38 0,5004 -0,1167
KO / The Coca-Cola Company 0,02 1,59 1,04 -1,60 0,4866 -0,1151
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 1,36 1,00 -7,86 0,4648 -0,1485
CVX / Chevron Corporation 0,01 4,01 0,98 -6,32 0,4565 -0,1363
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,71 0,95 0,53 0,4429 -0,0932
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 2,77 0,89 -7,96 0,4149 -0,1334
PLD / Prologis, Inc. 0,01 4,92 0,87 1,87 0,4071 -0,0787
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 18,72 0,71 13,96 0,3311 -0,0224
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,44 17,79 0,2037 -0,0068
BA / The Boeing Company 0,00 -25,89 0,34 0,00 0,1576 -0,0342
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,33 0,1528 0,1528
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,31 0,1438 0,1438
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -13,07 0,28 3,30 0,1318 -0,0232
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,25 -1,19 0,1166 -0,0270
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,24 0,1141 0,1141
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,24 0,1125 0,1125
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,21 0,0979 0,0979
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000