Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 139.419.930
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Magnolia Wealth Management, LLC har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 139.419.930 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Magnolia Wealth Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 15,49 11,1117 1,0857
0,58 45,06 32,3225 0,6957
0,11 9,58 6,8703 0,3520
0,00 0,30 0,2177 0,0288
0,00 0,29 0,2066 0,0132
0,00 0,23 0,1670 0,0088
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 48,65 34,8930 -1,0227
0,02 9,68 6,9442 -0,5783
0,08 8,00 5,7358 -0,1963
0,00 1,17 0,8398 -0,1772
0,00 0,68 0,4898 -0,0454
0,00 0,28 0,2016 -0,0237
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-07 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,18 -0,71 48,65 -5,84 34,8930 -1,0227
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,58 -3,02 45,06 -0,95 32,3225 0,6957
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,22 1,77 15,49 7,41 11,1117 1,0857
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,02 2,56 9,68 -10,54 6,9442 -0,5783
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,11 0,50 9,58 2,15 6,8703 0,3520
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,08 3,26 8,00 -6,29 5,7358 -0,1963
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -10,14 1,17 -20,03 0,8398 -0,1772
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,68 -11,31 0,4898 -0,0454
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,30 11,81 0,2177 0,0288
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,29 3,60 0,2066 0,0132
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,28 -13,27 0,2016 -0,0237
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,23 2,20 0,1670 0,0088
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000