Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.157
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Magnolia Capital Management Ltd har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.157 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Magnolia Capital Management Ltds største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,02 16,4657 1,4291
0,01 0,00 2,5792 0,4899
0,01 0,00 1,1346 0,3953
0,01 0,00 1,2033 0,3173
0,03 0,02 15,3631 0,2956
0,00 0,00 0,2645 0,2645
0,00 0,00 0,1782 0,1782
0,01 0,00 0,1710 0,1710
0,00 0,00 0,1710 0,1710
0,02 0,00 2,4345 0,1334
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,01 4,3809 -0,7111
0,01 0,00 2,8181 -0,4917
0,02 0,00 1,9192 -0,3125
0,03 0,00 2,9938 -0,3030
0,12 0,01 6,0524 -0,2549
0,01 0,00 1,3167 -0,2176
0,01 0,00 1,0083 -0,1864
0,02 0,01 5,7935 -0,1647
0,01 0,00 0,5817 -0,1276
0,02 0,00 1,4749 -0,1220
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 -0,08 0,02 17,65 16,4657 1,4291
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 -0,91 0,02 11,76 15,3631 0,2956
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,12 -3,10 0,01 0,00 6,0524 -0,2549
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,02 -0,54 0,01 16,67 5,7935 -0,1647
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 0,01 0,00 4,3809 -0,7111
IJR CL / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 -6,75 0,00 0,00 2,9938 -0,3030
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,21 0,00 0,00 2,8181 -0,4917
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 0,00 50,00 2,5792 0,4899
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,02 0,00 0,00 50,00 2,5025 0,0452
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,00 0,00 50,00 2,4345 0,1334
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 0,00 0,00 1,9192 -0,3125
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,00 0,00 1,8960 0,0469
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -8,72 0,00 0,00 1,5772 -0,0721
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,23 0,00 0,00 1,5349 0,0734
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 0,00 0,00 1,4749 -0,1220
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,00 0,00 1,3167 -0,2176
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 1,2033 0,3173
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 0,00 1,1346 0,3953
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,00 0,00 1,1130 0,0521
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 -11,63 0,00 0,00 1,0083 -0,1864
GMF / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 0,01 0,00 0,00 0,00 0,9053 0,0159
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,00 0,8709 0,0398
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,01 0,00 0,00 0,8549 -0,0010
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,00 0,8278 0,0756
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,00 0,7974 -0,0200
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,7958 -0,1176
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 0,00 0,7774 -0,0279
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund 0,00 0,00 0,00 0,7455 0,0216
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,00 0,6512 0,0156
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,5817 -0,1276
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,00 0,5785 0,0544
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,01 0,00 0,00 0,5777 0,0210
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,00 0,5753 -0,1057
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,5625 -0,0413
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,00 0,5561 -0,0357
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,00 0,5465 -0,1156
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,00 0,5313 -0,1154
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,00 0,5249 -0,0240
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,00 0,5098 0,0483
O / Realty Income Corporation 0,01 0,00 0,00 0,5074 -0,0415
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,00 0,4802 -0,0584
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,4762 -0,0435
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,00 0,4738 0,0175
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,00 0,4682 -0,0927
TT N / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,00 0,4650 0,0808
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,00 0,4546 0,0584
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,4530 -0,0556
RY N / Royal Bank of Canada 0,00 0,00 0,00 0,4394 0,0355
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,4363 0,0040
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -6,58 0,00 0,4059 -0,1207
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,00 0,3883 0,0127
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,00 0,3508 0,0060
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,00 0,3460 0,0038
DTEA / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,3396 -0,0284
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,3276 0,1080
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,00 0,00 0,3268 0,0395
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,00 0,3228 -0,0580
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,3220 -0,0176
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,00 0,2908 -0,0059
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2820 -0,0267
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,2788 0,0318
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2773 -0,0264
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,00 0,2645 0,2645
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2621 -0,0235
EUAD / Spinnaker ETF Series - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF 0,01 0,00 0,00 0,2493 0,0409
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,2429 -0,0084
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -11,70 0,00 0,2293 -0,1095
American Beacon Small Cap Valu / MTF (02368A620) 0,01 0,00 0,0000
XME / SPDR Series Trust - SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,00 0,00 0,00 0,2181 0,0226
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1934 0,0021
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,00 0,1814 0,0064
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,1782 0,1782
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,1718 -0,0315
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,01 0,00 0,1710 0,1710
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,1710 0,1710
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000