Grundlæggende statistik
Manager Hamish Douglass
Porteføljeværdi $ 8.748.475.403
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Magellan Asset Management Ltd har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Porteføljeadministrator(er) er angivet som Hamish Douglass. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.748.475.403 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Magellan Asset Management Ltds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Eversource Energy (US:ES) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

Magellan Asset Management Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 175,91 2,0108 2,0108
2,36 162,98 1,8630 1,7325
0,49 133,97 1,5314 1,5302
1,93 436,15 4,9855 1,3478
0,63 468,06 5,3502 1,2039
3,15 691,93 7,9091 0,9033
1,71 272,50 3,1148 0,7501
1,94 137,52 1,5719 0,6866
2,31 341,84 3,9074 0,6594
0,96 43,27 0,4946 0,4828
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,68 115,83 1,3240 -0,8763
0,82 256,71 2,9343 -0,6183
0,62 110,61 1,2643 -0,5561
1,12 196,94 2,2511 -0,5122
0,66 369,06 4,2186 -0,4454
0,41 155,39 1,7761 -0,4036
1,32 137,25 1,5688 -0,3725
1,33 136,76 1,5632 -0,3396
0,84 185,06 2,1153 -0,2537
2,26 171,09 1,9556 -0,2527
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,41 -15,11 703,03 12,49 8,0360 0,4374
AMZN / Amazon.com, Inc. 3,15 4,14 691,93 20,08 7,9091 0,9033
META / Meta Platforms, Inc. 0,63 7,17 468,06 37,25 5,3502 1,2039
ES / Eversource Energy 6,95 1,10 442,29 3,56 5,0557 -0,1369
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,93 6,84 436,15 45,77 4,9855 1,3478
MA / Mastercard Incorporated 0,66 -6,16 369,06 -3,79 4,2186 -0,4454
YUM / Yum! Brands, Inc. 2,31 35,89 341,84 27,96 3,9074 0,6594
V / Visa Inc. 0,88 -1,80 311,26 -0,51 3,5579 -0,2459
NFLX / Netflix, Inc. 0,22 -27,33 292,00 4,35 3,3378 -0,0644
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 4,90 3,44 275,19 15,67 3,1455 0,2532
PG / The Procter & Gamble Company 1,71 49,86 272,50 40,10 3,1148 0,7501
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 1,45 -3,64 266,49 2,49 3,0462 -0,1151
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,82 47,49 256,71 -12,15 2,9343 -0,6183
SYK / Stryker Corporation 0,53 -1,06 209,98 5,16 2,4002 -0,0276
INTU / Intuit Inc. 0,26 -21,24 207,15 1,03 2,3678 -0,1250
D / Dominion Energy, Inc. 3,64 -0,86 205,56 -0,06 2,3497 -0,1510
GOOGL / Alphabet Inc. 1,12 -23,97 196,94 -13,35 2,2511 -0,5122
AMT / American Tower Corporation 0,84 -6,50 185,06 -5,03 2,1153 -0,2537
MSCI / MSCI Inc. 0,31 175,91 2,0108 2,0108
SRE / Sempra 2,26 -11,29 171,09 -5,81 1,9556 -0,2527
EVRG / Evergy, Inc. 2,36 1.418,68 162,98 1.418,25 1,8630 1,7325
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,41 -21,83 155,39 -13,33 1,7761 -0,4036
KO / The Coca-Cola Company 1,94 91,18 137,52 88,86 1,5719 0,6866
WEC / WEC Energy Group, Inc. 1,32 -10,10 137,25 -14,05 1,5688 -0,3725
CCI / Crown Castle Inc. 1,33 -11,34 136,76 -12,62 1,5632 -0,3396
XEL / Xcel Energy Inc. 2,00 -3,39 136,41 -7,06 1,5592 -0,2252
CME / CME Group Inc. 0,49 131.625,47 133,97 138.012,37 1,5314 1,5302
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 1,68 -35,61 115,83 -36,00 1,3240 -0,8763
GOOG / Alphabet Inc. 0,62 -34,94 110,61 -26,13 1,2643 -0,5561
CSX / CSX Corporation 3,18 -8,96 103,69 0,94 1,1853 -0,0636
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,40 -13,10 101,94 -6,09 1,1653 -0,1545
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 -29,06 49,19 -10,85 0,5623 -0,1086
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,51 16,76 46,14 -5,91 0,5274 -0,0688
USB / U.S. Bancorp 0,96 4.029,27 43,27 4.329,27 0,4946 0,4828
DG / Dollar General Corporation 0,37 -37,33 42,16 -18,48 0,4819 -0,1469
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,08 11,82 39,72 2,00 0,4541 -0,0195
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,32 9,69 33,12 4,16 0,3786 -0,0080
EXC / Exelon Corporation 0,76 4,39 32,96 -1,63 0,3768 -0,0306
DUK / Duke Energy Corporation 0,28 10,49 32,82 6,89 0,3751 0,0018
SO / The Southern Company 0,35 9,21 32,55 9,07 0,3720 0,0092
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,47 17,67 32,40 15,23 0,3703 0,0285
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,35 9,76 29,82 12,26 0,3408 0,0179
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,06 -19,56 29,80 2,67 0,3407 -0,0123
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,28 9,79 27,62 -0,37 0,3157 -0,0213
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -11,07 25,52 19,14 0,2917 0,0313
ETR / Entergy Corporation 0,30 3,70 25,05 0,83 0,2863 -0,0157
MS / Morgan Stanley 0,16 3,22 23,22 24,63 0,2655 0,0389
CRM / Salesforce, Inc. 0,08 9,23 21,46 10,99 0,2453 0,0102
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,15 -5,65 20,73 -11,03 0,2370 -0,0463
AEE / Ameren Corporation 0,21 8,58 20,16 3,86 0,2304 -0,0055
SBAC / SBA Communications Corporation 0,08 -0,52 19,12 6,19 0,2186 -0,0004
DTE / DTE Energy Company 0,14 0,05 18,78 -4,15 0,2147 -0,0236
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,41 18,48 0,2113 0,2113
ATO / Atmos Energy Corporation 0,12 -0,54 17,92 -0,84 0,2048 -0,0149
FE / FirstEnergy Corp. 0,41 -1,03 16,66 -1,42 0,1904 -0,0150
PPL / PPL Corporation 0,48 -0,69 16,21 -6,79 0,1853 -0,0262
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,44 -0,28 16,20 1,12 0,1852 -0,0096
CMS / CMS Energy Corporation 0,20 -0,42 13,89 -8,15 0,1588 -0,0251
NI / NiSource Inc. 0,34 -0,94 13,85 -0,32 0,1584 -0,0106
LNT / Alliant Energy Corporation 0,17 -0,75 10,41 -6,73 0,1190 -0,0167
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,20 -0,53 7,40 -6,54 0,0846 -0,0117
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,08 -1,66 7,33 -7,62 0,0837 -0,0127
OGE / OGE Energy Corp. 0,13 -1,48 5,90 -4,87 0,0674 -0,0080
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 115,72 5,05 75,79 0,0577 0,0228
IDA / IDACORP, Inc. 0,04 -3,47 4,06 -4,11 0,0464 -0,0051
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 1,10 3,86 0,47 0,0441 -0,0026
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,00 3,23 3,75 0,0370 -0,0009
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,06 -0,14 3,23 5,18 0,0369 -0,0004
POR / Portland General Electric Company 0,07 -0,97 3,01 -9,77 0,0344 -0,0062
SR / Spire Inc. 0,04 -3,01 2,97 -9,54 0,0339 -0,0060
OGS / ONE Gas, Inc. 0,04 -2,80 2,92 -7,58 0,0333 -0,0050
ALE / ALLETE, Inc. 0,04 -2,48 2,66 -4,91 0,0304 -0,0036
BKH / Black Hills Corporation 0,05 -0,53 2,56 -7,96 0,0292 -0,0046
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,05 -2,59 2,45 -13,65 0,0281 -0,0065
AWR / American States Water Company 0,03 -2,09 2,04 -4,63 0,0233 -0,0027
CWT / California Water Service Group 0,04 -4,51 1,98 -10,37 0,0226 -0,0042
AVA / Avista Corporation 0,05 -3,54 1,92 -12,55 0,0219 -0,0047
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,02 -4,95 1,91 -9,56 0,0218 -0,0039
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,01 1,44 1,44 -5,07 0,0165 -0,0020
HTO / H2O America 0,02 -2,50 1,08 -7,39 0,0123 -0,0018
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,02 3,47 0,86 -3,80 0,0098 -0,0010
MSEX / Middlesex Water Company 0,01 -1,89 0,65 -17,03 0,0075 -0,0021
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 22,54 0,10 8,42 0,0012 0,0000
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 14,29 0,08 27,12 0,0009 0,0001
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000