Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 136.149.000
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Madrona Funds, Llc har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 136.149.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Madrona Funds, Llcs største beholdninger er First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund (US:VFINX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF (US:PWB) , and TrimTabs ETF Trust - FCF US Quality ETF (US:TTAC) . Madrona Funds, Llcs nye stillinger omfatter First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund (US:VFINX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF (US:PWB) , and TrimTabs ETF Trust - FCF US Quality ETF (US:TTAC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 8,90 6,5384 6,5384
0,17 8,61 6,3218 6,3218
0,03 8,48 6,2263 6,2263
0,17 8,13 5,9692 5,9692
0,21 7,76 5,7011 5,7011
0,03 7,21 5,2993 5,2993
0,28 7,18 5,2766 5,2766
0,11 5,69 4,1800 4,1800
0,03 5,46 4,0103 4,0103
0,09 5,01 3,6769 3,6769
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-11-04 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,16 8,90 6,5384 6,5384
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,17 8,61 6,3218 6,3218
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,03 8,48 6,2263 6,2263
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF 0,17 8,13 5,9692 5,9692
TTAC / TrimTabs ETF Trust - FCF US Quality ETF 0,21 7,76 5,7011 5,7011
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 7,21 5,2993 5,2993
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,28 7,18 5,2766 5,2766
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,11 5,69 4,1800 4,1800
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 5,46 4,0103 4,0103
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,09 5,01 3,6769 3,6769
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 4,80 3,5248 3,5248
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,16 4,19 3,0753 3,0753
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,09 3,99 2,9306 2,9306
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,03 3,71 2,7235 2,7235
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,08 3,61 2,6544 2,6544
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,10 3,24 2,3768 2,3768
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,06 3,20 2,3496 2,3496
IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0,09 3,12 2,2945 2,2945
PGHY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF 0,13 2,89 2,1212 2,1212
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 2,64 1,9376 1,9376
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,07 2,43 1,7826 1,7826
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,03 2,19 1,6056 1,6056
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 1,98 1,4528 1,4528
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,04 1,94 1,4264 1,4264
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 1,75 1,2876 1,2876
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,74 1,2787 1,2787
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,01 1,73 1,2736 1,2736
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,04 1,57 1,1509 1,1509
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 1,21 0,8858 0,8858
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,12 0,8197 0,8197
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 1,03 0,7602 0,7602
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,75 0,5509 0,5509
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,04 0,59 0,4304 0,4304
PCEF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco CEF Income Composite ETF 0,02 0,49 0,3606 0,3606
BA / The Boeing Company 0,00 0,46 0,3364 0,3364
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,45 0,3291 0,3291
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,41 0,3048 0,3048
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,40 0,2953 0,2953
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,40 0,2953 0,2953
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 0,40 0,2938 0,2938
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,01 0,39 0,2857 0,2857
PEY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF 0,02 0,37 0,2688 0,2688
DTH / WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 0,01 0,36 0,2666 0,2666
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,36 0,2644 0,2644
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,35 0,2571 0,2571
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,34 0,2527 0,2527
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,01 0,34 0,2527 0,2527
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,33 0,2446 0,2446
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,31 0,2292 0,2292
FWDB / Advisorshares Trust - AdvisorShares FolioBeyond Smart Core Bond ETF 0,01 0,29 0,2130 0,2130
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,27 0,1998 0,1998
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,27 0,1968 0,1968
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 0,25 0,1822 0,1822
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,24 0,1733 0,1733
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,21 0,1557 0,1557
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,21 0,1550 0,1550
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,20 0,1469 0,1469
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,20 0,1469 0,1469