Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.601.427
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GTFHX - Madison Tax-Free National Fund Tax-Free National Fund Class Y har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.601.427 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GTFHX - Madison Tax-Free National Fund Tax-Free National Fund Class Ys største beholdninger er MOBILE CNTY AL (US:US6072677Q86) , City of Burlington (US:US122133SM48) , COOK CNTY IL SCH DIST 111 BURBANK (US:US214579MD33) , VANDERBURGH CNTY IN REDEV DIST TAX INCR REVENUE (US:US92182PEM95) , and MED CENTER MS EDUCTNL BLDG CORP (US:US584556FC36) . GTFHX - Madison Tax-Free National Fund Tax-Free National Fund Class Ys nye stillinger omfatter MOBILE CNTY AL (US:US6072677Q86) , City of Burlington (US:US122133SM48) , COOK CNTY IL SCH DIST 111 BURBANK (US:US214579MD33) , VANDERBURGH CNTY IN REDEV DIST TAX INCR REVENUE (US:US92182PEM95) , and MED CENTER MS EDUCTNL BLDG CORP (US:US584556FC36) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 2,0983 0,0715
0,58 3,0814 0,0681
0,36 1,8964 0,0368
0,26 1,3821 0,0360
0,34 1,8180 0,0327
0,31 1,6550 0,0307
0,17 0,8749 0,0301
0,29 1,5532 0,0289
0,42 2,2235 0,0276
0,27 1,4394 0,0242
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 1,3261 -0,7841
0,26 1,3478 -0,0422
0,33 1,7178 -0,0356
0,36 1,8747 -0,0350
0,26 1,3598 -0,0302
0,29 1,5153 -0,0295
0,64 3,3691 -0,0290
0,35 1,8695 -0,0286
0,25 1,3260 -0,0272
0,33 1,7320 -0,0268
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-19 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US6072677Q86 / MOBILE CNTY AL 0,64 -1,39 3,3691 -0,0290
US122133SM48 / City of Burlington 0,58 1,75 3,0814 0,0681
US214579MD33 / COOK CNTY IL SCH DIST 111 BURBANK 0,56 0,00 2,9587 0,0129
US92182PEM95 / VANDERBURGH CNTY IN REDEV DIST TAX INCR REVENUE 0,51 0,00 2,6664 0,0098
US584556FC36 / MED CENTER MS EDUCTNL BLDG CORP 0,49 0,41 2,5969 0,0235
US841013BR59 / Southampton County Industrial Development Authority 0,47 0,42 2,4960 0,0180
US95648XBG97 / WEST VIRGINIA ST ECON DEV AUTH EXCESS LOTTERY REVENUE 0,46 -0,44 2,4164 0,0018
US276552DM58 / ESTRN KY UNIV GEN RECPTS 0,45 0,00 2,3515 0,0123
US428415AP86 / City of Hialeah FL Utility System, Series 2022, RB 0,42 0,24 2,2388 0,0148
US283493BN32 / EL PASO CNTY CO FACS CORP COPS 0,42 0,72 2,2235 0,0276
US899521CF30 / TULSA CNTY OK INDL AUTH HLTH FACS REVENUE 0,40 3,12 2,0983 0,0715
US97712DQP41 / WI H&ED ASCENSION HLTH 16A 4.0% 11-15-35 0,39 0,52 2,0551 0,0190
US20281PJR47 / CMWLTH FING AUTH PA 0,37 0,00 1,9539 0,0102
US151717QJ71 / CENTER TX 0,36 1,41 1,8964 0,0368
City of Portland Sewer System Revenue / DBT (US736742K632) 0,36 -2,20 1,8747 -0,0350
County of Polk Utility System Revenue / DBT (US731167GU07) 0,35 -1,94 1,8695 -0,0286
US725209NA46 / FX.RT. MUNI BOND 0,35 -0,29 1,8431 0,0005
US392642BW30 / Green Bay 0,35 -0,29 1,8381 0,0016
US287178AL12 / ELK CITY OK INDL AUTH SALES TAX REVENUE 0,34 1,47 1,8180 0,0327
Woodford Tazewell & McLean Counties Community Unit School District 140 Eureka / DBT (US979302BR65) 0,33 -2,08 1,7413 -0,0263
US102014EW30 / Village of Bourbonnais IL 0,33 -1,80 1,7320 -0,0268
Montgomery Water Works & Sanitary Sewer Board / DBT (US613105MJ17) 0,33 -2,40 1,7178 -0,0356
Village of Buffalo Grove / DBT (US119535PE66) 0,32 -0,93 1,6864 -0,0056
US259309K769 / Elkhorn School District 0,32 0,32 1,6643 0,0112
US917565KD47 / Utah Transit Authority 0,31 1,29 1,6550 0,0307
US936019RT77 / Warren Woods Public Schools 0,31 0,66 1,6150 0,0173
City of Whitewater / DBT (US966204RG66) 0,30 -0,33 1,6000 0,0009
US53307TAR68 / LINCOLN CENTER BLFG CORP IN 0,29 1,38 1,5532 0,0289
US41423PBX42 / HARRIS CNTY TX TOLL ROAD REVENUE 0,29 -2,38 1,5153 -0,0295
US646139T540 / NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH 0,27 1,12 1,4394 0,0242
US64983SFU42 / New York (State of) Dormitory Authority (New York University), Series 2001 1, RB 0,27 0,74 1,4378 0,0173
US966100CP26 / Whitestown Redevelopment Authority 0,27 -0,75 1,4081 0,0001
US646139T474 / NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH 0,27 0,76 1,4046 0,0145
US676313AL38 / Ogden City Sewer & Water Revenue 0,26 1,95 1,3821 0,0360
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund / DBT (US67766WT448) 0,26 -2,27 1,3640 -0,0266
City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue / DBT (US79625GMF71) 0,26 -2,65 1,3598 -0,0302
US770082BZ72 / Roanoke Economic Development Authority 0,26 -3,41 1,3478 -0,0422
US95984REA41 / WSTRN VA REGL JAIL AUTH REGL JAIL FACS REVENUE 0,26 -0,39 1,3474 0,0024
US944007AF05 / WAVERLY TWP MUNI AUTH PA LEASE REVENUE 0,25 0,00 1,3283 0,0076
US263075RU90 / DU PAGE CNTY IL SCH DIST 45 VILLA PARK 0,25 -37,41 1,3261 -0,7841
West Virginia University / DBT (US956704B337) 0,25 -2,33 1,3260 -0,0272
US483270FF66 / Kalamazoo Public Schools 0,25 0,00 1,3215 0,0069
County of Sedgwick / DBT (US815323TG51) 0,24 -1,62 1,2840 -0,0182
US196632T944 / COLORADO SPRINGS UTIL 0,24 -0,82 1,2744 -0,0020
US733580YM00 / Port Authority of New York & New Jersey Revenue 0,24 0,42 1,2619 0,0090
Indiana Finance Authority / DBT (US45471CDQ87) 0,24 -1,24 1,2605 -0,0061
Public Finance Authority / DBT (US74444KCK88) 0,21 0,95 1,1231 0,0200
Tampa Bay Water / DBT (US875124HX00) 0,21 -1,91 1,0861 -0,0152
Alexandria Sanitation Authority / DBT (US015343AZ94) 0,20 -1,92 1,0765 -0,0178
US688869BD71 / OTERO CNTY NM GROSS RECEIPTS TAX REVENUE 0,20 1,52 1,0598 0,0215
US214579MB76 / Cook County School District No. 111 Burbank 0,20 0,00 1,0513 0,0031
Philadelphia Gas Works Co. / DBT (US71783MCZ68) 0,18 0,00 0,9398 0,0040
US04109FBR82 / ARKANSAS ST DEV FIN AUTH HOSP REVENUE 0,18 0,00 0,9281 0,0059
City of Wayland MI / DBT (US944225DF57) 0,17 -2,27 0,9098 -0,0161
US72129PBW86 / PIKE ROAD AL 0,17 0,00 0,8975 0,0047
US696089N564 / PALATINE IL 0,17 3,13 0,8749 0,0301
US902562CT28 / UAB Medicine Finance Authority 0,16 0,65 0,8282 0,0094
US507012YE63 / Lafourche Parish School Board 0,15 0,65 0,8165 0,0094
US03069XCL10 / AMERICUS-SUMTER GA PAYROLL DEV AUTH 0,15 1,39 0,7713 0,0150
US45470YFJ55 / Indiana Finance Authority, Series A 0,14 -2,78 0,7430 -0,0167
US54466HFX98 / LOS ANGELES CNTY CA MET TRANSPRTN AUTH SALES TAX REVENUE 0,12 -0,82 0,6432 -0,0005
US30382EHG26 / Fairfax County Economic Development Authority 0,09 0,00 0,4885 0,0015
US93974EC879 / State of Washington 0,09 -1,14 0,4614 -0,0013
Juban Crossing Economic Development District / DBT (US48125RAM16) 0,09 0,00 0,4568 0,0033