Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 96.332.743
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MMDAX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class A har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 96.332.743 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MMDAX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class As største beholdninger er Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , and ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) . MMDAX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class As nye stillinger omfatter iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,52 9,52 10,9570 4,2265
0,05 2,76 3,1795 3,1795
0,06 4,55 5,2420 2,4050
2,62 23,48 27,0423 2,1966
0,04 1,08 1,2441 1,2441
0,15 9,60 11,0539 1,0159
0,02 0,87 0,9976 0,9976
0,12 3,79 4,3680 0,8707
0,06 2,93 3,3714 0,6962
0,09 4,26 4,8998 0,3895
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 3,04 3,4980 -4,7269
0,00 0,00 -3,9809
1,70 1,70 1,9624 -1,8635
0,05 3,49 4,0157 -1,4733
0,12 6,11 7,0347 -0,4881
0,40 11,31 13,0252 -0,3382
0,03 2,61 3,0064 -0,3248
0,02 1,23 1,4164 -0,0228
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-17 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 2,62 0,00 23,48 1,59 27,0423 2,1966
US5574923869 / Madison Investors Fund 0,40 -0,73 11,31 -9,02 13,0252 -0,3382
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,15 8,39 9,60 2,78 11,0539 1,0159
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 9,52 51,94 9,52 51,95 10,9570 4,2265
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,12 -5,65 6,11 -12,72 7,0347 -0,4881
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,06 59,66 4,55 72,49 5,2420 2,4050
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,09 0,00 4,26 1,41 4,8998 0,3895
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 9,73 4,01 -2,22 4,6149 0,2099
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,12 11,04 3,79 16,60 4,3680 0,8707
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,05 -32,77 3,49 -31,72 4,0157 -1,4733
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,12 -61,40 3,04 -60,31 3,4980 -4,7269
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,06 36,77 2,93 17,60 3,3714 0,6962
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,05 2,76 3,1795 3,1795
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 -0,36 2,61 -15,78 3,0064 -0,3248
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,70 -52,13 1,70 -52,12 1,9624 -1,8635
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 1,23 -8,14 1,4164 -0,0228
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,04 1,08 1,2441 1,2441
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 0,87 0,9976 0,9976
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9809