Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.645.013
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MINAX - Madison International Stock Fund International Stock Fund Class A har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.645.013 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MINAX - Madison International Stock Fund International Stock Fund Class As største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) .

MINAX - Madison International Stock Fund International Stock Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 0,50 5,2755 3,5147
0,01 0,16 1,6742 0,4875
0,00 0,21 2,1534 0,4563
0,01 0,17 1,7612 0,4263
0,01 0,21 2,1519 0,3058
0,00 0,16 1,6230 0,2746
0,00 0,25 2,6523 0,2076
0,00 0,16 1,6817 0,2057
0,00 0,13 1,4054 0,1881
0,00 0,27 2,8249 0,1800
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 0,17 1,8014 -1,7822
0,00 0,22 2,2818 -0,9113
0,00 0,18 1,8791 -0,4875
0,03 0,19 1,9822 -0,4166
0,01 0,29 3,0148 -0,3613
0,00 0,09 0,9888 -0,3410
0,00 0,10 1,0874 -0,3350
0,01 0,24 2,5367 -0,3034
0,02 0,14 1,4864 -0,2971
0,00 0,25 2,6384 -0,2816
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-03-25 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,50 136,31 0,50 136,62 5,2755 3,5147
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -36,41 0,29 -29,58 3,0148 -0,3613
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,71 0,27 -15,62 2,8249 0,1800
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,72 0,26 -25,21 2,7353 -0,1437
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -18,28 0,26 -19,24 2,6861 0,0685
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -16,93 0,25 -14,53 2,6523 0,2076
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,93 0,25 -28,61 2,6384 -0,2816
LTOD / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -25,81 0,24 -29,65 2,5367 -0,3034
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -25,66 0,23 -16,79 2,4428 0,1307
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,65 0,22 -18,52 2,3096 0,0793
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -44,35 0,22 -43,67 2,2818 -0,9113
ADS / adidas AG 0,00 -26,14 0,21 -18,08 2,2319 0,0804
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -13,99 0,21 -22,56 2,1618 -0,0339
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 -25,40 0,21 0,00 2,1534 0,4563
SNEJF / Sony Group Corporation 0,01 -26,71 0,21 -8,07 2,1519 0,3058
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -26,32 0,20 -24,44 2,1403 -0,0895
TRYIF / Toray Industries, Inc. 0,03 -40,43 0,20 -23,95 2,0941 -0,0791
AAIGF / AIA Group Limited 0,03 -26,27 0,19 -34,83 1,9822 -0,4166
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -26,51 0,19 -19,57 1,9401 0,0410
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,01 -1,47 0,18 -16,36 1,9261 0,1113
CCJ / Cameco Corporation 0,00 -33,86 0,18 -37,41 1,8791 -0,4875
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 -26,36 0,18 -18,43 1,8603 0,0621
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,47 0,18 -18,06 1,8557 0,0693
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,04 -26,02 0,17 -31,35 1,8149 -0,2648
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,17 -60,35 0,17 -60,37 1,8014 -1,7822
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -26,52 0,17 -22,97 1,7934 -0,0405
SHELL / Shell plc 0,01 -26,21 0,17 -27,04 1,7798 -0,1490
WMMVY / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,00 0,17 -18,75 1,7700 0,0537
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,19 0,17 4,35 1,7612 0,4263
KGX / KION GROUP AG 0,00 -26,05 0,17 -28,76 1,7421 -0,1862
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -12,89 0,16 -10,11 1,6817 0,2057
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,32 0,16 -24,88 1,6804 -0,0812
6WS / Wise plc 0,01 -25,97 0,16 11,89 1,6742 0,4875
CYAGF / CyberAgent, Inc. 0,02 -26,50 0,16 -16,04 1,6474 0,1011
SIKA / Sika AG 0,00 4,27 0,16 -4,91 1,6230 0,2746
K6S / Prudential plc 0,02 -13,84 0,15 -12,64 1,5945 0,1561
TWE / Treasury Wine Estates Limited 0,02 -27,42 0,14 -34,26 1,4864 -0,2971
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -26,15 0,13 -8,84 1,4054 0,1881
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,01 -14,95 0,13 -22,84 1,3164 -0,0277
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 -12,93 0,12 -16,20 1,2449 0,0723
WLN / Worldline SA 0,01 -29,03 0,12 -10,00 1,2295 0,1514
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,38 0,12 -25,16 1,2225 -0,0563
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -27,83 0,12 -31,14 1,2101 -0,1694
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -12,58 0,11 -22,38 1,1669 -0,0169
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -29,32 0,11 -32,93 1,1566 -0,1977
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -27,83 0,11 -21,43 1,1530 -0,0074
0NWF / L'Air Liquide S.A. 0,00 -25,56 0,10 -27,78 1,0942 -0,0972
LSRCF / Lasertec Corporation 0,00 0,00 0,10 -30,20 1,0940 -0,1374
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 -43,95 0,10 -60,23 1,0874 -0,3350
SSDOY / Shiseido Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,28 0,10 -23,44 1,0313 -0,0276
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,94 0,10 -19,01 1,0299 0,0248
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -19,13 0,10 -27,48 1,0039 -0,0835
MFC / Manulife Financial Corporation 0,00 -42,73 0,09 -41,61 0,9888 -0,3410
GE9 / Genmab A/S 0,00 -23,21 0,09 -32,33 0,9478 -0,1549
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -23,68 0,09 -35,71 0,9466 -0,2136
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -22,73 0,09 -32,82 0,9205 -0,1610