Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 205.716.602
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MENAX - Madison Covered Call & Equity Income Fund Covered Call & Equity Income Fund Class A har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 205.716.602 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MENAX - Madison Covered Call & Equity Income Fund Covered Call & Equity Income Fund Class As største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , Barrick Mining Corporation (US:B) , The AES Corporation (US:AES) , and Matador Resources Company (US:MTDR) . MENAX - Madison Covered Call & Equity Income Fund Covered Call & Equity Income Fund Class As nye stillinger omfatter Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , .

MENAX - Madison Covered Call & Equity Income Fund Covered Call & Equity Income Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
44,66 44,66 21,6830 5,6059
0,03 4,65 2,2596 2,2596
0,03 3,41 1,6571 1,6571
0,22 11,32 5,4947 1,3984
0,01 2,59 1,2572 1,2572
0,03 4,94 2,3966 0,9869
0,60 7,92 3,8431 0,7297
0,08 5,27 2,5594 0,7006
0,02 5,48 2,6620 0,6824
1,70 4,96 2,4099 0,5372
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 5,59 2,7161 -1,0581
0,02 4,11 1,9970 -0,8335
0,08 4,85 2,3545 -0,7609
-1,04 -0,5060 -0,5060
0,03 6,15 2,9844 -0,4546
0,02 3,69 1,7921 -0,3513
-0,54 -0,2622 -0,2622
0,01 4,15 2,0143 -0,2353
-0,48 -0,2317 -0,2317
0,12 2,86 1,3907 -0,1621
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-19 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 44,66 43,68 44,66 43,68 21,6830 5,6059
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,22 0,00 11,32 42,90 5,4947 1,3984
B / Barrick Mining Corporation 0,39 0,00 8,13 10,93 3,9474 0,1564
AES / The AES Corporation 0,60 0,00 7,92 31,50 3,8431 0,7297
MTDR / Matador Resources Company 0,14 0,00 6,83 26,16 3,3175 0,5160
COP / ConocoPhillips 0,07 0,00 6,60 6,97 3,2029 0,0134
DHR / Danaher Corporation 0,03 25,60 6,19 24,22 3,0054 0,4283
AMT / American Tower Corporation 0,03 0,00 6,15 -7,55 2,9844 -0,4546
HSY / The Hershey Company 0,03 0,00 5,77 11,35 2,8012 0,1207
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,08 0,00 5,64 4,45 2,7372 -0,0549
MDT / Medtronic plc 0,06 -27,99 5,59 -23,34 2,7161 -1,0581
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 48,39 5,48 43,27 2,6620 0,6824
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,08 0,00 5,27 46,69 2,5594 0,7006
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 0,00 5,25 1,72 2,5510 -0,1205
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,10 0,00 5,20 13,46 2,5251 0,1543
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 22,00 5,02 28,59 2,4393 0,4183
RIG / Transocean Ltd. 1,70 0,00 4,96 37,09 2,4099 0,5372
A / Agilent Technologies, Inc. 0,04 0,00 4,94 6,70 2,3967 0,0038
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 0,00 4,94 81,14 2,3966 0,9869
CVS / CVS Health Corporation 0,08 -13,51 4,85 -19,48 2,3545 -0,7609
ACN / Accenture plc 0,02 43,65 4,83 28,26 2,3470 0,3976
FI / Fiserv, Inc. 0,03 4,65 2,2596 2,2596
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 4,52 3,98 2,1922 -0,0536
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 4,15 -4,60 2,0143 -0,2353
HON / Honeywell International Inc. 0,02 -28,85 4,11 -24,85 1,9970 -0,8335
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 28,57 4,02 28,60 1,9537 0,3350
APA / APA Corporation 0,20 0,00 3,95 24,14 1,9198 0,2722
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 0,00 3,69 -10,93 1,7921 -0,3513
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,00 3,47 19,85 1,6853 0,1876
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 3,41 1,6571 1,6571
PFE / Pfizer Inc. 0,12 0,00 2,86 -4,60 1,3907 -0,1621
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 0,00 2,86 -2,86 1,3874 -0,1337
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 2,59 1,2572 1,2572
Option / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Option / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Option / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Option / DE (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
Option / DE (000000000) -0,01 -0,0030 -0,0030
Option / DE (000000000) -0,01 -0,0034 -0,0034
Option / DE (000000000) -0,01 -0,0048 -0,0048
Option / DE (000000000) -0,01 -0,0048 -0,0048
Option / DE (000000000) -0,01 -0,0054 -0,0054
Option / DE (000000000) -0,01 -0,0056 -0,0056
Option / DE (000000000) -0,02 -0,0094 -0,0094
Option / DE (000000000) -0,02 -0,0114 -0,0114
Option / DE (000000000) -0,02 -0,0115 -0,0115
Option / DE (000000000) -0,03 -0,0134 -0,0134
Option / DE (000000000) -0,03 -0,0154 -0,0154
Option / DE (000000000) -0,04 -0,0184 -0,0184
Option / DE (000000000) -0,05 -0,0251 -0,0251
Option / DE (000000000) -0,06 -0,0280 -0,0280
Option / DE (000000000) -0,06 -0,0311 -0,0311
Option / DE (000000000) -0,07 -0,0359 -0,0359
Option / DE (000000000) -0,10 -0,0493 -0,0493
Option / DE (000000000) -0,10 -0,0502 -0,0502
Option / DE (000000000) -0,12 -0,0564 -0,0564
Option / DE (000000000) -0,12 -0,0597 -0,0597
Option / DE (000000000) -0,14 -0,0665 -0,0665
Option / DE (000000000) -0,14 -0,0669 -0,0669
Option / DE (000000000) -0,14 -0,0682 -0,0682
Option / DE (000000000) -0,15 -0,0722 -0,0722
Option / DE (000000000) -0,15 -0,0736 -0,0736
Option / DE (000000000) -0,20 -0,0956 -0,0956
Option / DE (000000000) -0,26 -0,1252 -0,1252
Option / DE (000000000) -0,48 -0,2317 -0,2317
Option / DE (000000000) -0,54 -0,2622 -0,2622
Option / DE (000000000) -1,04 -0,5060 -0,5060