Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 52.158.135
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MCNBX - Madison Conservative Allocation Fund Conservative Allocation Fund Class B har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 52.158.135 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MCNBX - Madison Conservative Allocation Fund Conservative Allocation Fund Class Bs største beholdninger er Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and Madison Investors Fund (US:US5574923869) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,07 5,9157 1,5743
0,05 2,62 5,0564 1,3268
0,03 1,58 3,0519 1,0648
0,13 3,26 6,2796 0,9895
3,29 3,29 6,3327 0,8821
0,07 3,21 6,1954 0,7524
1,57 14,12 27,2241 0,7431
0,02 0,79 1,5251 0,5538
0,06 2,66 5,1212 0,5519
0,01 0,50 0,9719 0,4689
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,05 2,0277 -3,4524
0,14 6,86 13,2260 -2,3012
0,02 0,23 0,4456 -1,5976
0,01 0,80 1,5422 -1,1951
0,06 4,72 9,0946 -1,1386
0,02 0,53 1,0145 -0,0447
0,01 0,78 1,4982 -0,0352
0,00 0,52 0,9995 -0,0276
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-03-22 for rapporteringsperioden 2023-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 1,57 0,00 14,12 5,14 27,2241 0,7431
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,14 -15,81 6,86 -12,89 13,2260 -2,3012
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,06 -12,07 4,72 -9,11 9,0946 -1,1386
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,29 18,82 3,29 18,85 6,3327 0,8821
US5574923869 / Madison Investors Fund 0,13 18,58 3,26 21,39 6,2796 0,9895
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,07 7,23 3,21 16,41 6,1954 0,7524
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,03 19,43 3,07 39,33 5,9157 1,5743
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,06 7,88 2,66 14,63 5,1212 0,5519
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,05 38,57 2,62 38,66 5,0564 1,3268
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 32,20 1,58 57,20 3,0519 1,0648
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 22,59 1,06 29,76 2,0525 0,4347
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -64,34 1,05 -62,18 2,0277 -3,4524
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 -44,79 0,80 -42,36 1,5422 -1,1951
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,02 34,55 0,79 38,53 1,5251 0,5538
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,78 0,00 1,4982 -0,0352
US5574921889 / Madison Dividend Income Fund 0,02 0,00 0,53 -2,05 1,0145 -0,0447
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -11,43 0,52 -11,00 0,9995 -0,0276
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 47,68 0,50 96,11 0,9730 0,4646
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,01 122,46 0,50 45,66 0,9719 0,4689
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,02 -74,64 0,23 -77,70 0,4456 -1,5976