Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 67.383.888
Nuværende stillinger 109
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSTI - Madison Short-Term Strategic Income ETF har afsløret 109 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 67.383.888 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSTI - Madison Short-Term Strategic Income ETFs største beholdninger er Bank of America Corp. (US:US06051GKW86) , Discover Financial Services (US:US254709AM01) , FNMA 30YR 5% 12/01/2052#MA4841 (US:US31418ELX66) , PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( (US:US693475BK03) , and Fannie Mae Pool (US:US31418ET678) . MSTI - Madison Short-Term Strategic Income ETFs nye stillinger omfatter Bank of America Corp. (US:US06051GKW86) , Discover Financial Services (US:US254709AM01) , FNMA 30YR 5% 12/01/2052#MA4841 (US:US31418ELX66) , PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( (US:US693475BK03) , and Fannie Mae Pool (US:US31418ET678) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,07 1,07 1,5782 1,5782
0,99 1,4520 1,4520
0,73 1,0796 1,0796
0,51 0,7538 0,7538
0,41 0,6012 0,6012
0,26 0,3826 0,3826
0,25 0,3736 0,3736
0,21 0,3033 0,3033
0,55 0,8069 0,0271
0,56 0,8192 0,0185
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 0,4422 -0,2255
0,01 0,0097 -0,1277
0,07 0,1007 -0,0916
0,33 0,4809 -0,0799
0,69 1,0204 -0,0791
0,68 0,9944 -0,0758
0,70 1,0364 -0,0754
0,52 0,7696 -0,0734
0,55 0,8119 -0,0716
0,48 0,7081 -0,0658
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US06051GKW86 / Bank of America Corp. 1,64 0,37 2,4125 -0,0065
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,52 1,20 2,2405 0,0127
US254709AM01 / Discover Financial Services 1,34 0,60 1,9753 -0,0013
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 12/01/2052#MA4841 1,34 -2,05 1,9745 -0,0550
US693475BK03 / PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 1,33 0,45 1,9541 -0,0046
US31418ET678 / Fannie Mae Pool 1,31 -2,53 1,9310 -0,0632
US316773DG20 / Fifth Third Bancorp 1,30 1,32 1,9200 0,0127
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,30 1,33 1,9126 0,0140
US61744YAP34 / Morgan Stanley 1,27 0,79 1,8672 0,0017
US911365BF09 / United Rentals North America, Inc. 1,26 0,40 1,8527 -0,0048
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,24 0,32 1,8322 -0,0059
30064K105 / Exacttarget, Inc. 1,23 1,07 1,8102 0,0077
US46647PAV85 / Jpmorgan Chase & Var 29 Bond 1,23 0,99 1,8069 0,0055
US626738AD06 / Murphy Oil USA, Inc. 1,18 0,51 1,7304 -0,0023
US85207UAK16 / Sprint Corp 1,16 -0,60 1,7094 -0,0218
US91914JAB89 / Valero Energy Partners LP 1,16 0,43 1,7037 -0,0035
US404119BS74 / Hca Inc Bond 1,15 -0,26 1,6951 -0,0158
US06406RBK23 / Bank of New York Mellon Corp. (The) 1,14 1,24 1,6833 0,0092
US92343EAL65 / Verisign Inc Gtd Fxd Rt Sr Bond 1,14 0,26 1,6786 -0,0078
US446150BC73 / Huntington Bancshares Inc/OH 1,13 0,89 1,6697 0,0033
US50212YAD67 / LPL Holdings Inc 1,12 1,45 1,6446 0,0138
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,07 1,07 1,5782 1,5782
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 0,86 1,5559 0,0033
US00774MAR60 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,04 0,88 1,5273 0,0035
US91282CJA09 / United States Treasury Note/Bond 1,03 0,49 1,5130 -0,0022
US49326EEG44 / KeyCorp 1,02 1,49 1,5039 0,0119
US09951LAA17 / Booz Allen Hamilton Inc 1,02 1,90 1,4989 0,0172
US3132DWFF59 / Freddie Mac Pool 1,01 -2,32 1,4911 -0,0443
US366651AC11 / Gartner Inc 0,99 0,92 1,4568 0,0039
US058498AV83 / BALL CORP COMPANY GUAR 03/26 4.875 0,99 0,41 1,4528 -0,0037
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,99 1,4520 1,4520
US362554AE73 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2021-4 0,96 0,73 1,4145 0,0019
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 1,82 1,4012 0,0158
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A 0,80 0,76 1,1754 0,0010
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 04/15/2027 0,79 0,13 1,1673 -0,0053
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,78 1,57 1,1469 0,0106
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 1,75 1,1140 0,0116
US15135BAR24 / Centene Corp 0,76 0,93 1,1135 0,0036
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 0,76 0,80 1,1119 0,0012
US10112RBG83 / BOSTON PROPERTIES LP 0,75 0,40 1,1054 -0,0022
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 1,0796 1,0796
US12598LAE65 / CNH Equipment Trust 2021-C 0,72 0,70 1,0584 0,0009
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 -6,27 1,0364 -0,0754
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 0,70 1,15 1,0330 0,0059
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 -6,48 1,0204 -0,0791
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -6,51 0,9944 -0,0758
Towd Point Mortgage Trust 2024-4 / ABS-MBS (US89183GAA40) 0,67 -4,28 0,9887 -0,0509
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 0,65 1,25 0,9542 0,0055
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 0,64 1,43 0,9426 0,0070
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,63 1,93 0,9345 0,0124
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,61 1,66 0,9024 0,0089
US513272AC82 / Lamb Weston Holdings Inc 0,60 1,88 0,8783 0,0105
US3136AUQS37 / Fannie Mae REMICS 0,56 -4,59 0,8261 -0,0463
US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc 0,56 2,96 0,8192 0,0185
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,55 -7,55 0,8119 -0,0716
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. 0,55 4,18 0,8069 0,0271
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,52 -8,10 0,7696 -0,0734
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,7538 0,7538
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCS06) 0,51 0,00 0,7485 -0,0058
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,51 0,80 0,7456 0,0013
US91282CHR51 / U.S. Treasury Notes 0,50 1,00 0,7425 0,0020
US3133EPXE06 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,50 0,00 0,7372 -0,0050
US14318MAE93 / Carmax Auto Owner Trust 0,50 0,20 0,7341 -0,0038
US31418EJ760 / UMBS 0,50 -2,74 0,7321 -0,0254
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381LTG76) 0,49 -0,20 0,7205 -0,0069
US3136BQAW91 / Fannie Mae REMICS 0,48 -8,05 0,7081 -0,0658
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -1,65 0,7045 -0,0169
US780153AG79 / Royal Caribbean Cruises 7.5% Senior Notes 10/15/27 0,42 0,96 0,6223 0,0028
US3132DWFR97 / FNCL UMBS 5.0 SD8276 12-01-52 0,41 -1,90 0,6066 -0,0160
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,6012 0,6012
US31418EKU37 / UMBS 0,40 -2,20 0,5910 -0,0178
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAT34) 0,38 1,33 0,5617 0,0041
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,38 -2,08 0,5553 -0,0164
N1TA34 / NetApp, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 2,27 0,5307 0,0086
VLOE34 / Valero Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 1,22 0,4878 0,0026
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-5 / ABS-MBS (US46658RAD08) 0,33 -13,76 0,4809 -0,0799
US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond 0,30 -33,33 0,4422 -0,2255
US12593QBE98 / COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust 0,26 -9,06 0,3847 -0,0419
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,3826 0,3826
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,19 0,3774 0,0012
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,3736 0,3736
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -2,73 0,3670 -0,0130
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,90 0,3289 0,0004
Diageo Investment Corp / DBT (US25245BAC19) 0,21 0,3033 0,3033
US30023JAV08 / Evergreen Credit Card Trust Series 2018-2 0,20 0,50 0,2979 -0,0008
US3137FJX798 / Freddie Mac REMICS 0,18 -11,00 0,2632 -0,0338
US31397SD272 / Fannie Mae REMICS 0,17 -5,03 0,2504 -0,0159
US3132DWFG33 / Freddie Mac Pool 0,16 -1,82 0,2397 -0,0059
US31394FHV04 / Fannie Mae REMICS 0,15 -3,95 0,2156 -0,0107
US31418AAV08 / Fannie Mae Pool 0,12 -6,06 0,1831 -0,0126
US12664QAD60 / CNH Equipment Trust 2023-A 0,12 0,00 0,1750 -0,0010
US31397SHK33 / Fannie Mae REMICS 0,11 -6,19 0,1568 -0,0112
US29374GAC50 / ENTERPRISE FLEET FINANCING 2022 4 LLC 0,10 0,00 0,1490 -0,0013
US14041NGB10 / COMET 2022-A3 A 0,10 0,00 0,1474 -0,0011
US31385XQ915 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,37 0,1268 -0,0063
US165183CU69 / Chesapeake Funding II LLC 0,08 -18,37 0,1187 -0,0269
US31418BM372 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,56 0,1126 -0,0043
US29374GAB77 / Enterprise Fleet Financing 2022-4 LLC 0,07 -23,16 0,1077 -0,0342
US31396UUY45 / FHLMC, REMIC, Series 3187, Class Z 0,07 -1,39 0,1049 -0,0031
US501687AA54 / LAD Auto Receivables Trust 2022-1 0,07 -47,29 0,1007 -0,0916
US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, Series 2023-2A, Class A1 0,06 -14,67 0,0944 -0,0176
US3136BAN344 / Fannie Mae REMICS 0,06 -7,35 0,0937 -0,0081
US29375CAB54 / Enterprise Fleet Financing 2023-1 LLC 0,06 -25,61 0,0911 -0,0312
US31371LDH96 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,77 0,0763 -0,0033
US3137ANUB95 / Freddie Mac REMICS 0,05 -18,97 0,0698 -0,0162
US31410LRR59 / Fannie Mae Pool 0,03 -8,57 0,0478 -0,0042
US80286MAD02 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-2 0,01 -72,00 0,0109 -0,0274
US16144KAB44 / Chase Auto Owner Trust 2023-A 0,01 -93,48 0,0097 -0,1277
US3137FBTG19 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,00 -72,73 0,0056 -0,0111