Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 60.527.969 |
| Nuværende stillinger | 39 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DIVL - Madison Dividend Value ETF har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 60.527.969 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DIVL - Madison Dividend Value ETFs største beholdninger er Morgan Stanley (US:MS) , Fastenal Company (US:FAST) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , and CME Group Inc. (US:CME) . DIVL - Madison Dividend Value ETFs nye stillinger omfatter The Mosaic Company (US:MOS) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,52 | 2,5183 | 2,5183 | |
| 0,01 | 2,03 | 3,3550 | 1,4195 | |
| 0,02 | 2,53 | 4,1893 | 1,1431 | |
| 0,02 | 1,48 | 2,4468 | 1,0130 | |
| 0,02 | 0,60 | 0,9951 | 0,9951 | |
| 0,04 | 2,01 | 3,3279 | 0,9140 | |
| 0,03 | 2,09 | 3,4601 | 0,8865 | |
| 0,32 | 0,32 | 0,5331 | 0,5331 | |
| 0,01 | 2,36 | 3,9012 | 0,4867 | |
| 0,01 | 1,86 | 3,0725 | 0,4441 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,51 | 2,4979 | -1,4637 | |
| 0,01 | 1,71 | 2,8339 | -0,7412 | |
| 0,01 | 1,14 | 1,8938 | -0,5397 | |
| 0,01 | 1,67 | 2,7560 | -0,4997 | |
| 0,01 | 1,73 | 2,8631 | -0,4047 | |
| 0,01 | 2,41 | 3,9873 | -0,3600 | |
| 0,01 | 1,69 | 2,8025 | -0,2741 | |
| 0,01 | 1,36 | 2,2471 | -0,2597 | |
| 0,01 | 1,21 | 1,9995 | -0,2568 | |
| 0,00 | 0,86 | 1,4304 | -0,2566 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | 13,12 | 2,53 | 36,59 | 4,1893 | 1,1431 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,06 | 96,40 | 2,49 | 6,38 | 4,1125 | 0,2731 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -1,78 | 2,48 | -0,84 | 4,1069 | -0,0068 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -1,78 | 2,43 | 8,92 | 4,0192 | 0,3536 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | -12,33 | 2,41 | -8,92 | 3,9873 | -0,3600 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -1,79 | 2,40 | 8,00 | 3,9759 | 0,3205 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -1,80 | 2,36 | 13,43 | 3,9012 | 0,4867 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -1,78 | 2,10 | -1,73 | 3,4804 | -0,0370 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | 36,34 | 2,09 | 33,52 | 3,4601 | 0,8865 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,01 | 44,22 | 2,03 | 72,22 | 3,3550 | 1,4195 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,04 | 20,73 | 2,01 | 36,90 | 3,3279 | 0,9140 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -1,78 | 1,86 | 16,07 | 3,0725 | 0,4441 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | -1,80 | 1,77 | 4,25 | 2,9253 | 0,1390 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -1,79 | 1,73 | -12,98 | 2,8631 | -0,4047 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -22,50 | 1,71 | -21,29 | 2,8339 | -0,7412 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | -1,79 | 1,70 | -8,39 | 2,8199 | -0,2372 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -1,79 | 1,69 | -9,56 | 2,8025 | -0,2741 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -1,79 | 1,67 | -15,95 | 2,7560 | -0,4997 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | -1,78 | 1,64 | -6,55 | 2,7170 | -0,1706 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -1,78 | 1,63 | -4,36 | 2,6893 | -0,1025 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,04 | 1,52 | 2,5183 | 2,5183 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | -35,45 | 1,51 | -37,39 | 2,4979 | -1,4637 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | 70,49 | 1,48 | 69,50 | 2,4468 | 1,0130 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 27,44 | 1,44 | 13,96 | 2,3794 | 0,3060 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | -1,80 | 1,39 | 7,75 | 2,3024 | 0,1801 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -1,79 | 1,36 | -10,95 | 2,2471 | -0,2597 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -1,78 | 1,24 | -6,05 | 2,0577 | -0,1176 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | -1,78 | 1,21 | -12,02 | 1,9995 | -0,2568 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -9,56 | 1,14 | -22,70 | 1,8938 | -0,5397 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | -1,79 | 1,06 | 26,16 | 1,7489 | 0,3733 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -1,78 | 0,90 | 0,78 | 1,4912 | 0,0208 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -1,80 | 0,89 | 6,47 | 1,4716 | 0,0980 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -11,59 | 0,86 | -7,79 | 1,4304 | -0,2566 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -1,77 | 0,82 | -8,12 | 1,3492 | -0,1097 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 28,90 | 0,79 | 25,08 | 1,3040 | 0,2685 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -1,79 | 0,68 | -7,44 | 1,1329 | -0,0821 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,02 | 0,60 | 0,9951 | 0,9951 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -1,72 | 0,58 | -5,85 | 0,9585 | -0,0526 | |||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 0,32 | 0,32 | 0,5331 | 0,5331 |
