Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.163.951
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CVRD - Madison Covered Call ETF har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.163.951 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CVRD - Madison Covered Call ETFs største beholdninger er PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) . CVRD - Madison Covered Call ETFs nye stillinger omfatter NIKE, Inc. (US:NKE) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , .

CVRD - Madison Covered Call ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,39 4,39 10,0617 10,0617
0,00 1,60 3,6711 3,6711
0,01 1,58 3,6283 3,6283
0,01 0,99 2,2780 2,2780
0,01 1,34 3,0723 1,6436
0,07 1,37 3,1383 1,5203
0,00 0,66 1,5032 1,5032
0,00 0,66 1,5023 1,5023
0,01 1,42 3,2577 1,4520
0,02 1,26 2,8903 1,4229
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0908
0,01 0,94 2,1611 -1,0332
0,01 0,83 1,8921 -0,9782
0,00 0,73 1,6823 -0,5011
0,01 0,70 1,6132 -0,4665
-0,13 -0,2912 -0,2912
-0,12 -0,2670 -0,2670
-0,10 -0,2325 -0,2325
-0,10 -0,2268 -0,2268
0,11 1,13 2,5782 -0,2087
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 4,39 4,39 10,0617 10,0617
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,78 13,86 4,0854 0,8013
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 1,70 0,89 3,8990 0,3600
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,67 38,12 3,8352 1,2928
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 1,66 15,52 3,8043 0,7895
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,60 3,6711 3,6711
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 0,00 1,60 -3,33 3,6622 0,1954
ACN / Accenture plc 0,01 1,58 3,6283 3,6283
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 0,00 1,56 45,44 3,5782 1,3244
DHR / Danaher Corporation 0,01 71,43 1,42 65,16 3,2577 1,4520
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,07 34,00 1,37 77,69 3,1383 1,5203
MKSI / MKS Inc. 0,01 58,82 1,34 96,92 3,0723 1,6436
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -14,29 1,32 -1,13 3,0150 0,2220
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -11,11 1,30 -2,25 2,9870 0,1894
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,00 1,28 1,51 2,9362 0,2894
CCJ / Cameco Corporation 0,02 0,00 1,26 80,40 2,8903 1,4229
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 71,43 1,14 53,22 2,6195 1,0534
AES / The AES Corporation 0,11 0,00 1,13 -15,29 2,5782 -0,2087
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 1,08 -8,16 2,4738 0,0057
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,03 13,47 2,3565 0,4563
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 1,01 -2,60 2,3187 0,1389
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,99 2,2780 2,2780
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,95 -4,79 2,1852 0,0820
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,95 -11,96 2,1775 -0,0865
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -41,49 0,95 -24,04 2,1719 0,6618
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 -30,12 0,94 -38,08 2,1611 -1,0332
MTDR / Matador Resources Company 0,02 0,00 0,91 -6,60 2,0767 0,0410
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 40,00 0,89 39,97 2,0455 0,7055
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 -40,17 0,83 -39,62 1,8921 -0,9782
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -36,36 0,73 -29,49 1,6823 -0,5011
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,72 -14,64 1,6444 -0,1176
MS / Morgan Stanley 0,01 -41,18 0,70 -28,96 1,6132 -0,4665
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,66 1,5032 1,5032
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,66 1,5023 1,5023
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,60 9,87 1,3781 0,2304
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,53 1,33 1,2198 0,1174
RIG / Transocean Ltd. 0,14 0,00 0,35 -18,27 0,8009 -0,0966
APH / Amphenol Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0908
Ross Stores Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0037 -0,0037
Marsh & McLennan Cos Inc / DE (N/A) -0,01 -0,0120 -0,0120
Archer-Daniels-Midland Co / DE (N/A) -0,01 -0,0150 -0,0150
Lowe's Cos Inc / DE (N/A) -0,01 -0,0177 -0,0177
ConocoPhillips / DE (N/A) -0,01 -0,0270 -0,0270
T-Mobile US Inc / DE (N/A) -0,01 -0,0280 -0,0280
Union Pacific Corp / DE (N/A) -0,01 -0,0310 -0,0310
AES Corp/The / DE (N/A) -0,01 -0,0337 -0,0337
Constellation Brands Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0452 -0,0452
Matador Resources Co / DE (N/A) -0,02 -0,0468 -0,0468
Visa Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0531 -0,0531
PepsiCo Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0557 -0,0557
Accenture PLC / DE (N/A) -0,03 -0,0589 -0,0589
Labcorp Holdings Inc / DE (N/A) -0,03 -0,0630 -0,0630
Medtronic PLC / DE (N/A) -0,03 -0,0646 -0,0646
Medtronic PLC / DE (N/A) 0,01 -0,03 -0,0646 -0,0646
United Parcel Service Inc / DE (N/A) -0,03 -0,0673 -0,0673
Danaher Corp / DE (N/A) -0,03 -0,0717 -0,0717
Amazon.com Inc / DE (N/A) -0,03 -0,0718 -0,0718
Honeywell International Inc / DE (N/A) -0,03 -0,0725 -0,0725
Agilent Technologies Inc / DE (N/A) -0,03 -0,0778 -0,0778
American Tower Corp / DE (N/A) -0,04 -0,0810 -0,0810
Blackrock Inc / DE (N/A) -0,04 -0,0861 -0,0861
Adobe Inc / DE (N/A) -0,04 -0,0907 -0,0907
Comcast Corp / DE (N/A) -0,04 -0,0918 -0,0918
Fiserv Inc / DE (N/A) -0,04 -0,0939 -0,0939
Morgan Stanley / DE (N/A) -0,04 -0,1028 -0,1028
Cameco Corp / DE (N/A) -0,05 -0,1049 -0,1049
Alphabet Inc / DE (N/A) -0,05 -0,1049 -0,1049
MKS Inc / DE (N/A) -0,05 -0,1082 -0,1082
PayPal Holdings Inc / DE (N/A) -0,05 -0,1127 -0,1127
Texas Instruments Inc / DE (N/A) -0,08 -0,1727 -0,1727
Microchip Technology Inc / DE (N/A) -0,08 -0,1881 -0,1881
ASML Holding NV / DE (N/A) -0,10 -0,2268 -0,2268
NIKE Inc / DE (N/A) -0,10 -0,2325 -0,2325
Hewlett Packard Enterprise Co / DE (N/A) -0,12 -0,2670 -0,2670
Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) -0,13 -0,2912 -0,2912