Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 330.769.336 |
| Nuværende stillinger | 36 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 330.769.336 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.s største beholdninger er Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , Sempra (US:SRE) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.s nye stillinger omfatter Exelon Corporation (US:EXC) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 8,38 | 2,5064 | 2,5064 | |
| 0,11 | 16,81 | 5,0279 | 2,2999 | |
| 0,05 | 4,79 | 1,4342 | 1,4342 | |
| 0,97 | 12,19 | 3,6475 | 1,1604 | |
| 1,44 | 7,09 | 2,1199 | 0,7709 | |
| 1,22 | 11,62 | 3,4765 | 0,4627 | |
| 1,52 | 4,96 | 1,4841 | 0,4277 | |
| 0,28 | 10,46 | 3,1283 | 0,3973 | |
| 5,68 | 10,86 | 3,2483 | 0,3509 | |
| 1,56 | 8,43 | 2,5214 | 0,2509 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,96 | 9,20 | 2,7525 | -4,7746 | |
| 0,21 | 14,77 | 4,4190 | -3,0441 | |
| 0,39 | 14,72 | 4,4050 | -2,7693 | |
| 0,15 | 13,01 | 3,8924 | -2,3977 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,1443 | ||
| 0,33 | 8,91 | 2,6667 | -1,9353 | |
| 0,22 | 8,56 | 2,5614 | -1,7171 | |
| 0,07 | 5,53 | 1,6533 | -1,6540 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4385 | ||
| 0,61 | 10,43 | 3,1210 | -1,3670 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-04-27 for rapporteringsperioden 2023-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,11 | 46,65 | 16,81 | 75,99 | 5,0279 | 2,2999 | |||
| SRE / Sempra | 0,10 | 0,00 | 15,00 | -9,76 | 4,4874 | -0,2610 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,21 | -32,58 | 14,77 | -43,46 | 4,4190 | -3,0441 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,39 | -35,47 | 14,72 | -41,37 | 4,4050 | -2,7693 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,09 | 0,00 | 14,37 | -10,28 | 4,3008 | -0,2760 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,15 | -34,98 | 13,01 | -40,92 | 3,8924 | -2,3977 | |||
| ENAV / ENAV S.p.A. | 2,87 | -27,21 | 12,70 | -27,28 | 3,7989 | -1,1894 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,97 | 36,65 | 12,19 | 40,03 | 3,6475 | 1,1604 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,56 | 0,00 | 11,79 | -1,57 | 3,5287 | 0,1055 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,22 | 0,00 | 11,62 | 10,14 | 3,4765 | 0,4627 | |||
| ALEATIC / Aleatica, S.A.B. de C.V. | 5,68 | 0,00 | 10,86 | 7,05 | 3,2483 | 0,3509 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,28 | 0,00 | 10,46 | 9,37 | 3,1283 | 0,3973 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,61 | -25,58 | 10,43 | -33,60 | 3,1210 | -1,3670 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -28,77 | 10,30 | -19,53 | 3,0826 | -0,5754 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | -28,89 | 10,22 | -28,02 | 3,0567 | -0,9977 | |||
| SVTRF / Severn Trent PLC | 0,29 | 0,00 | 9,69 | 0,55 | 2,9001 | 0,1459 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,96 | -64,22 | 9,20 | -65,09 | 2,7525 | -4,7746 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,33 | -39,66 | 8,91 | -44,67 | 2,6667 | -1,9353 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,22 | -36,37 | 8,56 | -42,84 | 2,5614 | -1,7171 | |||
| AIA / Auckland International Airport Limited | 1,56 | 0,00 | 8,43 | 6,03 | 2,5214 | 0,2509 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,21 | 8,38 | 2,5064 | 2,5064 | |||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,13 | 0,00 | 8,28 | -2,20 | 2,4775 | 0,0588 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,14 | 0,00 | 8,11 | -3,44 | 2,4271 | 0,0271 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | -5,44 | 7,35 | -3,81 | 2,2003 | 0,0162 | |||
| UU. / United Utilities Group PLC | 0,59 | 0,00 | 7,17 | -1,28 | 2,1463 | 0,0704 | |||
| SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,44 | 55,87 | 7,09 | 50,04 | 2,1199 | 0,7709 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,10 | -33,88 | 6,68 | -39,20 | 1,9976 | -1,1393 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,07 | -47,52 | 5,53 | -52,28 | 1,6533 | -1,6540 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,13 | 0,00 | 5,51 | -11,32 | 1,6473 | -0,1263 | |||
| GEI / Gibson Energy Inc. | 0,33 | -34,58 | 5,49 | -39,41 | 1,6415 | -0,9455 | |||
| 788 / China Tower Corporation Limited | 46,12 | 0,00 | 4,99 | 0,12 | 1,4943 | 0,0693 | |||
| SCYR / Sacyr, S.A. | 1,52 | 14,32 | 4,96 | 34,16 | 1,4841 | 0,4277 | |||
| ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units | 1,05 | -43,80 | 4,85 | -46,27 | 1,4524 | -1,1285 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,05 | 4,79 | 1,4342 | 1,4342 | |||||
| CLPHF / CLP Holdings Limited | 0,59 | -34,29 | 4,20 | -46,04 | 1,2577 | -1,0573 | |||
| H / Hydro One Limited | 0,13 | -29,65 | 3,34 | -34,72 | 0,9988 | -0,4620 | |||
| CCRO3 / CCR S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4385 | ||||
| 9021 / West Japan Railway Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1443 |
