Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.573.086
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BILD - Macquarie Global Listed Infrastructure ETF har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.573.086 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BILD - Macquarie Global Listed Infrastructure ETFs største beholdninger er Enbridge Inc. (US:ENB) , National Grid plc (GB:NG.) , United Utilities Group PLC (GB:UU.) , ENAV S.p.A. (IT:ENAV) , and Auckland International Airport Limited (DE:BZTA) . BILD - Macquarie Global Listed Infrastructure ETFs nye stillinger omfatter Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Spire Inc. (US:SR) , Airports of Thailand PCL (TH:TH0765010Z08) , .

BILD - Macquarie Global Listed Infrastructure ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,14 2,5282 2,5282
0,01 0,14 2,5282 2,5282
0,00 0,11 2,1368 1,5864
0,08 0,08 1,4612 1,4612
0,08 0,08 1,4612 1,4612
0,01 0,13 2,4592 0,8996
0,01 0,14 2,6094 0,8078
0,02 0,04 0,7697 0,7697
0,00 0,04 0,7296 0,7296
0,00 0,08 1,5796 0,5931
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 0,8609 -3,0853
0,00 0,04 0,7724 -2,1621
0,02 0,22 4,2043 -1,3866
0,01 0,32 5,9297 -0,8435
0,00 0,04 0,7776 -0,7452
0,00 0,11 2,1363 -0,4422
0,00 0,14 2,5572 -0,4385
0,00 0,15 2,7502 -0,3514
0,01 0,13 2,4971 -0,3389
0,00 0,17 3,0933 -0,3266
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,01 -8,24 0,32 -5,95 5,9297 -0,8435
NG. / National Grid plc 0,02 -27,72 0,22 -19,42 4,2043 -1,3866
UU. / United Utilities Group PLC 0,01 -12,33 0,19 5,56 3,5632 -0,0656
ENAV / ENAV S.p.A. 0,04 -9,65 0,18 5,78 3,4301 -0,0511
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,04 16,39 0,18 18,18 3,4178 0,3193
SRE / Sempra 0,00 11,70 0,18 18,67 3,3457 0,3161
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 27,69 0,18 25,53 3,3135 0,4677
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 3,39 0,17 27,61 3,2188 0,5088
EXC / Exelon Corporation 0,00 3,09 0,17 -2,94 3,0933 -0,3266
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 -5,91 0,16 2,53 3,0427 -0,1336
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 10,41 0,16 3,95 2,9643 -0,1046
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 9,33 0,15 4,96 2,7776 -0,0585
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,28 0,15 -5,19 2,7502 -0,3514
EDPR / EDP Renováveis, S.A. 0,01 16,19 0,14 56,18 2,6094 0,8078
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -12,89 0,14 -8,72 2,5572 -0,4385
SCYR / Sacyr, S.A. 0,03 0,07 0,14 18,42 2,5329 0,2219
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,01 0,14 2,5282 2,5282
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,01 0,14 2,5282 2,5282
PCG / PG&E Corporation 0,01 16,54 0,13 -5,67 2,4971 -0,3389
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 53,98 0,13 70,13 2,4592 0,8996
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 5,36 0,13 -2,99 2,4471 -0,2571
ENEL / Enel SpA 0,01 0,00 0,12 17,17 2,1820 0,1802
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 258,00 0,11 322,22 2,1368 1,5864
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -13,66 0,11 -10,94 2,1363 -0,4422
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 3,64 0,11 2,78 2,0825 -0,1070
FRA / Fraport AG 0,00 -5,47 0,11 13,40 2,0714 0,1173
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,10 0,11 5,94 2,0119 -0,0344
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 14,29 0,10 18,82 1,8914 0,1717
GEI / Gibson Energy Inc. 0,01 0,00 0,10 13,79 1,8542 0,0945
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,00 4,08 0,10 20,00 1,8032 0,1811
ES / Eversource Energy 0,00 -0,95 0,09 1,10 1,7303 -0,1013
ERG / ERG S.p.A. 0,00 49,09 0,08 71,43 1,5796 0,5931
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,08 0,00 1,4949 -0,0977
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,02 0,00 0,08 11,27 1,4836 0,0423
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,00 -12,05 0,08 -5,95 1,4815 -0,2165
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund - Class Morgan / STIV (N/A) 0,08 0,08 1,4612 1,4612
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund - Class Morgan / STIV (N/A) 0,08 0,08 1,4612 1,4612
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 17,39 0,08 -3,85 1,4134 -0,1583
PEGRF / Pennon Group Plc 0,01 -12,19 0,06 5,36 1,1079 -0,0312
9O1 / Athens International Airport S.A. 0,00 -15,86 0,06 0,00 1,0558 -0,0831
788 / China Tower Corporation Limited 0,04 9,98 0,05 15,91 0,9651 0,0788
SSE / SSE plc 0,00 -79,03 0,05 -79,45 0,8609 -3,0853
384 / China Gas Holdings Limited 0,05 0,00 0,04 2,38 0,8075 -0,0387
SVT / Severn Trent PLC 0,00 -52,22 0,04 -45,33 0,7776 -0,7452
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 -71,61 0,04 -74,85 0,7724 -2,1621
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 0,02 0,04 0,7697 0,7697
SR / Spire Inc. 0,00 0,04 0,7296 0,7296
TH0765010Z08 / Airports of Thailand PCL 0,03 0,03 0,5086 0,5086
2638 / HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited - Debt/Equity Composite Units 0,04 0,00 0,03 4,17 0,4782 -0,0073