Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 271.342.356
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LRGG - Macquarie Focused Large Growth ETF har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 271.342.356 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LRGG - Macquarie Focused Large Growth ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . LRGG - Macquarie Focused Large Growth ETFs nye stillinger omfatter Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 31,33 11,5425 2,5168
0,01 10,09 3,7166 2,0768
0,08 38,48 14,1777 1,9963
0,01 4,28 1,5754 1,5754
0,02 9,30 3,4282 0,9243
0,01 7,29 2,6855 0,8170
0,05 9,22 3,3976 0,7902
0,02 12,21 4,4977 0,6298
0,02 9,09 3,3489 0,5610
1,48 1,48 0,5445 0,5445
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,75 1,3815 -1,9999
0,02 7,63 2,8130 -1,6056
0,02 6,99 2,5747 -1,5891
0,08 17,27 6,3637 -1,3599
0,10 7,00 2,5782 -1,0419
0,06 10,55 3,8859 -0,8084
0,12 9,39 3,4612 -0,2643
0,04 12,47 4,5958 -0,1922
0,08 14,92 5,4982 -0,1764
0,01 7,76 2,8578 -0,1097
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 110,93 38,48 179,51 14,1777 1,9963
NVDA / NVIDIA Corporation 0,20 110,67 31,33 207,11 11,5425 2,5168
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 121,45 20,68 155,35 7,6180 0,4537
AAPL / Apple Inc. 0,08 114,22 17,27 97,87 6,3637 -1,3599
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 104,92 14,92 132,70 5,4982 -0,1764
V / Visa Inc. 0,04 127,52 12,47 130,51 4,5958 -0,1922
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,07 133,06 12,30 147,89 4,5311 0,1415
INTU / Intuit Inc. 0,02 117,68 12,21 179,27 4,4977 0,6298
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 107,80 10,55 98,79 3,8859 -0,8084
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 457,90 10,09 444,36 3,7166 2,0768
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,12 119,86 9,39 123,14 3,4612 -0,2643
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 175,03 9,30 228,88 3,4282 0,9243
DHR / Danaher Corporation 0,05 224,73 9,22 212,89 3,3976 0,7902
MSCI / MSCI Inc. 0,02 182,84 9,09 188,54 3,3489 0,5610
RACE / Ferrari N.V. 0,02 109,96 7,87 140,86 2,8992 0,0081
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 122,85 7,76 131,32 2,8578 -0,1097
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 156,66 7,63 52,89 2,8130 -1,6056
MA / Mastercard Incorporated 0,01 236,65 7,29 245,24 2,6855 0,8170
KO / The Coca-Cola Company 0,10 73,13 7,00 71,03 2,5782 -1,0419
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,02 54,62 6,99 48,49 2,5747 -1,5891
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 4,28 1,5754 1,5754
VRSN / VeriSign, Inc. 0,01 -13,76 3,75 -1,88 1,3815 -1,9999
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund - Class Morgan / STIV (N/A) 1,48 1,48 0,5445 0,5445