Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.944.878
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EXUS - Macquarie Focused International Core ETF har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.944.878 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EXUS - Macquarie Focused International Core ETFs største beholdninger er MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Heidelberg Materials AG (US:HLBZF) . EXUS - Macquarie Focused International Core ETFs nye stillinger omfatter MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Heidelberg Materials AG (US:HLBZF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,21 4,0301 4,0301
0,01 0,21 4,0145 4,0145
0,00 0,21 3,9545 3,9545
0,00 0,18 3,4362 3,4362
0,00 0,17 3,2785 3,2785
0,00 0,17 3,2196 3,2196
0,01 0,16 3,0194 3,0194
0,00 0,16 2,9949 2,9949
0,01 0,15 2,9848 2,9848
0,00 0,15 2,9761 2,9761
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,21 4,0301 4,0301
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,01 0,21 4,0145 4,0145
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 3,9545 3,9545
000660 / SK hynix Inc. 0,00 0,18 3,4362 3,4362
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0,00 0,17 3,2785 3,2785
AIR N / Airbus SE 0,00 0,17 3,2196 3,2196
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,16 3,0194 3,0194
SHL N / Siemens Healthineers AG 0,00 0,16 2,9949 2,9949
3382 / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,01 0,15 2,9848 2,9848
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 0,15 2,9761 2,9761
SAP / SAP SE 0,00 0,15 2,9540 2,9540
DTE / Deutsche Telekom AG 0,00 0,15 2,9195 2,9195
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,04 0,15 2,9187 2,9187
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,01 0,15 2,8665 2,8665
DGE / Diageo plc 0,01 0,15 2,8012 2,8012
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. 0,00 0,12 2,2293 2,2293
KGX / KION GROUP AG 0,00 0,12 2,2223 2,2223
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,11 2,0706 2,0706
GRAB / Grab Holdings Limited 0,02 0,11 2,0561 2,0561
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 0,11 2,0439 2,0439
SIN / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,10 1,9964 1,9964
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,10 1,9806 1,9806
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,01 0,10 1,9706 1,9706
ASME / ASML Holding N.V. 0,00 0,10 1,9692 1,9692
PRU / Prudential plc 0,01 0,10 1,9654 1,9654
MNDI / Mondi plc 0,01 0,10 1,9587 1,9587
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 1,9483 1,9483
0A2B / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,10 1,9397 1,9397
EXPN / Experian plc 0,00 0,10 1,9138 1,9138
BA. / BAE Systems plc 0,00 0,10 1,9046 1,9046
TENCH N / Tencent Holdings Limited 0,00 0,10 1,9020 1,9020
SHEL N / Shell plc 0,00 0,10 1,9011 1,9011
CPG / Compass Group PLC 0,00 0,10 1,8824 1,8824
RMS N / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,10 1,8791 1,8791
MARUF / Marubeni Corporation 0,00 0,10 1,8715 1,8715
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,10 1,8646 1,8646
1N8 / Adyen N.V. 0,00 0,10 1,8399 1,8399
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,01 0,09 1,8198 1,8198
NOVOB / Novo Nordisk A/S 0,00 0,09 1,8113 1,8113