Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 78.044.472
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fund har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 78.044.472 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Funds største beholdninger er National Grid plc (GB:NG.) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Severn Trent PLC (DE:SVT1) , CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CLPHY) , and Eversource Energy (US:ES) . Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Funds nye stillinger omfatter Charter Communications Operating LLC (US:US16117LBX64) , Iron Mountain, Inc. 2023 Term Loan B (US:US46284NAV10) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 6,89 8,9189 2,0466
0,09 4,26 5,5168 0,5761
1,35 1,7409 0,5599
0,07 4,59 5,9452 0,3362
0,52 4,65 6,0195 0,2961
0,15 5,03 6,5142 0,1729
0,04 1,21 1,5624 0,1383
0,11 4,52 5,8467 0,1317
0,05 5,30 6,8562 0,1080
0,13 2,89 3,7366 0,1049
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0002 -0,4539
0,47 3,73 4,8255 -0,3806
0,18 3,00 3,8827 -0,3471
0,32 4,31 5,5778 -0,2592
0,07 1,41 1,8201 -0,2346
0,06 2,37 3,0717 -0,1856
1,82 2,3606 -0,1853
0,81 4,01 5,1889 -0,1552
0,30 2,65 3,4240 -0,1429
0,35 2,67 3,4567 -0,1014
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-24 for rapporteringsperioden 2024-08-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NG. / National Grid plc 0,53 20,60 6,89 39,62 8,9189 2,0466
CCI / Crown Castle Inc. 0,05 0,00 5,30 9,28 6,8562 0,1080
SVT1 / Severn Trent PLC 0,15 0,00 5,03 10,49 6,5142 0,1729
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,00 4,65 13,13 6,0195 0,2961
ES / Eversource Energy 0,07 0,00 4,59 14,00 5,9452 0,3362
ENB / Enbridge Inc. 0,11 0,00 4,52 10,03 5,8467 0,1317
SRE / Sempra 0,05 0,00 4,44 6,68 5,7480 -0,0474
UU. / United Utilities Group PLC 0,32 0,00 4,31 2,79 5,5778 -0,2592
TRP / TC Energy Corporation 0,09 0,00 4,26 20,12 5,5168 0,5761
SRG / Snam S.p.A. 0,81 0,00 4,01 4,45 5,1889 -0,1552
PEGRF / Pennon Group Plc 0,47 0,00 3,73 -0,29 4,8255 -0,3806
GEI / Gibson Energy Inc. 0,18 0,00 3,00 -1,28 3,8827 -0,3471
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,13 0,00 2,89 10,66 3,7366 0,1049
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,00 2,67 4,50 3,4567 -0,1014
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 2,65 3,28 3,4240 -0,1429
EXC / Exelon Corporation 0,06 0,00 2,37 1,45 3,0717 -0,1856
SSEZF / SSE plc 0,09 0,00 2,21 10,18 2,8559 0,0673
US16117LBX64 / Charter Communications Operating LLC 1,82 -0,27 2,3606 -0,1853
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,09 0,00 1,67 5,36 2,1640 -0,0449
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,04 0,00 1,67 8,44 2,1615 0,0175
WJRYF / West Japan Railway Company 0,07 0,00 1,41 -4,74 1,8201 -0,2346
US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 Term Loan B 1,35 58,61 1,7409 0,5599
H / Hydro One Limited 0,04 0,00 1,21 17,99 1,5624 0,1383
ENAV / ENAV S.p.A. 0,22 0,00 0,97 7,06 1,2557 -0,0066
9O1 / Athens International Airport S.A. 0,05 0,00 0,41 -2,63 0,5282 -0,0555
GIP PILOT ACQUISITION PARTNERS LP / LON (US31773HAD44) 0,00 -100,00 0,0002 -0,4539