Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 198.935.941
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MA Specialty Credit Income Fund har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 198.935.941 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MA Specialty Credit Income Funds største beholdninger er HPS Private Credit CLO LLC (KY:US44328JAL52) , Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , and XCAL 2023-MF9 B1 (US:US98373XBE94) . MA Specialty Credit Income Funds nye stillinger omfatter HPS Private Credit CLO LLC (KY:US44328JAL52) , Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , and XCAL 2023-MF9 B1 (US:US98373XBE94) .

MA Specialty Credit Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
30,01 25,5032 25,5032
30,01 25,5032 25,5032
25,13 21,3585 21,3585
25,13 21,3585 21,3585
20,24 17,1989 17,1989
15,03 12,7699 12,7699
15,03 12,7699 12,7699
8,81 7,4852 7,4852
7,69 6,5328 6,5328
3,06 2,6041 2,6041
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,80 1,5276 -7,7321
1,32 1,1215 -1,1546
0,47 0,4028 -0,5291
2,06 1,7511 -0,2853
2,06 1,7511 -0,2853
0,57 0,4807 -0,0779
0,57 0,4807 -0,0779
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HFD TL FUNDED 7/2/2025 / / LON (999999999) 30,01 25,5032 25,5032
HFD TL FUNDED 7/2/2025 / / LON (999999999) 30,01 25,5032 25,5032
ABL TERM GRP 9/27/28 / / LON (999999999) 25,13 21,3585 21,3585
ABL TERM GRP 9/27/28 / / LON (999999999) 25,13 21,3585 21,3585
MSM SLPP ONSHORE LP / / (999999999) 20,24 17,1989 17,1989
ABL TERM VI 11/20/27 / / LON (999999999) 15,03 12,7699 12,7699
ABL TERM VI 11/20/27 / / LON (999999999) 15,03 12,7699 12,7699
ABL REV RF F 4/15/26 REVOLVER 5/28/24 / / LON (999999999) 8,81 7,4852 7,4852
LOAN POOL OL OLD I LLC / / (999999999) 7,69 6,5328 6,5328
ABL TERM PCG 6/28/27 / / LON (999999999) 3,06 2,6041 2,6041
ABL REV IHC F 63027 REVOLVER 06/30/27 / / LON (999999999) 2,89 2,4558 2,4558
ABL REV IHC F 63027 REVOLVER 06/30/27 / / LON (999999999) 2,89 2,4558 2,4558
US44328JAL52 / HPS Private Credit CLO LLC 2,53 2,1470 2,1470
X-Caliber Funding LLC / ABS-MBS (US98373XBS80) 2,06 -0,15 1,7511 -0,2853
X-Caliber Funding LLC / ABS-MBS (US98373XBS80) 2,06 -0,15 1,7511 -0,2853
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 1,80 -80,84 1,5276 -7,7321
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC / ABS-CBDO (US00112AAN28) 1,54 1,3049 1,3049
US98373XBE94 / XCAL 2023-MF9 B1 1,32 -42,78 1,1215 -1,1546
X-Caliber Funding LLC / ABS-MBS (US98373XBU37) 0,57 0,00 0,4807 -0,0779
X-Caliber Funding LLC / ABS-MBS (US98373XBU37) 0,57 0,00 0,4807 -0,0779
X-Caliber Funding LLC / ABS-MBS (US98373XBF69) 0,47 -49,89 0,4028 -0,5291
TRISTATE BANK MA / / STIV (999999999) 0,10 0,0875 0,0875