Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 558.952.578
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MA Private Wealth har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 558.952.578 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MA Private Wealths største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . MA Private Wealths nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGLB) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , .

MA Private Wealth - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 29,16 5,2168 4,3520
0,35 17,79 3,1836 3,1836
0,46 16,54 2,9582 2,8746
0,39 43,10 7,7112 1,9749
0,14 8,92 1,5960 1,5528
0,33 7,25 1,2964 1,2964
0,62 16,46 2,9445 1,1191
0,14 6,54 1,1709 1,0861
0,12 20,82 3,7243 0,5711
0,07 3,05 0,5457 0,3658
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 33,95 6,0747 -6,6578
0,31 14,33 2,5642 -2,6047
0,17 30,79 5,5086 -2,5397
0,15 82,41 14,7431 -2,2942
0,16 17,95 3,2117 -1,2845
0,02 0,94 0,1683 -1,1504
0,01 0,52 0,0937 -0,9872
0,58 19,66 3,5178 -0,4049
0,73 39,74 7,1093 -0,3648
0,01 2,50 0,4465 -0,1988
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,15 -17,69 82,41 -9,02 14,7431 -2,2942
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,39 19,17 43,10 41,33 7,7112 1,9749
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,73 -10,46 39,74 0,01 7,1093 -0,3648
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,46 -49,96 33,95 -49,84 6,0747 -6,6578
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,17 -32,73 30,79 -28,04 5,5086 -2,5397
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,16 519,89 29,16 534,30 5,2168 4,3520
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,39 1,32 25,01 9,13 4,4737 0,1635
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,12 0,65 20,82 24,18 3,7243 0,5711
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,58 -18,53 19,66 -5,72 3,5178 -0,4049
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,16 -32,94 17,95 -24,90 3,2117 -1,2845
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,35 17,79 3,1836 3,1836
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,46 3.212,19 16,54 3.624,10 2,9582 2,8746
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,07 -1,10 16,49 10,46 2,9509 0,1421
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,62 73,93 16,46 69,60 2,9445 1,1191
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,31 -47,88 14,33 -47,84 2,5642 -2,6047
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -10,00 11,42 -0,55 2,0435 -0,1170
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,12 -1,46 9,62 -0,47 1,7206 -0,0969
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,10 6,13 8,95 6,38 1,6016 0,0185
IAU / iShares Gold Trust 0,14 3.577,46 8,92 3.795,20 1,5960 1,5528
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,33 7,25 1,2964 1,2964
VIGA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 -0,27 6,92 17,92 1,2373 0,1340
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,14 1.340,35 6,54 1.354,22 1,1709 1,0861
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,16 -7,53 6,02 -3,28 1,0772 -0,0937
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,04 -3,40 5,32 6,93 0,9518 0,0158
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,45 3,57 -7,21 0,6380 -0,0850
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,03 -14,56 3,40 -5,17 0,6074 -0,0661
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,04 0,65 3,13 -2,43 0,5609 -0,0435
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,07 193,77 3,05 219,04 0,5457 0,3658
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,04 -15,87 2,55 -3,59 0,4571 -0,0413
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 -38,81 2,50 -27,26 0,4465 -0,1988
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,03 -3,59 2,45 6,79 0,4389 0,0067
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,04 80,55 2,37 82,26 0,4246 0,1795
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,03 -0,80 2,34 20,93 0,4188 0,0547
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,10 4,32 2,27 4,28 0,4055 -0,0033
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 -4,62 2,09 -4,53 0,3731 -0,0377
LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,03 0,00 2,03 11,00 0,3629 0,0192
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -4,12 1,71 5,95 0,3060 0,0022
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 2,77 1,45 13,36 0,2597 0,0189
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 -38,62 1,43 -37,05 0,2562 -0,1718
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,01 0,00 1,37 6,13 0,2449 0,0023
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 0,00 1,32 13,44 0,2357 0,0172
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,02 0,00 1,27 15,63 0,2263 0,0204
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,03 26,60 1,22 27,85 0,2185 0,0387
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -37,85 1,22 -33,62 0,2177 -0,1269
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,06 17,61 0,1888 0,0200
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -12,03 1,05 -1,32 0,1876 -0,0123
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -4,42 1,04 26,70 0,1868 0,0317
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,03 0,00 1,02 8,44 0,1818 0,0057
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 1,01 5,55 0,1804 0,0006
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 1,01 0,1801 0,1801
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 0,99 38,11 0,1777 0,0424
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -6,99 0,98 2,96 0,1745 -0,0037
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,02 -1,56 0,96 6,94 0,1710 0,0030
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -86,68 0,94 -86,59 0,1683 -1,1504
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,02 -5,70 0,75 -5,46 0,1334 -0,0149
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,03 0,00 0,71 0,71 0,1275 -0,0056
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 -26,76 0,71 -33,49 0,1261 -0,0734
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,65 18,40 0,1164 0,0132
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,65 64,96 0,1154 0,0417
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,62 10,52 0,1111 0,0054
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,01 -90,24 0,52 -90,90 0,0937 -0,9872
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,49 -14,54 0,0875 -0,0200
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,00 0,49 11,93 0,0875 0,0054
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,48 0,0852 0,0852
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,46 0,22 0,0816 -0,0041
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,45 12,38 0,0813 0,0052
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -1,41 0,38 -10,71 0,0672 -0,0119
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,36 15,19 0,0653 0,0058
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,34 0,0609 0,0609
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,34 41,95 0,0601 0,0155
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,00 0,33 30,00 0,0582 0,0112
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,32 17,91 0,0567 0,0063
LCTD / BlackRock ETF Trust - BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,01 0,00 0,31 10,07 0,0548 0,0025
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,00 0,29 11,41 0,0524 0,0029
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,27 0,0489 0,0489
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,24 0,00 0,0430 -0,0022
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -10,77 0,23 -17,58 0,0403 -0,0113
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,00 0,00 0,22 3,23 0,0402 -0,0007
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 0,22 0,0399 0,0399
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,20 0,0365 0,0365
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000