Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 198.396.198
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

M1 Capital Management LLC har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 198.396.198 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). M1 Capital Management LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . M1 Capital Management LLCs nye stillinger omfatter iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (CL:EEMCL) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , and Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF (US:GROZ) .

M1 Capital Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 6,94 3,4986 2,3986
0,05 4,68 2,3597 1,9837
0,04 3,59 1,8073 1,8073
0,07 3,52 1,7729 1,7729
0,10 3,41 1,7200 1,7200
0,03 3,60 1,8140 1,6808
0,13 8,32 4,1928 1,2648
0,09 5,26 2,6503 1,2323
0,02 2,23 1,1216 1,1216
0,05 1,43 0,7224 0,7224
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 10,15 5,1153 -5,4206
0,08 16,59 8,3597 -2,7399
0,15 16,62 8,3758 -1,6282
0,08 15,72 7,9237 -1,5764
0,07 3,34 1,6825 -0,8753
0,00 1,77 0,8898 -0,5036
0,01 4,90 2,4703 -0,3586
0,14 7,50 3,7780 -0,3542
0,05 8,42 4,2425 -0,3494
0,10 2,36 1,1880 -0,3029
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,15 -12,42 16,62 3,87 8,3758 -1,6282
AAPL / Apple Inc. 0,08 1,16 16,59 -6,56 8,3597 -2,7399
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,08 0,91 15,72 3,48 7,9237 -1,5764
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,14 -45,51 10,15 -39,77 5,1153 -5,4206
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 7,14 8,42 14,63 4,2425 -0,3494
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,13 64,95 8,32 77,66 4,1928 1,2648
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,14 1,56 7,50 13,42 3,7780 -0,3542
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 235,46 6,94 294,60 3,4986 2,3986
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,26 5,46 28,41 2,7521 0,0926
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,09 108,46 5,26 131,94 2,6503 1,2323
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -1,92 4,90 8,36 2,4703 -0,3586
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 611,87 4,68 678,87 2,3597 1,9837
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,03 1.536,99 3,60 1.597,17 1,8140 1,6808
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,04 3,59 1,8073 1,8073
EEMCL / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,07 3,52 1,7729 1,7729
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 5,77 3,51 16,87 1,7669 -0,1088
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,10 3,41 1,7200 1,7200
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,07 51,21 3,41 71,17 1,7181 0,4730
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,07 -18,66 3,34 -18,41 1,6825 -0,8753
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 1,21 3,32 13,33 1,6719 -0,1580
ZECP / Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF 0,09 62,21 2,83 72,05 1,4278 0,3981
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,06 123,82 2,67 121,88 1,3445 0,5926
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,02 0,59 2,54 22,31 1,2793 -0,0188
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 -16,42 2,48 3,12 1,2494 -0,2537
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4,33 2,41 20,30 1,2161 -0,0380
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,10 -1,48 2,36 -1,13 1,1880 -0,3029
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,02 2,23 1,1216 1,1216
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,55 2,12 34,60 1,0706 0,0835
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 0,06 1,83 3,62 0,9240 -0,1822
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -13,15 1,77 -20,78 0,8898 -0,5036
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -11,26 1,76 29,36 0,8864 0,0363
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,91 1,52 21,45 0,7681 -0,0165
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,05 1,43 0,7224 0,7224
SMIZ / Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF 0,04 83,42 1,23 105,54 0,6175 0,2446
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 1,22 0,6143 0,6143
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 1,49 1,14 1,61 0,5741 -0,1269
GE / General Electric Company 0,00 0,00 1,04 28,57 0,5265 0,0186
DTE / DTE Energy Company 0,01 0,88 1,02 -3,32 0,5133 -0,1457
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 66,83 0,98 84,08 0,4956 0,1616
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 2,69 0,95 65,96 0,4769 0,1202
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 -24,73 0,91 -20,32 0,4591 -0,2556
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,11 0,88 -11,92 0,4435 -0,1807
WMT / Walmart Inc. 0,01 6,23 0,87 18,32 0,4396 -0,0213
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 17,72 0,86 34,06 0,4350 0,0327
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 17,65 0,83 30,19 0,4176 0,0194
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 6,54 0,82 75,43 0,4141 0,1212
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,02 2,64 0,79 3,66 0,4003 -0,0793
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,61 0,76 -0,52 0,3851 -0,0951
GROZ / Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF 0,03 0,75 0,3804 0,3804
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 14,58 0,69 23,97 0,3497 -0,0004
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 4,80 0,67 -5,00 0,3356 -0,1027
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,24 0,65 20,93 0,3263 -0,0087
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,60 73,70 0,3030 0,0862
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 4,21 0,54 9,13 0,2714 -0,0373
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 -0,03 0,48 18,43 0,2431 -0,0118
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -1,66 0,48 41,25 0,2403 0,0292
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 16,75 0,47 17,25 0,2366 -0,0141
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -11,83 0,47 3,79 0,2348 -0,0459
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 -10,17 0,45 -0,44 0,2290 -0,0564
MA / Mastercard Incorporated 0,00 3,48 0,45 6,12 0,2274 -0,0385
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,22 0,45 14,29 0,2261 -0,0196
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,45 7,99 0,2252 -0,0332
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 62,26 0,45 77,69 0,2249 0,0676
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,22 0,44 0,23 0,2219 -0,0527
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -8,19 0,43 -2,91 0,2186 -0,0606
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,42 8,16 0,2141 -0,0314
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,40 0,75 0,2030 -0,0465
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,39 4,51 0,1989 -0,0372
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 13,54 0,38 57,02 0,1920 0,0401
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 26,25 0,37 19,11 0,1889 -0,0080
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -1,86 0,37 11,31 0,1888 -0,0214
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 5,93 0,37 18,91 0,1873 -0,0083
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,00 0,37 2,52 0,1847 -0,0386
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,35 10,66 0,1781 -0,0218
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,01 -2,60 0,34 -3,39 0,1727 -0,0492
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,99 0,34 1,20 0,1695 -0,0386
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 10,18 0,32 11,72 0,1637 -0,0177
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 8,29 0,32 8,45 0,1619 -0,0236
V / Visa Inc. 0,00 8,17 0,31 9,41 0,1587 -0,0210
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 -3,81 0,31 6,85 0,1576 -0,0252
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -2,46 0,31 -8,88 0,1557 -0,0561
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,37 0,29 -1,36 0,1463 -0,0375
XLSR / SSGA Active Trust - SPDR SSGA US Sector Rotation ETF 0,01 -10,20 0,28 -2,79 0,1407 -0,0390
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 9,28 0,28 31,28 0,1397 0,0075
SYK / Stryker Corporation 0,00 2,65 0,28 9,09 0,1392 -0,0191
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 14,41 0,27 1,48 0,1382 -0,0310
KO / The Coca-Cola Company 0,00 7,67 0,27 6,37 0,1347 -0,0224
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,25 0,1256 0,1256
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,07 0,25 3,33 0,1251 -0,0251
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 0,00 0,24 0,00 0,1209 -0,0291
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,24 0,1191 0,1191
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,22 6,70 0,1128 -0,0182
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,77 0,22 1,38 0,1112 -0,0245
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,01 -0,88 0,21 55,30 0,1037 0,0208
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000