Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 108.430.872
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

M Wealth Management, LLC har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 108.430.872 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). M Wealth Management, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (US:TOTL) , Vanguard Developed Markets Index Fund (US:VDMIX) , and WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) . M Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter Angel Oak Funds Trust - Angel Oak UltraShort Income ETF (US:UYLD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , .

M Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,73 2,5151 2,5151
0,58 24,62 22,7029 1,8655
0,12 8,13 7,5005 0,7087
0,00 0,34 0,3155 0,3155
0,00 0,24 0,2229 0,2229
0,08 2,52 2,3284 0,1060
0,01 1,51 1,3916 0,1035
0,06 1,63 1,5021 0,0950
0,04 1,06 0,9797 0,0904
0,00 0,69 0,6329 0,0894
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,84 1,6941 -2,2412
0,10 5,22 4,8160 -1,3547
0,32 15,97 14,7268 -0,3891
0,03 1,99 1,8348 -0,3220
0,00 0,22 0,2054 -0,2359
0,27 10,80 9,9603 -0,2216
0,26 3,35 3,0929 -0,1615
0,01 1,70 1,5698 -0,1471
0,19 5,14 4,7442 -0,0835
0,01 0,55 0,5066 -0,0724
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,58 -0,12 24,62 10,06 22,7029 1,8655
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,32 -1,64 15,97 -1,58 14,7268 -0,3891
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,27 -0,73 10,80 -1,18 9,9603 -0,2216
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,12 0,28 8,13 11,57 7,5005 0,7087
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,10 -21,13 5,22 -21,17 4,8160 -1,3547
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,19 0,06 5,14 -0,71 4,7442 -0,0835
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,13 -5,62 4,79 2,53 4,4165 0,0651
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,26 0,35 3,35 -4,01 3,0929 -0,1615
UYLD / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak UltraShort Income ETF 0,05 2,73 2,5151 2,5151
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,08 0,00 2,52 5,83 2,3284 0,1060
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,04 -5,52 2,40 0,71 2,2113 -0,0062
AVGV / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets Value ETF 0,03 -19,93 1,99 -14,08 1,8348 -0,3220
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,04 -56,55 1,84 -56,52 1,6941 -2,2412
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,70 -7,60 1,5698 -0,1471
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,06 -3,55 1,63 7,81 1,5021 0,0950
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 0,00 1,51 9,12 1,3916 0,1035
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,03 0,00 1,13 2,64 1,0388 0,0159
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,01 1,28 1,13 -3,52 1,0382 -0,0487
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 -0,72 1,06 11,32 0,9797 0,0904
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,80 5,84 0,7360 0,0332
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,35 0,76 0,53 0,7010 -0,0042
GDE / WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund 0,01 0,00 0,70 14,75 0,6463 0,0780
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,69 17,67 0,6329 0,0894
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,03 0,00 0,65 -1,66 0,5998 -0,0162
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,64 18,40 0,5876 0,0855
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 0,60 4,70 0,5546 0,0190
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 -15,43 0,55 -11,59 0,5066 -0,0724
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 0,00 0,39 0,00 0,3621 -0,0032
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,38 10,88 0,3477 0,0301
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,00 0,00 0,37 13,85 0,3412 0,0380
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,37 9,55 0,3389 0,0259
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,34 0,3155 0,3155
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -3,61 0,34 6,94 0,3130 0,0170
GLOF / iShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF 0,01 -8,53 0,32 2,87 0,2982 0,0056
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 23,91 0,32 34,89 0,2929 0,0732
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,28 22,37 0,2578 0,0453
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,01 0,00 0,28 -0,71 0,2571 -0,0039
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,28 8,24 0,2551 0,0169
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,27 10,66 0,2490 0,0213
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,24 0,2229 0,2229
EWJV / iShares Trust - iShares MSCI Japan Value ETF 0,01 -22,08 0,24 -18,62 0,2177 -0,0525
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0,01 0,00 0,24 5,86 0,2168 0,0098
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,23 13,43 0,2105 0,0223
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 -56,52 0,22 -53,07 0,2054 -0,2359
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,21 4,98 0,1949 0,0068
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,01 -42,03 0,08 -39,85 0,0743 -0,0504
RSST / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMDT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000