Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 103.972.212
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Lwm Advisors Inc har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 103.972.212 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Lwm Advisors Incs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) . Lwm Advisors Incs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 21,83 20,9915 0,9540
0,00 0,24 0,2345 0,2345
0,03 4,48 4,3045 0,0995
0,02 6,25 6,0103 0,0518
0,00 0,47 0,4522 0,0255
0,00 0,34 0,3273 0,0254
0,11 5,22 5,0160 0,0252
0,00 0,51 0,4944 0,0167
0,00 0,28 0,2732 0,0149
0,01 0,30 0,2911 0,0146
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 22,21 21,3634 -0,4720
0,14 12,80 12,3071 -0,3001
8,46 8,1370 -0,2731
0,04 5,72 5,4969 -0,1198
2,69 2,5906 -0,0975
0,03 4,25 4,0829 -0,0818
3,51 3,3722 -0,0792
0,01 1,07 1,0252 -0,0368
0,00 0,31 0,2999 -0,0105
0,00 0,43 0,4172 -0,0059
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,11 -0,37 22,21 4,57 21,3634 -0,4720
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 -1,17 21,83 11,97 20,9915 0,9540
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,14 0,35 12,80 4,34 12,3071 -0,3001
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 8,46 3,42 8,1370 -0,2731
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,02 -1,31 6,25 7,80 6,0103 0,0518
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,04 -1,04 5,72 4,61 5,4969 -0,1198
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,11 0,01 5,22 7,44 5,0160 0,0252
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 -0,23 4,48 9,41 4,3045 0,0995
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,03 -0,03 4,25 4,79 4,0829 -0,0818
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 3,51 4,44 3,3722 -0,0792
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 2,69 3,02 2,5906 -0,0975
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,15 1,07 3,10 1,0252 -0,0368
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,51 10,78 0,4944 0,0167
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,47 13,25 0,4522 0,0255
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,00 0,43 5,35 0,4172 -0,0059
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,35 8,26 0,3405 0,0034
XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF 0,00 0,00 0,34 16,04 0,3273 0,0254
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,34 10,89 0,3238 0,0120
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,06 0,33 5,73 0,3198 -0,0035
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,31 3,32 0,2999 -0,0105
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,30 6,29 0,2924 -0,0025
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,01 0,30 12,69 0,2911 0,0146
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,30 5,24 0,2898 -0,0052
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,28 13,15 0,2732 0,0149
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,27 6,77 0,2580 -0,0006
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,26 7,88 0,2509 0,0022
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,24 0,2345 0,2345
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 9,62 0,2196 0,0053
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 0,00 0,23 8,65 0,2179 0,0036