Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 278.937.864
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Luminvest Wealth Management LLC har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 278.937.864 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Luminvest Wealth Management LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , and Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) . Luminvest Wealth Management LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

Luminvest Wealth Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,42 1,2262 1,2262
0,08 1,93 0,6920 0,6920
0,02 1,39 0,4968 0,4968
0,74 51,34 18,4039 0,4284
0,01 1,16 0,4166 0,4166
0,02 4,39 1,5738 0,1432
0,44 29,87 10,7091 0,0955
0,00 0,23 0,0830 0,0830
0,00 0,21 0,0756 0,0756
0,00 0,21 0,0750 0,0750
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 77,02 27,6112 -0,7449
0,18 15,01 5,3811 -0,6345
0,23 16,60 5,9526 -0,5864
0,34 16,89 6,0553 -0,5677
0,09 7,56 2,7089 -0,3723
0,42 20,49 7,3473 -0,3302
0,00 0,47 0,1690 -0,0997
0,00 0,50 0,1785 -0,0948
0,02 3,43 1,2295 -0,0764
0,01 5,02 1,8007 -0,0678
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,25 0,81 77,02 11,92 27,6112 -0,7449
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,74 5,82 51,34 17,68 18,4039 0,4284
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,44 4,35 29,87 15,98 10,7091 0,0955
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,42 11,57 20,49 10,00 7,3473 -0,3302
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,34 3,72 16,89 5,09 6,0553 -0,5677
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,23 4,55 16,60 4,64 5,9526 -0,5864
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,18 1,49 15,01 2,82 5,3811 -0,6345
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 2,69 8,25 13,81 2,9573 -0,0297
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,09 -1,48 7,56 1,06 2,7089 -0,3723
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 5,02 10,76 1,8007 -0,0678
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,02 12,89 4,39 26,45 1,5738 0,1432
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 5,78 3,43 8,20 1,2295 -0,0764
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 3,42 1,2262 1,2262
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 8,46 2,09 21,62 0,7506 0,0411
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,08 1,93 0,6920 0,6920
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,02 1,39 0,4968 0,4968
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 0,00 1,38 8,13 0,4964 -0,0314
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 -0,93 1,30 4,49 0,4669 -0,0466
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 1,41 1,23 4,87 0,4400 -0,0423
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,01 1,16 0,4166 0,4166
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0,01 0,00 0,96 0,73 0,3451 -0,0486
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,06 0,81 32,52 0,2908 0,0386
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,76 9,06 0,2718 -0,0146
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,69 -8,89 0,2466 -0,0642
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 -1,99 0,65 5,90 0,2317 -0,0199
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,01 1,18 0,60 -0,17 0,2136 -0,0321
AAPL / Apple Inc. 0,00 -19,13 0,50 -25,04 0,1785 -0,0948
VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -27,52 0,47 -27,65 0,1690 -0,0997
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,43 7,59 0,1524 -0,0108
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 5,38 0,42 20,17 0,1496 0,0064
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 15,12 0,41 15,04 0,1484 0,0002
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 5,45 0,36 14,74 0,1285 -0,0003
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,32 28,57 0,1129 0,0117
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,29 -10,94 0,1022 -0,0300
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,25 -6,67 0,0906 -0,0210
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,23 0,0830 0,0830
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,21 0,0756 0,0756
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 0,0750 0,0750
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,21 0,0739 0,0739
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,20 0,0727 0,0727
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,20 0,0721 0,0721
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0580