Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 404.305.006 |
| Nuværende stillinger | 265 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Longfellow Investment Management Co Llc har afsløret 265 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 404.305.006 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Longfellow Investment Management Co Llcs største beholdninger er Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) . Longfellow Investment Management Co Llcs nye stillinger omfatter Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , The Boeing Company (US:BA) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,67 | 21,09 | 5,2169 | 5,2169 | |
| 0,28 | 6,25 | 1,5457 | 1,5457 | |
| 0,15 | 6,90 | 1,7057 | 1,3941 | |
| 0,02 | 3,18 | 0,7863 | 0,7863 | |
| 0,00 | 3,00 | 0,7419 | 0,7419 | |
| 0,02 | 2,64 | 0,6542 | 0,6542 | |
| 0,02 | 3,31 | 0,8198 | 0,6098 | |
| 0,01 | 2,31 | 0,5719 | 0,5678 | |
| 0,01 | 2,15 | 0,5327 | 0,5285 | |
| 0,03 | 1,95 | 0,4824 | 0,4824 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,52 | 47,27 | 11,6914 | -2,4239 | |
| 0,01 | 0,82 | 0,2024 | -1,7151 | |
| 1,00 | 2,41 | 0,5950 | -1,6864 | |
| 0,03 | 1,23 | 0,3047 | -1,5312 | |
| 0,14 | 7,96 | 1,9700 | -1,2505 | |
| 1,31 | 24,05 | 5,9487 | -0,4568 | |
| 0,99 | 38,15 | 9,4353 | -0,4145 | |
| 0,13 | 7,38 | 1,8265 | -0,2961 | |
| 0,35 | 13,32 | 3,2934 | -0,2738 | |
| 0,77 | 39,48 | 9,7659 | -0,2424 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 1,52 | -10,06 | 47,27 | -18,30 | 11,6914 | -2,4239 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,77 | 0,00 | 39,48 | -3,76 | 9,7659 | -0,2424 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,99 | 0,00 | 38,15 | -5,52 | 9,4353 | -0,4145 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 1,94 | 0,00 | 35,14 | -2,47 | 8,6908 | -0,0987 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 1,31 | 0,00 | 24,05 | -8,40 | 5,9487 | -0,4568 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,67 | 21,09 | 5,2169 | 5,2169 | |||||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,35 | 0,00 | 13,32 | -8,94 | 3,2934 | -0,2738 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,14 | -50,00 | 7,96 | -39,67 | 1,9700 | -1,2505 | |||
| CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,13 | 0,00 | 7,38 | -15,13 | 1,8265 | -0,2961 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,30 | 0,00 | 7,31 | -4,35 | 1,8072 | -0,0562 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,15 | 611,31 | 6,90 | 440,02 | 1,7057 | 1,3941 | |||
| DEA / Easterly Government Properties, Inc. | 0,28 | 6,25 | 1,5457 | 1,5457 | |||||
| BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0,32 | 0,00 | 6,16 | -3,75 | 1,5236 | -0,0377 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,02 | 259,80 | 3,31 | 285,35 | 0,8198 | 0,6098 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,02 | 3,18 | 0,7863 | 0,7863 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | 0,00 | 3,10 | 25,62 | 0,7680 | 0,1651 | |||
| SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 0,12 | 0,00 | 3,01 | 1,28 | 0,7446 | 0,0194 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 3,00 | 0,7419 | 0,7419 | |||||
| VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | -4,95 | 2,96 | 24,28 | 0,7333 | 0,1513 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 2,85 | 15,37 | 0,7056 | 0,1025 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 0,00 | 2,68 | -2,72 | 0,6631 | -0,0091 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,02 | 2,64 | 0,6542 | 0,6542 | |||||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,00 | 2,63 | -12,77 | 0,6505 | -0,0850 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,00 | 2,62 | 1,55 | 0,6492 | 0,0185 | |||
| ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,00 | -75,13 | 2,41 | -74,28 | 0,5950 | -1,6864 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 11.876,14 | 2,31 | 14.350,00 | 0,5719 | 0,5678 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | -21,55 | 2,18 | -3,15 | 0,5395 | -0,0099 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 10.937,27 | 2,15 | 12.564,71 | 0,5327 | 0,5285 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,14 | 2,10 | 0,19 | 0,5202 | 0,0080 | |||
| UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,62 | 39,59 | 2,02 | 48,71 | 0,5000 | 0,1683 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,98 | -14,37 | 0,4907 | -0,0748 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,95 | 0,4824 | 0,4824 | |||||
| BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | 0,00 | 1,94 | 38,58 | 0,4789 | 0,1380 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,93 | -9,36 | 0,4764 | -0,0420 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 11.479,01 | 1,92 | 11.217,65 | 0,4759 | 0,4716 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -12,70 | 1,92 | 3,50 | 0,4749 | 0,0223 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | -8,84 | 1,92 | 9,30 | 0,4737 | 0,0462 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,04 | -8,00 | 1,81 | 4,33 | 0,4476 | 0,0244 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,65 | 8,05 | 0,4085 | 0,0357 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 27,34 | 1,59 | 18,79 | 0,3926 | 0,0666 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,02 | 21,31 | 1,55 | 3,67 | 0,3844 | 0,0187 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,53 | -11,85 | 0,3794 | -0,0449 | |||
| JBS / JBS N.V. | 0,10 | 1,51 | 0,3725 | 0,3725 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 0,12 | 1,50 | -2,47 | 0,3706 | -0,0043 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 0,18 | 1,50 | 12,66 | 0,3699 | 0,0460 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 23,89 | 1,47 | 14,12 | 0,3640 | 0,0494 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 1,41 | 6,68 | 0,3479 | 0,0264 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,40 | 2,34 | 0,3461 | 0,0125 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | -12,16 | 1,40 | 6,07 | 0,3458 | 0,0242 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -18,67 | 1,39 | -3,89 | 0,3427 | -0,0090 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,32 | 18,85 | 0,3275 | 0,0555 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,29 | 3,69 | 0,3202 | 0,0156 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,28 | 10,22 | 0,3176 | 0,0334 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,26 | -3,29 | 0,3126 | -0,0062 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | 0,00 | 1,23 | 11,59 | 0,3048 | 0,0354 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | -82,84 | 1,23 | -83,64 | 0,3047 | -1,5312 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,29 | 1,22 | 21,97 | 0,3010 | 0,0576 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -31,55 | 1,20 | -20,91 | 0,2966 | -0,0733 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,28 | 1,19 | 10,32 | 0,2936 | 0,0310 | |||
| WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | 0,00 | 1,17 | -1,27 | 0,2884 | 0,0002 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,06 | 0,00 | 1,16 | 32,49 | 0,2865 | 0,0733 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,02 | -21,90 | 1,12 | -10,30 | 0,2778 | -0,0276 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,04 | 1,12 | 0,2768 | 0,2768 | |||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,01 | -19,26 | 1,12 | 8,66 | 0,2763 | 0,0253 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,12 | -5,50 | 0,2762 | -0,0120 | |||
| SSRM / SSR Mining Inc. | 0,09 | 0,00 | 1,08 | 27,08 | 0,2682 | 0,0599 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 22,95 | 1,08 | 28,52 | 0,2664 | 0,0619 | |||
| RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 27,48 | 1,07 | 45,33 | 0,2658 | 0,0853 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 26,54 | 1,05 | 63,91 | 0,2596 | 0,1034 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,03 | -1,06 | 0,2538 | 0,0008 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,02 | -11,96 | 0,2515 | -0,0302 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,2462 | 0,0106 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 7,03 | 0,2449 | 0,0192 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,32 | 0,98 | 11,24 | 0,2424 | 0,0274 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,97 | -3,87 | 0,2396 | -0,0061 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 48,08 | 0,90 | 43,63 | 0,2232 | 0,0700 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 6,03 | 0,2221 | 0,0156 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 3,76 | 0,2182 | 0,0106 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 122,17 | 0,88 | 107,31 | 0,2175 | 0,1139 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,02 | 0,00 | 0,88 | 7,09 | 0,2169 | 0,0173 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,87 | 1,75 | 0,2158 | 0,0067 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,85 | -8,27 | 0,2114 | -0,0158 | |||
| CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,43 | 0,00 | 0,84 | 11,44 | 0,2073 | 0,0237 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | -89,34 | 0,82 | -89,59 | 0,2024 | -1,7151 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,80 | -2,07 | 0,1990 | -0,0014 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 0,77 | 0,1948 | 0,0042 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 19,81 | 0,1900 | 0,0336 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -28,92 | 0,75 | -33,51 | 0,1865 | -0,0902 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | -4,37 | 0,1842 | -0,0058 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | -11,42 | 0,1824 | -0,0207 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,74 | 18,33 | 0,1822 | 0,0303 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 21,68 | 0,1722 | 0,0326 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 72,98 | 0,65 | 61,88 | 0,1620 | 0,0632 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -36,35 | 0,65 | -27,01 | 0,1619 | -0,0567 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | -0,61 | 0,1607 | 0,0012 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 10.838,89 | 0,61 | 6.722,22 | 0,1519 | 0,1496 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,61 | 0,1511 | 0,1511 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -5,95 | 0,1449 | -0,0071 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -11,44 | 0,1419 | -0,0160 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,01 | 63,92 | 0,57 | 29,45 | 0,1404 | 0,0335 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 4,06 | 0,1397 | 0,0072 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,02 | 0,00 | 0,56 | -15,21 | 0,1394 | -0,0226 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,55 | -11,66 | 0,1369 | -0,0160 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -1,95 | 0,1245 | -0,0008 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -10,36 | 0,1243 | -0,0125 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,02 | 53,98 | 0,50 | 22,14 | 0,1243 | 0,0239 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | -0,37 | 0,48 | 1,47 | 0,1196 | 0,0033 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,63 | 0,1182 | 0,0022 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 4,39 | 0,1178 | 0,0066 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,48 | -2,86 | 0,1177 | -0,0017 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -1,68 | 0,1157 | -0,0002 | |||
| UNM / Unum Group | 0,01 | 0,00 | 0,45 | -0,88 | 0,1114 | 0,0006 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 1,58 | 0,1112 | 0,0032 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 0,00 | 0,45 | -19,02 | 0,1106 | -0,0243 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 0,44 | 0,1090 | 0,1090 | |||||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -2,01 | 0,1086 | -0,0007 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 15.728,57 | 0,43 | 14.233,33 | 0,1066 | 0,1059 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 2,15 | 0,1061 | 0,0036 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -3,19 | 0,1053 | -0,0020 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 11,97 | 0,1042 | 0,0124 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 0,41 | 0,1026 | 0,1026 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 14.159,38 | 0,41 | 20.600,00 | 0,1026 | 0,1019 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,01 | 0,40 | 0,0989 | 0,0989 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -24,14 | 0,0981 | -0,0295 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -2,49 | 0,0972 | -0,0011 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -9,53 | 0,0963 | -0,0088 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,39 | 0,0952 | 0,0952 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -1,46 | 0,0838 | -0,0001 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,02 | 0,00 | 0,34 | -19,62 | 0,0832 | -0,0190 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -5,48 | 0,0811 | -0,0037 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,0789 | 0,0013 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -1,55 | 0,0787 | -0,0004 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 12,81 | 0,0784 | 0,0097 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -17,99 | 0,0769 | -0,0154 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -15,07 | 0,0614 | -0,0100 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -23,29 | 0,0416 | -0,0119 | |||
| PVBC / Provident Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,0386 | 0,0386 | |||||
| HONE / HarborOne Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,15 | 0,0369 | 0,0369 | |||||
| OPOF / Old Point Financial Corporation | 0,00 | 0,14 | 0,0357 | 0,0357 | |||||
| STR / Sitio Royalties Corp. | 0,01 | 0,14 | 0,0357 | 0,0357 | |||||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -15,38 | 0,0329 | -0,0054 | |||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,00 | 49,71 | 0,11 | 51,35 | 0,0279 | 0,0098 | |||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,83 | 0,0275 | 0,0008 | |||
| GPATU / GP-Act III Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 2,47 | 0,0206 | 0,0007 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 10,81 | 0,0203 | 0,0022 | |||
| AGS / AGS LLC | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 3,85 | 0,0201 | 0,0009 | |||
| LPAAU / Launch One Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 2,53 | 0,0201 | 0,0008 | |||
| GRAF.U / Graf Global Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 2,60 | 0,0197 | 0,0008 | |||
| SIMAU / SIM Acquisition Corp. I - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 2,60 | 0,0196 | 0,0007 | |||
| MACI / Melar Acquisition Corp. I | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 3,95 | 0,0195 | 0,0008 | |||
| CUB / Lionheart Holdings | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 1,30 | 0,0195 | 0,0007 | |||
| RDUS / Radius Recycling, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,67 | 0,0192 | 0,0008 | |||
| FARO / FARO Technologies, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0191 | 0,0191 | |||||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0190 | 0,0190 | |||||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,01 | 0,08 | 0,0189 | 0,0189 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0187 | 0,0187 | |||||
| RDFN / Redfin Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 21,31 | 0,0185 | 0,0035 | |||
| CFSB / CFSB Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,37 | 0,0184 | 0,0005 | |||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 0,02 | 0,07 | 0,0183 | 0,0183 | |||||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 1,39 | 0,0183 | 0,0005 | |||
| VIGL / Vigil Neuroscience, Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,0182 | 0,0182 | |||||
| PRA / ProAssurance Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -1,35 | 0,0181 | -0,0002 | |||
| SPTN / SpartanNash Company | 0,00 | 0,07 | 0,0178 | 0,0178 | |||||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -4,11 | 0,0175 | -0,0004 | |||
| LEGT.U / Legato Merger Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0155 | 0,0003 | |||
| SRDX / Surmodics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,57 | 0,0135 | -0,0002 | |||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -13,56 | 0,0128 | -0,0016 | |||
| ALFUU / Centurion Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 4,76 | 0,0111 | 0,0007 | |||
| GB / Global Blue Group Holding AG | 0,00 | 0,41 | 0,04 | 2,86 | 0,0089 | 0,0003 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 47,86 | 0,03 | 113,33 | 0,0081 | 0,0044 | |||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -9,09 | 0,0076 | -0,0005 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 51,28 | 0,03 | 107,14 | 0,0073 | 0,0037 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | 0,0002 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 21,43 | 0,01 | 33,33 | 0,0030 | 0,0006 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 16,67 | 0,01 | 22,22 | 0,0029 | 0,0005 | |||
| TACHU / Titan Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| SOUL.U / Soulpower Acquisition Corporation - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0024 | 0,0009 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0021 | 0,0002 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0018 | 0,0000 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 80,00 | 0,01 | 75,00 | 0,0017 | 0,0007 | |||
| QETA / Quetta Acquisition Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 128,57 | 0,01 | 400,00 | 0,0014 | 0,0009 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0013 | 0,0001 | |||
| ALCY / Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | 0,00 | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| ESHA / ESH Acquisition Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| NPACU / New Providence Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| FORL / Four Leaf Acquisition Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | |||
| WLACU / Willow Lane Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||
| NTWOU / Newbury Street II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | |||
| DYNXU / Dynamix Corporation - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||
| FACT II ACQUISITION CORP / UNIT 99/99/9999 (G32901111) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| CAPNU / Cayson Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||
| DRDBU / Roman DBDR Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||
| FVN / Future Vision II Acquisition Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| EQV.U / EQV Ventures Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0010 | 0,0001 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0010 | 0,0001 | |||
| VACHU / Voyager Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0010 | 0,0000 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0002 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| IROHR / Iron Horse Acquisitions Corp. - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0005 | 0,0002 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 6,38 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0004 | |||
| BKHAR / Black Hawk Acquisition Corporation - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0002 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0002 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| GSRTU / GSR III Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0001 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0001 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||
| DYCQR / DT Cloud Acquisition Corporation - Equity Right | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| CUBWW / Lionheart Holdings - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| MACIW / Melar Acquisition Corp. I - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| FSHPR / Flag Ship Acquisition Corporation - Equity Right | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| IROHW / Iron Horse Acquisitions Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| NETDW / Nabors Energy Transition Corp. II - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| COCHW / Envoy Medical, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FVNNR / Future Vision II Acquisition Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MDAIW / Spectral AI, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| QETAR / Quetta Acquisition Corporation - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| HCVIW / Hennessy Capital Investment Corp. VI - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ESHAR / ESH Acquisition Corp. - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| ALCY.W / Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| KVACW / Keen Vision Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| OPTXW / Syntec Optics Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FORLW / Four Leaf Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| BNAIW / Brand Engagement Network, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ALUR.WS / Allurion Technologies Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LDTDF / LeddarTech Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ATSG / Air Transport Services Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BLACK HAWK ACQUISITION CORP / UNIT 99/99/9999 (G1148A127) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TBNK / Territorial Bancorp Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CMRX / Chimerix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ACCD / Accolade, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVRO / Nevro Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TSVT / 2seventy bio, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMPS / Altus Power, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EVBN / Evans Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DEA / Easterly Government Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WMPN / William Penn Bancorporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DESP / Despegar.com, Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HONDU / HCM II Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NETD / Nabors Energy Transition Corp. II | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
