Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 973.875.000
Nuværende stillinger 175
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Lodestar Investment Counsel Llc/il har afsløret 175 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 973.875.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Lodestar Investment Counsel Llc/ils største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) . Lodestar Investment Counsel Llc/ils nye stillinger omfatter Dow Inc. (US:DOW) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund (US:VFINX) , and Adobe Inc. (US:ADBE) .

Lodestar Investment Counsel Llc/il - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 14,22 1,4601 1,4601
0,09 11,92 1,2237 1,2237
0,05 8,93 0,9171 0,9171
0,14 8,24 0,8457 0,8457
0,24 8,55 0,8781 0,7572
0,04 6,10 0,6262 0,6262
0,23 32,52 3,3394 0,5139
0,03 4,46 0,4576 0,4576
0,02 3,96 0,4070 0,4070
0,38 51,22 5,2594 0,3566
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 12,51 1,2847 -0,4804
0,29 29,53 3,0325 -0,4198
0,06 10,38 1,0662 -0,4061
0,02 23,03 2,3644 -0,3140
0,29 11,46 1,1763 -0,1644
0,21 29,06 2,9838 -0,1556
0,08 7,08 0,7272 -0,1461
0,17 8,03 0,8247 -0,1460
0,11 20,15 2,0694 -0,1223
0,02 4,10 0,4211 -0,1219
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-07-10 for rapporteringsperioden 2019-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,38 -1,64 51,22 11,72 5,2594 0,3566
AAPL / Apple Inc. 0,17 -0,63 33,92 3,54 3,4831 -0,0205
DIS / The Walt Disney Company 0,23 -2,13 32,52 23,09 3,3394 0,5139
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -2,43 31,76 5,84 3,2613 0,0522
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,29 -0,76 29,53 -8,52 3,0325 -0,4198
JNJ / Johnson & Johnson 0,21 -0,65 29,06 -1,02 2,9838 -0,1556
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,13 0,33 28,00 6,46 2,8756 0,0625
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,25 0,62 27,67 11,13 2,8408 0,1785
SBUX / Starbucks Corporation 0,33 -1,90 27,27 10,63 2,7999 0,1640
RTX / RTX Corporation 0,19 -0,14 24,14 0,88 2,4793 -0,0802
UNP / Union Pacific Corporation 0,14 -1,13 24,14 0,00 2,4787 -0,1028
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,16 -0,11 23,54 4,96 2,4171 0,0187
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -0,20 23,03 -8,06 2,3644 -0,3140
ABT / Abbott Laboratories 0,27 -2,73 22,62 2,33 2,3231 -0,0412
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,08 -0,16 22,34 7,13 2,2934 0,0638
AMGN / Amgen Inc. 0,11 1,38 20,15 -1,66 2,0694 -0,1223
ACN / Accenture plc 0,11 -0,29 19,44 4,67 1,9958 0,0100
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,09 3,33 17,01 16,06 1,7466 0,1793
MET / MetLife, Inc. 0,34 -3,54 16,79 12,55 1,7235 0,1287
WMT / Walmart Inc. 0,15 -0,49 16,67 12,73 1,7114 0,1303
DHR / Danaher Corporation 0,11 -1,78 15,69 6,33 1,6114 0,0331
RE / Everest Re Group Ltd 0,06 -7,58 14,22 5,77 1,4601 1,4601
PEP / PepsiCo, Inc. 0,10 0,35 13,18 7,38 1,3534 0,0408
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 -1,09 12,52 -0,18 1,2852 -0,0558
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,16 -20,07 12,51 -24,20 1,2847 -0,4804
SYY / Sysco Corporation 0,17 -1,35 12,25 4,50 1,2580 0,0042
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,22 -1,43 12,05 -0,08 1,2370 -0,0524
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,08 2,26 11,97 6,06 1,2289 0,0222
VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0,09 -1,01 11,92 0,39 1,2237 1,2237
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,03 0,42 11,74 10,27 1,2055 0,0669
ETN / Eaton Corporation plc 0,14 -0,34 11,49 3,02 1,1798 -0,0129
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,29 -2,78 11,46 -8,62 1,1763 -0,1644
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,20 -1,41 10,66 6,45 1,0942 0,0237
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,06 -1,14 10,64 17,08 1,0926 0,1207
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,07 -0,54 10,39 8,43 1,0674 0,0421
MMM / 3M Company 0,06 -9,60 10,38 -24,58 1,0662 -0,4061
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,20 2,18 10,16 3,89 1,0436 -0,0025
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,10 15,16 9,93 6,42 1,0193 0,0218
VSGIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional 0,05 -0,29 8,93 3,31 0,9171 0,9171
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 0,56 8,81 21,78 0,9049 0,1310
PG / The Procter & Gamble Company 0,08 0,51 8,60 5,91 0,8826 0,0147
ENB / Enbridge Inc. 0,24 659,66 8,55 656,15 0,8781 0,7572
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,14 -0,71 8,24 -0,78 0,8457 0,8457
INTC / Intel Corporation 0,17 -0,74 8,03 -11,51 0,8247 -0,1460
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,04 -0,28 7,30 -6,90 0,7500 -0,0890
NTRS / Northern Trust Corporation 0,08 -12,88 7,08 -13,27 0,7272 -0,1461
CVX / Chevron Corporation 0,06 3,92 7,01 4,99 0,7201 0,0057
CL / Colgate-Palmolive Company 0,09 -0,90 6,73 3,63 0,6913 -0,0034
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 2,88 6,10 5,48 0,6262 0,6262
AXP / American Express Company 0,05 -4,35 5,97 8,03 0,6134 0,0220
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -0,83 5,89 3,97 0,6046 -0,0010
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 1,62 5,70 2,45 0,5850 -0,0097
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,09 -4,15 5,70 -2,85 0,5850 -0,0421
KO / The Coca-Cola Company 0,10 -5,28 5,21 2,93 0,5346 -0,0063
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,11 5,16 5,16 -0,04 0,5295 -0,0222
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,75 4,92 -7,31 0,5055 -0,0625
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 0,41 4,46 4,43 0,4576 0,4576
FDX / FedEx Corporation 0,02 -10,77 4,10 -19,24 0,4211 -0,1219
PSA / Public Storage 0,02 -2,06 3,96 7,11 0,4070 0,4070
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 912,81 3,66 971,35 0,3762 0,3397
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,45 3,73 0,3538 -0,0014
MDT / Medtronic plc 0,03 -9,17 3,40 -2,86 0,3492 -0,0252
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,14 -19,02 3,29 -17,69 0,3377 -0,0896
EMR / Emerson Electric Co. 0,05 -0,95 3,07 -3,49 0,3153 -0,0249
PFE / Pfizer Inc. 0,07 -1,26 3,00 0,70 0,3083 -0,0105
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,05 0,85 2,65 4,41 0,2721 0,2721
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 -11,26 2,36 -4,56 0,2426 -0,0221
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 3,06 2,29 22,21 0,2350 0,0347
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -2,62 1,91 5,58 0,1962 0,0027
T / AT&T Inc. 0,06 -2,54 1,88 4,09 0,1934 -0,0001
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,60 1,86 -7,50 0,1912 -0,0241
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 1,82 6,29 0,1874 0,0038
BA / The Boeing Company 0,00 -1,57 1,76 -6,04 0,1805 -0,0196
V / Visa Inc. 0,01 8,55 1,74 20,61 0,1785 0,0244
SLB / Schlumberger Limited 0,04 -15,32 1,63 -22,78 0,1678 -0,0585
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 3,44 1,59 12,92 0,1634 0,0127
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -5,69 1,58 -14,87 0,1622 -0,0362
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,57 9,38 0,1616 0,0077
USB / U.S. Bancorp 0,03 0,00 1,54 8,73 0,1586 0,0067
COP / ConocoPhillips 0,03 0,00 1,54 -8,61 0,1580 -0,0221
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -10,00 1,42 -8,40 0,1455 0,1455
CTAS / Cintas Corporation 0,01 0,00 1,41 17,35 0,1445 0,0163
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,04 -3,65 1,41 -7,20 0,1443 -0,0176
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 -3,36 1,36 -5,34 0,1402 -0,0140
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 0,16 1,24 2,31 0,1274 0,1274
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 1,20 -14,61 0,1236 -0,0272
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -4,91 1,17 -1,59 0,1205 -0,0070
BAX / Baxter International Inc. 0,01 -2,11 1,14 -1,38 0,1173 -0,0066
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 1,55 1,13 6,71 0,1159 0,0028
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 2,86 1,11 -8,65 0,1139 -0,0160
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 1,08 -3,41 0,1107 -0,0087
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,08 1,51 0,1106 -0,0029
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 6,29 1,07 6,87 0,1103 0,1103
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 1,07 -1,75 0,1095 -0,0066
MA / Mastercard Incorporated 0,00 182,70 1,00 217,41 0,1030 0,1030
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 0,00 0,99 9,94 0,1022 0,0054
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 0,97 1,58 0,0993 -0,0025
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,93 -10,91 0,0956 -0,0162
HON / Honeywell International Inc. 0,00 5,37 0,86 15,81 0,0880 0,0089
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -1,62 0,86 6,20 0,0879 0,0017
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,90 0,84 3,68 0,0868 0,0868
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 6,61 0,84 5,94 0,0860 0,0015
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,01 0,00 0,76 2,86 0,0775 -0,0010
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 4,77 0,75 5,77 0,0772 0,0012
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 0,75 6,07 0,0771 0,0014
VFC / V.F. Corporation 0,01 0,00 0,74 0,54 0,0760 -0,0027
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 1,57 0,74 6,65 0,0758 0,0758
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,00 0,73 1,38 0,0753 -0,0021
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,15 0,72 -5,79 0,0735 -0,0078
O / Realty Income Corporation 0,01 0,00 0,71 -6,18 0,0733 -0,0081
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 0,71 -2,19 0,0732 -0,0047
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,71 13,08 0,0728 0,0058
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,70 3,40 0,0718 0,0718
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 -0,01 0,70 -13,61 0,0717 -0,0147
IEX / IDEX Corporation 0,00 -11,96 0,70 -0,14 0,0716 -0,0031
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,68 1,05 0,0694 -0,0021
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 0,00 0,65 11,30 0,0667 0,0043
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,64 3,58 0,0654 0,0654
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,64 5,81 0,0654 0,0010
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,01 -26,61 0,63 -23,69 0,0645 -0,0235
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 -2,65 0,60 -10,60 0,0615 -0,0101
WU / The Western Union Company 0,03 0,00 0,57 7,59 0,0582 0,0019
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -39,27 0,56 -33,73 0,0571 -0,0326
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,55 5,94 0,0568 0,0010
DOW / Dow Inc. 0,01 0,54 0,0553 -0,0885
DOW / Dow Inc. 0,01 -71,74 0,54 -60,22 0,0549 -0,0889
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,53 -6,49 0,0547 -0,0062
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,50 7,79 0,0511 0,0017
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 32,24 0,50 32,18 0,0510 0,0108
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 0,48 5,47 0,0495 0,0006
MO / Altria Group, Inc. 0,01 1,67 0,48 -16,06 0,0494 -0,0119
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,48 11,14 0,0492 0,0031
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,46 15,54 0,0473 0,0473
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 -0,85 0,45 -7,19 0,0464 -0,0057
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,00 0,45 4,64 0,0463 0,0002
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,43 5,08 0,0446 0,0004
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,42 6,89 0,0430 0,0011
ARNC / Arconic Corporation 0,02 6,74 0,41 44,52 0,0420 0,0117
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -29,12 0,40 -37,87 0,0413 -0,0279
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 0,00 0,39 22,47 0,0397 0,0059
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,38 10,14 0,0390 0,0021
RTN / Raytheon Co. 0,00 -3,03 0,36 -7,42 0,0372 0,0372
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,10 0,36 2,56 0,0371 0,0371
K / Kellanova 0,01 -1,17 0,36 -7,67 0,0371 -0,0047
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -2,98 0,34 9,27 0,0351 0,0351
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 -6,94 0,33 -18,50 0,0335 -0,0093
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,32 3,58 0,0327 0,0327
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -27,55 0,32 -27,13 0,0326 0,0326
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,29 12,17 0,0303 0,0303
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,29 0,0297 0,0297
904784709 / Unilever N.V. 0,00 0,00 0,29 4,36 0,0295 0,0295
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,28 -10,90 0,0285 -0,0048
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,27 7,14 0,0277 0,0008
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 0,00 0,26 -2,23 0,0270 -0,0018
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,26 7,95 0,0265 0,0009
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,26 2,39 0,0264 -0,0005
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 -23,66 0,26 -23,65 0,0262 -0,0095
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,12 0,25 6,72 0,0261 0,0006
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,25 0,0255 0,0255
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,25 4,22 0,0254 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,25 -1,60 0,0253 -0,0015
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,00 0,24 0,0251 0,0251
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 1,26 0,0248 -0,0007
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,01 100,00 0,24 6,22 0,0245 0,0245
OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,23 1,31 0,0238 -0,0007
/ TCF Financial Corporation Depositary Shares representing 5.70% Series C Non-Cumulative Preferred Stock 0,01 0,00 0,23 -0,43 0,0235 0,0235
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,02 0,00 0,23 6,64 0,0231 0,0231
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,23 0,0231 0,0231
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,22 5,16 0,0230 0,0230
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,22 -1,33 0,0229 0,0229
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,57 0,22 -18,59 0,0225 -0,0063
TGT / Target Corporation 0,00 0,21 0,0220 0,0220
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,21 0,0216 0,0216
SRE / Sempra 0,00 0,21 0,0212 0,0212
SSW / Seaspan Corp. 0,01 0,00 0,14 12,30 0,0141 0,0141
CI / The Cigna Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
GNOLF / Genoil Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0386