Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.643.908
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PCEM - Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.643.908 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PCEM - Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETFs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , Karooooo Ltd (SG:KARO) , InPost S.A. (NL:INPST) , and TOTVS S.A. (BR:TOTS3) . PCEM - Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETFs nye stillinger omfatter Accton Technology Corporation (TW:2345) , Hugel, Inc. (KR:145020) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 2,6947 2,6947
0,00 0,07 2,6615 2,6615
0,01 0,13 4,9529 1,2873
0,01 0,24 8,7339 1,2155
0,00 0,09 3,4600 0,8011
0,00 0,13 4,8391 0,7225
0,02 0,13 4,8651 0,7189
0,01 0,10 3,6692 0,5937
0,01 0,08 3,0712 0,4588
0,14 0,07 2,7246 0,2638
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,17 6,1547 -1,2338
0,00 0,07 2,4739 -1,1279
0,15 0,05 1,7197 -1,1136
0,00 0,10 3,5927 -0,9776
0,00 0,07 2,7575 -0,7465
0,01 0,10 3,6419 -0,7370
0,17 0,08 2,8956 -0,6672
0,02 0,08 3,0832 -0,5945
0,14 0,08 2,8844 -0,3780
0,02 0,06 2,0381 -0,3424
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,01 0,00 0,24 32,02 8,7339 1,2155
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,01 -13,05 0,17 -5,14 6,1547 -1,2338
KARO / Karooooo Ltd 0,00 0,00 0,15 15,50 5,5210 0,0560
INPST / InPost S.A. 0,01 35,23 0,13 54,65 4,9529 1,2873
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,02 0,00 0,13 33,67 4,8651 0,7189
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,13 34,02 4,8391 0,7225
DLO / DLocal Limited 0,01 0,00 0,10 37,50 3,6692 0,5937
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,01 0,00 0,10 -4,85 3,6419 -0,7370
5Y2 / Dino Polska S.A. 0,00 -28,57 0,10 -10,19 3,5927 -0,9776
7NX / NEXON Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 47,62 3,4600 0,8011
SALIK / Salik Company P.J.S.C. 0,05 -6,03 0,08 13,51 3,1123 -0,0260
FPT / FPT Corporation 0,02 0,00 0,08 -4,60 3,0832 -0,5945
NU / Nu Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,08 34,43 3,0712 0,4588
N9J / NagaCorp Ltd. 0,17 -10,48 0,08 -7,14 2,8956 -0,6672
36T / Genting Singapore Limited 0,14 0,00 0,08 0,00 2,8844 -0,3780
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,94 0,07 -10,84 2,7575 -0,7465
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 0,14 21,21 0,07 25,86 2,7246 0,2638
2345 / Accton Technology Corporation 0,00 0,07 2,6947 2,6947
145020 / Hugel, Inc. 0,00 0,07 2,6615 2,6615
D3H / Discovery Limited 0,01 0,00 0,07 10,94 2,6539 -0,0532
MWG / Mobile World Investment Corporation 0,03 0,00 0,07 7,81 2,5907 -0,1284
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,00 0,00 0,07 -22,35 2,4739 -1,1279
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,06 0,00 2,3516 -0,3315
BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited 0,00 0,00 0,06 5,26 2,2479 -0,1660
MRPLY / Mr Price Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 3,45 2,2314 -0,2210
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,02 0,00 0,06 18,37 2,1841 0,0957
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,01 0,00 0,06 5,66 2,0974 -0,1734
PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 0,02 0,00 0,06 -1,79 2,0381 -0,3424
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0,15 -27,74 0,05 -31,34 1,7197 -1,1136