Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 33.000.989
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

POIVX - PartnerSelect Oldfield International Value Fund Institutional Class har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 33.000.989 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). POIVX - PartnerSelect Oldfield International Value Fund Institutional Classs største beholdninger er BT Group plc (US:BTGOF) , Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKHHY) , Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:E) , and Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 1,47 4,5088 4,5088
1,29 2,28 6,9974 2,3334
3,16 2,19 6,7030 1,1300
0,33 1,60 4,8971 0,9781
0,37 1,42 4,3490 0,7527
0,06 1,69 5,1759 0,7283
0,02 1,85 5,6635 0,6972
0,12 1,81 5,5597 0,6783
0,16 1,43 4,3844 0,6645
0,03 1,60 4,8933 0,6602
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,33 4,0797 -2,9288
0,02 1,44 4,4191 -1,5542
0,25 1,44 4,4239 -0,5032
0,00 0,77 2,3539 -0,2693
0,02 1,62 4,9650 -0,2414
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-20 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BTGOF / BT Group plc 1,29 12,98 2,28 44,71 6,9974 2,3334
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,16 9,62 2,19 15,97 6,7030 1,1300
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,61 1,85 9,94 5,6635 0,6972
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 13,00 1,81 9,81 5,5597 0,6783
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,06 1,46 1,69 12,23 5,1759 0,7283
033780 / KT&G Corporation 0,03 12,98 1,68 3,97 5,1372 0,3750
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,18 12,25 1,67 5,57 5,1149 0,4438
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,21 1,64 3,08 5,0341 0,3235
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 -1,51 1,64 -3,42 5,0210 0,0081
EXO / Exor N.V. 0,02 -2,21 1,62 -8,06 4,9650 -0,2414
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,76 1,60 0,06 4,9113 0,1777
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,33 21,49 1,60 20,53 4,8971 0,9781
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,03 12,98 1,60 11,45 4,8933 0,6602
Brembo NV / EC (NL0015001KT6) 0,13 1,47 4,5088 4,5088
EJTTF / easyJet plc 0,25 7,93 1,44 -13,39 4,4239 -0,5032
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -35,61 1,44 -28,66 4,4191 -1,5542
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,16 12,98 1,43 13,67 4,3844 0,6645
TSCDF / Tesco PLC 0,37 12,98 1,42 16,61 4,3490 0,7527
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -42,05 1,33 -43,88 4,0797 -2,9288
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 12,89 0,84 -2,44 2,5794 0,0310
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,00 -1,04 0,77 -13,53 2,3539 -0,2693