Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 129.365.763
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UMMA - Wahed Dow Jones Islamic World ETF har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 129.365.763 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UMMA - Wahed Dow Jones Islamic World ETFs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IFNNY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . UMMA - Wahed Dow Jones Islamic World ETFs nye stillinger omfatter Siemens Energy AG (IT:ENR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 14,92 11,3505 0,6883
0,01 0,87 0,6634 0,6634
0,04 4,60 3,5024 0,3154
0,02 5,07 3,8575 0,3106
0,02 1,08 0,8247 0,2234
0,04 2,54 1,9338 0,2023
0,14 5,40 4,1090 0,1861
0,07 2,09 1,5917 0,1707
0,01 1,94 1,4734 0,1683
0,01 4,89 3,7181 0,1603
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,57 2,7157 -0,8404
0,02 3,55 2,7019 -0,2515
0,09 1,61 1,2277 -0,1896
0,03 0,82 0,6226 -0,1537
0,02 1,78 1,3517 -0,1183
0,01 3,74 2,8469 -0,0921
0,06 1,07 0,8105 -0,0904
0,01 1,22 0,9278 -0,0814
0,00 1,28 0,9757 -0,0796
0,01 1,66 1,2649 -0,0785
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 7,19 14,92 14,78 11,3505 0,6883
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 7,19 5,40 12,94 4,1090 0,1861
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,18 5,07 17,28 3,8575 0,3106
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 7,13 4,89 12,68 3,7181 0,1603
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,18 4,60 18,48 3,5024 0,3154
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,17 3,74 4,44 2,8469 -0,0921
NOVN / Novartis AG 0,03 7,18 3,71 13,34 2,8256 0,1375
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 7,19 3,57 -17,67 2,7157 -0,8404
AZN / Astrazeneca plc 0,02 2,82 3,55 -1,36 2,7019 -0,2515
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,08 3,00 3,07 12,62 2,3347 0,0994
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,18 2,54 20,42 1,9338 0,2023
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,14 2,24 10,69 1,7009 0,0435
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,07 7,19 2,09 20,79 1,5917 0,1707
BHPLF / BHP Group Limited 0,08 8,57 2,03 10,09 1,5435 0,0317
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 7,98 1,94 21,75 1,4734 0,1683
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 8,30 1,78 -0,84 1,3517 -0,1183
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,55 1,66 1,53 1,2649 -0,0785
RLXXF / RELX PLC 0,03 7,18 1,62 20,16 1,2284 0,1255
MPNGF / Meituan 0,09 10,56 1,61 -6,60 1,2277 -0,1896
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,13 1,61 22,26 1,2240 0,1443
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,03 7,18 1,60 10,52 1,2154 0,0297
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,04 1,56 23,30 1,1837 0,1483
1810 / Xiaomi Corporation 0,23 9,16 1,52 6,37 1,1561 -0,0157
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 6,93 1,49 3,55 1,1321 -0,0467
ABBN / ABB Ltd 0,03 7,18 1,46 13,41 1,1072 0,0544
GS71 / GSK plc 0,07 8,18 1,36 19,04 1,0372 0,0979
KEY N / Keyence Corporation 0,00 7,16 1,35 14,43 1,0255 0,0591
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 7,07 1,28 -0,31 0,9757 -0,0796
000660 / SK hynix Inc. 0,01 2,98 1,24 17,37 0,9460 0,0772
CSL / CSL Limited 0,01 7,16 1,23 5,20 0,9386 -0,0241
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 7,17 1,22 11,70 0,9296 0,0322
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,77 1,22 -0,89 0,9278 -0,0814
TKY / Tokyo Electron Limited 0,01 7,14 1,21 16,28 0,9184 0,0671
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 9,82 1,13 14,81 0,8615 0,0524
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 7,13 1,11 18,93 0,8464 0,0793
BY6 / BYD Company Limited 0,02 41,07 1,08 47,89 0,8247 0,2234
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 7,19 1,07 -3,01 0,8105 -0,0904
XGR2 / Compass Group PLC 0,03 17,94 1,04 18,61 0,7908 0,0722
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,03 7,18 1,04 14,59 0,7889 0,0464
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,03 7,19 1,03 15,66 0,7870 0,0533
RIO / Rio Tinto Group 0,02 7,19 1,02 5,40 0,7725 -0,0177
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,19 0,98 7,36 0,7435 -0,0031
WF3 / Wesfarmers Limited 0,02 7,18 0,96 24,06 0,7301 0,0961
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 8,61 0,94 32,02 0,7155 0,1314
RACE / Ferrari N.V. 0,00 18,17 0,93 20,85 0,7099 0,0762
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 7,15 0,93 10,30 0,7096 0,0166
ENR / Siemens Energy AG 0,01 0,87 0,6634 0,6634
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,03 7,17 0,83 24,74 0,6336 0,0860
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 11,79 0,82 -13,53 0,6226 -0,1537
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 7,13 0,80 10,69 0,6062 0,0151
LONN / Lonza Group AG 0,00 6,90 0,79 17,46 0,6044 0,0499
DS81 / DSV A/S 0,00 7,01 0,77 25,24 0,5856 0,0814
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 7,16 0,76 10,17 0,5770 0,0125
HLN / Haleon plc 0,13 13,56 0,74 26,41 0,5651 0,0829
EXPN / Experian plc 0,01 7,17 0,74 12,56 0,5596 0,0238
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 7,18 0,72 -1,09 0,5512 -0,0493
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,03 7,18 0,69 41,02 0,5257 0,1234
ALC / Alcon Inc. 0,01 7,12 0,69 -0,14 0,5248 -0,0426
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,06 0,69 23,74 0,5239 0,0675
SIKA / Sika AG 0,00 7,00 0,69 12,99 0,5225 0,0234
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,03 10,53 0,68 20,28 0,5193 0,0537
W1R924252 / Atlas Copco AB 0,04 8,47 0,66 2,15 0,5054 -0,0284
ADS / adidas AG 0,00 7,05 0,66 4,25 0,5036 -0,0176
HYB / HOYA Corporation 0,01 7,09 0,66 9,47 0,5012 0,0073
6857 / Advantest Corporation 0,01 13,87 0,65 7,97 0,4948 0,0006
GIVN / Givaudan SA 0,00 8,70 0,63 21,47 0,4777 0,0535
FJTSF / Fujitsu Limited 0,03 8,43 0,63 30,63 0,4772 0,0829
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,16 0,59 17,94 0,4455 0,0386
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,40 0,55 23,20 0,4163 0,0518
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,00 7,11 0,54 18,16 0,4109 0,0360
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 9,22 0,54 15,70 0,4093 0,0273
B / Barrick Mining Corporation 0,03 7,17 0,53 15,07 0,4015 0,0256
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 7,18 0,52 25,67 0,3951 0,0562
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,06 0,51 18,37 0,3879 0,0347
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,02 7,17 0,50 10,53 0,3834 0,0094
7751 / Canon Inc. 0,02 7,16 0,47 -2,07 0,3605 -0,0363
RIO / Rio Tinto Group 0,01 16,49 0,47 19,95 0,3568 0,0357
DNO / DENSO Corporation 0,03 7,18 0,46 13,55 0,3506 0,0175
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,02 7,18 0,45 21,18 0,3445 0,0385
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,18 0,44 -0,46 0,3323 -0,0273
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,03 7,19 0,43 -6,30 0,3280 -0,0499
TRUMF / Terumo Corporation 0,02 7,18 0,43 11,81 0,3246 0,0117
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,01 7,16 0,43 12,43 0,3235 0,0129
CAP / Capgemini SE 0,00 9,42 0,41 17,29 0,3096 0,0246
ASM / ASM International NV 0,00 7,04 0,41 9,16 0,3085 0,0039
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,17 0,39 1,55 0,3002 -0,0182
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,15 0,39 0,51 0,2978 -0,0219
SMECF / SMC Corporation 0,00 10,51 0,36 15,65 0,2760 0,0189
ATLCY / Atlas Copco AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 14,25 0,36 9,12 0,2736 0,0030
DISPF / Disco Corporation 0,00 15,40 0,36 5,29 0,2727 -0,0062
NNDNF / Nidec Corporation 0,02 7,16 0,31 16,85 0,2379 0,0189
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,17 0,26 25,24 0,2007 0,0278
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,02 7,19 0,26 1,56 0,1988 -0,0124
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,60 0,15 4,05 0,1172 -0,0047
LKOD / LUKOIL PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000