Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 113.981.812
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SEPZ - TrueShares Structured Outcome (September) ETF har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 113.981.812 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SEPZ - TrueShares Structured Outcome (September) ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

SEPZ - TrueShares Structured Outcome (September) ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,89 8,6804 8,6804
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
104,25 91,4641 -6,2957
-0,24 -0,2107 -0,2107
0,08 0,08 0,0728 -0,0478
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
B 0 08/07/25 / DBT (US912797MG92) 104,25 420,68 91,4641 -6,2957
4SPY E 2025-08-29 CALL 563.68 / DE (N/A) 9,89 8,6804 8,6804
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,08 236,02 0,08 241,67 0,0728 -0,0478
4SPY E 2025-08-29 PUT 507.31 / DE (N/A) -0,24 -0,2107 -0,2107