Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 30.921.396
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NOVZ - TrueShares Structured Outcome (November) ETF har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 30.921.396 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NOVZ - TrueShares Structured Outcome (November) ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,75 8,8644 8,8644
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
28,37 91,5518 -6,5842
-0,22 -0,6972 -0,6972
0,02 0,02 0,0721 -0,0433
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WIB 0 10/02/25 / DBT (US912797MS31) 28,37 16,32 91,5518 -6,5842
4SPY E 2025-10-31 CALL 568.64 / DE (N/A) 2,75 8,8644 8,8644
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,02 -22,14 0,02 -21,43 0,0721 -0,0433
4SPY E 2025-10-31 PUT 511.78 / DE (N/A) -0,22 -0,6972 -0,6972