Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 34.928.461
Nuværende stillinger 3
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JULZ - TrueShares Structured Outcome (July) ETF har afsløret 3 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.928.461 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JULZ - TrueShares Structured Outcome (July) ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
31,19 88,6628 88,6628
3,73 10,5910 10,5910
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,01 0,0374 -0,0665
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
B 0 06/11/26 / DBT (US912797QX89) 31,19 88,6628 88,6628
4SPY E 2025-06-30 CALL 544.22 / DE (N/A) 3,73 10,5910 10,5910
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,01 -66,79 0,01 -66,67 0,0374 -0,0665
4SPY E 2025-06-30 PUT 489.8 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000