Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.294.505
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FEBZ - TrueShares Structured Outcome (February) ETF har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.294.505 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FEBZ - TrueShares Structured Outcome (February) ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,62 6,6110 6,6110
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,84 94,7654 -6,7632
-0,17 -1,8519 -1,8519
0,01 0,01 0,0742 -0,0368
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
B 0 01/22/26 / DBT (US912797PD35) 8,84 13,56 94,7654 -6,7632
4SPY E 2026-01-30 CALL 601.82 / DE (N/A) 0,62 6,6110 6,6110
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,01 -18,68 0,01 -25,00 0,0742 -0,0368
4SPY E 2026-01-30 PUT 541.64 / DE (N/A) -0,17 -1,8519 -1,8519