Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 21.487.192
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AUGZ - TrueShares Structured Outcome (August) ETF har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 21.487.192 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AUGZ - TrueShares Structured Outcome (August) ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,12 9,7977 9,7977
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
19,36 89,5263 -6,7380
-0,01 -0,0580 -0,0580
0,02 0,02 0,0728 -0,0233
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
B 0 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 19,36 -44,74 89,5263 -6,7380
4SPY E 2025-07-31 CALL 550.81 / DE (N/A) 2,12 9,7977 9,7977
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,02 -54,97 0,02 -55,88 0,0728 -0,0233
4SPY E 2025-07-31 PUT 495.73 / DE (N/A) -0,01 -0,0580 -0,0580