Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.878.104
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

APRZ - TrueShares Structured Outcome (April) ETF har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.878.104 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). APRZ - TrueShares Structured Outcome (April) ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,36 11,9445 11,9445
0,02 0,02 0,1847 0,0873
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,68 84,9886 -9,3328
-0,18 -1,5795 -1,5795
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
B 0 03/19/26 / DBT (US912797PV33) 9,68 -59,03 84,9886 -9,3328
4SPY E 2026-03-31 CALL 559.39 / DE (N/A) 1,36 11,9445 11,9445
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,02 -13,73 0,02 -12,50 0,1847 0,0873
4SPY E 2026-03-31 PUT 503.45 / DE (N/A) -0,18 -1,5795 -1,5795