Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.271.919
Nuværende stillinger 82
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LUXX - Roundhill S&P Global Luxury ETF har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.271.919 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LUXX - Roundhill S&P Global Luxury ETFs største beholdninger er Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) , Ferrari N.V. (US:RACE) , and Mercedes-Benz Group AG (AT:MBG) . LUXX - Roundhill S&P Global Luxury ETFs nye stillinger omfatter L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IHG) , Galaxy Entertainment Group Limited (US:GXYEF) , MGM Resorts International (US:MGM) , and Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) .

LUXX - Roundhill S&P Global Luxury ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 3,8368 3,8368
0,00 0,01 1,1729 1,1729
0,00 0,05 4,1277 0,9413
0,00 0,01 0,7888 0,7888
0,00 0,10 7,4593 0,7143
0,00 0,10 7,7760 0,6958
0,00 0,05 3,9817 0,6287
0,00 0,01 0,6194 0,6194
0,00 0,05 3,9932 0,5669
0,00 0,01 0,5558 0,5558
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,11 8,3049 -1,3634
0,00 0,03 2,5186 -0,8399
0,00 0,10 8,0257 -0,7467
0,01 0,01 0,5419 -0,5557
0,00 0,03 2,4332 -0,5028
0,00 0,02 1,2639 -0,4865
0,00 0,06 4,9341 -0,2997
0,00 0,00 0,3639 -0,2925
0,00 0,00 -0,2368
0,00 0,01 0,4982 -0,2284
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-27 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,69 0,11 -9,48 8,3049 -1,3634
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,15 0,10 -3,77 8,0257 -0,7467
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,18 0,10 16,47 7,7760 0,6958
RACE / Ferrari N.V. 0,00 1,50 0,10 17,28 7,4593 0,7143
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,00 6,12 0,06 -1,59 4,9341 -0,2997
DGEAF / Diageo plc 0,00 23,02 0,05 36,84 4,1277 0,9413
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 10,38 0,05 21,95 3,9932 0,5669
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -5,37 0,05 25,00 3,9817 0,6287
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 3,8368 3,8368
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -3,00 0,05 0,00 3,7834 -0,2133
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -1,46 0,05 4,55 3,6526 -0,0447
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,42 0,04 12,50 2,8611 0,1674
KER / Kering SA 0,00 0,00 0,03 -20,00 2,5186 -0,8399
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,40 0,03 -11,43 2,4332 -0,5028
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 4,44 0,03 0,00 2,2054 -0,1692
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 3,56 0,02 0,00 1,7715 -0,0543
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 14,81 0,02 29,41 1,7455 0,3373
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,15 0,02 10,53 1,6574 0,0146
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 5,00 0,02 46,15 1,5270 0,3846
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 38,67 0,02 -23,81 1,2639 -0,4865
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 1,1729 1,1729
SSDOY / Shiseido Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -7,14 1,0626 -0,1162
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 2,96 0,01 18,18 1,0246 0,0696
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 50,00 0,9826 0,3127
P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 0,00 72,94 0,01 83,33 0,9202 0,3967
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 -5,00 0,01 0,00 0,8575 -0,0303
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 3,80 0,01 11,11 0,8350 0,0585
GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited 0,00 0,01 0,7888 0,7888
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -6,00 0,01 12,50 0,7148 -0,0087
TWE / Treasury Wine Estates Limited 0,00 16,21 0,01 14,29 0,6413 0,0610
MGM / MGM Resorts International 0,00 0,01 0,6194 0,6194
TPX / Somnigroup International Inc. 0,00 -30,00 0,01 -22,22 0,5997 -0,1829
1928 / Sands China Ltd. 0,00 0,00 0,01 40,00 0,5633 0,0807
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 0,01 0,5558 0,5558
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 -47,98 0,01 -53,85 0,5419 -0,5557
RH / RH 0,00 -5,00 0,01 50,00 0,4985 0,0944
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,00 -13,59 0,01 -25,00 0,4982 -0,2284
1913 / Prada S.p.A. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,4848 -0,0098
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 -6,00 0,01 25,00 0,4694 0,0593
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,00 10,00 0,01 0,00 0,4659 0,0517
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,00 0,01 0,4470 0,4470
SIG / Signet Jewelers Limited 0,00 0,00 0,01 25,00 0,4450 0,0378
BB2 / Burberry Group plc 0,00 -2,17 0,01 -16,67 0,4330 -0,1173
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 0,01 0,4298 0,4298
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,01 0,4239 0,4239
SWGAF / The Swatch Group AG 0,00 0,00 0,3877 0,3877
PVH / PVH Corp. 0,00 -38,67 0,00 -42,86 0,3639 -0,2925
CDI / CANDOVER INVESTMENTS 0,00 20,00 0,00 33,33 0,3407 0,0432
1929 / Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 0,00 26,67 0,00 33,33 0,3358 0,0674
DVDCF / Davide Campari-Milano N.V. 0,00 0,00 0,3041 0,3041
LCID / Lucid Group, Inc. 0,00 13,44 0,00 50,00 0,3016 0,0945
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 0,00 0,2992 0,2992
090430 / Amorepacific Corporation 0,00 -5,71 0,00 -25,00 0,2924 -0,0592
HUGPF / Hugo Boss AG 0,00 -24,21 0,00 -25,00 0,2590 -0,0925
36T / Genting Singapore Limited 0,00 0,00 0,2452 0,2452
IPAR / Interparfums, Inc. 0,00 10,00 0,00 0,00 0,2235 0,0317
5WS / Watches of Switzerland Group PLC 0,00 134,55 0,00 0,1942 0,1229
RGP / Resources Connection, Inc. 0,00 16,00 0,00 0,00 0,1773 0,0048
590 / Luk Fook Holdings (International) Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1691 -0,0069
4681 / Resorttrust, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,1577 0,0351
2282 / MGM China Holdings Limited 0,00 50,00 0,00 0,00 0,1503 0,0473
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,18 0,00 0,00 0,1454 0,0098
008770 / Hotel Shilla Co.,Ltd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1147 -0,0140
1128 / Wynn Macau, Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1092 0,0008
880 / SJM Holdings Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0936 0,0095
004170 / SHINSEGAE Inc. 0,00 -20,00 0,00 -100,00 0,0764 -0,0179
CHOWF / Chow Sang Sang Holdings International Limited 0,00 0,00 0,0724 0,0724
ZGN / Ermenegildo Zegna N.V. 0,00 11,25 0,00 0,0687 -0,0096
SL / Sanlorenzo S.p.A. 0,00 0,00 0,00 0,0639 -0,0045
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0625 0,0049
AML / Aston Martin Lagonda Global Holdings plc 0,00 -21,48 0,00 -100,00 0,0607 -0,0309
SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. 0,00 -11,43 0,00 0,0564 -0,0171
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,00 -35,29 0,00 -100,00 0,0541 -0,0367
200 / Melco International Development Limited 0,00 0,00 0,00 0,0522 -0,0034
SGR / The Star Entertainment Group Limited 0,00 82,82 0,00 0,0468 0,0037
034230 / Paradise Co., Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0434 -0,0074
BEN / Bénéteau S.A. 0,00 0,00 0,00 0,0383 -0,0007
CTT / Cettire Limited 0,00 0,00 0,0295 0,0295
REAL / The RealReal, Inc. 0,00 -21,43 0,00 0,0271 -0,0098
A025980 / Ananti Inc. 0,00 0,00 0,0232 0,0232
KR7063170005 / Seoul Auction Co Ltd 0,00 0,00 0,00 0,0065 -0,0005
2882 / 3DG Holdings (International) Limited 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
FFIE / Faraday Future Intelligent Electric Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2368