Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.357.542.252
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAGS - Roundhill Big Tech ETF Roundhill BIG Tech ETF har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.357.542.252 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAGS - Roundhill Big Tech ETF Roundhill BIG Tech ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

MAGS - Roundhill Big Tech ETF Roundhill BIG Tech ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1.303,72 52,6775 52,6775
45,07 1,8210 1,8210
44,07 1,7809 1,7809
24,43 0,9872 0,9872
19,10 0,7716 0,7716
9,20 0,3718 0,3718
0,90 141,62 5,7222 0,3419
7,73 0,3124 0,3124
7,06 0,2851 0,2851
5,31 0,2145 0,2145
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
44,47 44,47 1,7968 -2,7908
0,49 101,18 4,0883 -1,9019
0,18 130,02 5,2535 -1,4391
0,39 124,16 5,0166 -1,2825
0,54 117,51 4,7479 -1,0362
0,65 114,36 4,6209 -0,8698
-18,61 -0,7521 -0,7521
0,28 137,71 5,5641 -0,4012
-8,02 -0,3240 -0,3240
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) 1.303,72 52,6775 52,6775
NVDA / NVIDIA Corporation 0,90 5,64 141,62 54,00 5,7222 0,3419
MSFT / Microsoft Corporation 0,28 1,93 137,71 35,06 5,5641 -0,4012
META / Meta Platforms, Inc. 0,18 -11,24 130,02 13,66 5,2535 -1,4391
TSLA / Tesla, Inc. 0,39 -5,92 124,16 15,32 5,0166 -1,2825
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,54 3,08 117,51 18,86 4,7479 -1,0362
GOOGL / Alphabet Inc. 0,65 6,93 114,36 21,86 4,6209 -0,8698
AAPL / Apple Inc. 0,49 6,99 101,18 -1,17 4,0883 -1,9019
NVIDIA CORP SWAP / DE (N/A) 45,07 1,8210 1,8210
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 44,47 -45,19 44,47 -45,19 1,7968 -2,7908
META PLATFORMS INC-CLASS A SWAP / DE (N/A) 44,07 1,7809 1,7809
MICROSOFT CORP SWAP / DE (N/A) 24,43 0,9872 0,9872
TESLA INC SWAP / DE (N/A) 19,10 0,7716 0,7716
META PLATFORMS INC SWAP GS / DE (N/A) 9,20 0,3718 0,3718
NVIDIA CORP SWAP / DE (N/A) 7,73 0,3124 0,3124
AMAZON.COM INC SWAP / DE (N/A) 7,06 0,2851 0,2851
MICROSOFT CORP SWAP GS / DE (N/A) 5,31 0,2145 0,2145
AMAZON INC SWAP GS / DE (N/A) 2,50 0,1009 0,1009
ALPHABET INC SWAP GS / DE (N/A) 2,19 0,0886 0,0886
TESLA INC SWAP GS / DE (N/A) 2,13 0,0860 0,0860
APPLE INC SWAP GS / DE (N/A) 0,65 0,0262 0,0262
ALPHABET INC-CL A SWAP / DE (N/A) -8,02 -0,3240 -0,3240
APPLE INC SWAP / DE (N/A) -18,61 -0,7521 -0,7521