Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.878.563
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BIGB - Roundhill Big Bank ETF Roundhill BIG Bank ETF har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.878.563 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BIGB - Roundhill Big Bank ETF Roundhill BIG Bank ETFs største beholdninger er United States Treasury Bill (US:US912797GV34) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Morgan Stanley (US:MS) . BIGB - Roundhill Big Bank ETF Roundhill BIG Bank ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912797GV34) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,24 70,5799 70,5799
0,00 0,28 4,7076 2,0949
0,01 0,29 4,7845 1,8200
0,00 0,29 4,8533 1,5061
0,01 0,29 4,7791 1,4840
0,00 0,29 4,7476 1,4652
0,07 1,1612 0,6925
0,04 0,6749 0,2062
0,00 0,20 3,2982 0,1123
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,01 0,1454 -1,9016
-0,06 -0,9809 -1,4496
-0,04 -0,6751 -1,1438
-0,02 -0,3290 -0,7977
0,01 0,1147 -0,3540
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-29 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912797GV34 / United States Treasury Bill 4,24 70,5799 70,5799
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 89,29 0,29 90,20 4,8533 1,5061
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 120,78 0,29 112,59 4,7845 1,8200
BAC / Bank of America Corporation 0,01 99,03 0,29 90,07 4,7791 1,4840
MS / Morgan Stanley 0,00 98,07 0,29 90,00 4,7476 1,4652
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 136,65 0,28 136,97 4,7076 2,0949
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 51,76 0,20 35,62 3,2982 0,1123
JPMORGAN CHASE & CO SWAP / DE (N/A) 0,07 263,16 1,1612 0,6925
WELLS FARGO & CO SWAP / DE (N/A) 0,04 110,53 0,6749 0,2062
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 -90,70 0,01 -91,40 0,1454 -1,9016
GOLDMAN SACHS GROUP INC SWAP / DE (N/A) 0,01 -68,42 0,1147 -0,3540
BANK OF AMERICA CORP SWAP / DE (N/A) -0,02 -200,00 -0,3290 -0,7977
MORGAN STANLEY SWAP / DE (N/A) -0,04 -310,53 -0,6751 -1,1438
CITIGROUP INC SWAP / DE (N/A) -0,06 -405,26 -0,9809 -1,4496