Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 332.724.724
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

METV - Roundhill Ball Metaverse ETF har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 332.724.724 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). METV - Roundhill Ball Metaverse ETFs største beholdninger er Roblox Corporation (US:RBLX) , Apple Inc. (US:AAPL) , CI Galaxy Ethereum ETF (US:ETHXF) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . METV - Roundhill Ball Metaverse ETFs nye stillinger omfatter Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , .

METV - Roundhill Ball Metaverse ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,29 26,29 8,5763 8,5763
1,63 19,42 6,3364 6,3364
0,07 11,59 3,7799 1,0607
0,02 2,96 0,9642 0,9642
0,04 5,80 1,8929 0,4327
0,03 9,57 3,1220 0,3753
0,25 5,50 1,7954 0,3283
0,04 5,72 1,8663 0,2361
0,08 12,96 4,2277 0,2288
0,04 9,23 3,0112 0,2269
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 18,55 6,0508 -2,5398
1,65 18,46 6,0243 -1,1305
0,18 4,70 1,5326 -0,9127
0,49 4,22 1,3764 -0,8417
0,05 2,23 0,7275 -0,7345
0,06 9,07 2,9592 -0,6950
0,04 4,07 1,3293 -0,6660
0,01 10,66 3,4779 -0,6494
0,02 6,55 2,1370 -0,5382
0,30 5,96 1,9433 -0,4761
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 26,29 26,29 8,5763 8,5763
RBLX / Roblox Corporation 0,23 -39,35 24,64 9,46 8,0383 -0,1123
CI Galaxy Solana ETF / EC (CA12574G1054) 1,63 19,42 6,3364 6,3364
AAPL / Apple Inc. 0,09 -15,36 18,55 -21,82 6,0508 -2,5398
ETHXF / CI Galaxy Ethereum ETF 1,65 -32,06 18,46 -6,55 6,0243 -1,1305
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,08 -19,51 12,96 17,34 4,2277 0,2288
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 35,38 11,59 54,28 3,7799 1,0607
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -26,97 10,66 -6,48 3,4779 -0,6494
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -15,39 10,48 12,11 3,4192 0,0342
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 5,54 9,92 9,42 3,2375 -0,0464
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,03 -38,01 9,57 26,14 3,1220 0,3753
U / Unity Software Inc. 0,39 -21,15 9,51 -2,59 3,1021 -0,4326
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -12,03 9,23 20,04 3,0112 0,2269
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -26,67 9,07 -10,12 2,9592 -0,6950
NNND / Tencent Holdings Limited 0,14 2,87 8,97 3,19 2,9269 -0,2214
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -4,70 8,05 9,89 2,6257 -0,0263
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 27,68 6,82 18,99 2,2262 0,1495
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 -9,35 6,74 6,23 2,1990 -0,0986
DIS / The Walt Disney Company 0,05 -19,82 6,65 0,74 2,1696 -0,2206
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 -25,02 6,55 -11,34 2,1370 -0,5382
BTCX.U / CI Galaxy Bitcoin ETF 0,30 -31,66 5,96 -10,85 1,9433 -0,4761
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -5,01 5,80 43,87 1,8929 0,4327
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 -8,00 5,72 27,06 1,8663 0,2361
INTC / Intel Corporation 0,25 37,71 5,50 35,82 1,7954 0,3283
035420 / NAVER Corporation 0,03 -15,26 5,12 27,07 1,6711 0,2115
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,35 34,78 4,95 14,60 1,6165 0,0508
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -32,18 4,70 -30,44 1,5326 -0,9127
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -12,24 4,61 -11,47 1,5033 -0,3814
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,41 4,54 22,66 1,4820 0,1409
EA / Electronic Arts Inc. 0,03 -3,52 4,24 6,61 1,3844 -0,0568
SNAP / Snap Inc. 0,49 -30,97 4,22 -31,13 1,3764 -0,8417
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. 0,04 -47,98 4,07 -26,05 1,3293 -0,6660
NET / Cloudflare, Inc. 0,02 -33,23 4,03 16,02 1,3165 0,0571
KR7259960003 / KRAFTON INC 0,01 -7,28 3,97 9,78 1,2967 -0,0143
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,05 1,16 3,82 16,66 1,2477 0,0605
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,05 6,78 3,68 5,80 1,2017 -0,0589
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,02 2,96 0,9642 0,9642
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -29,28 2,89 -7,52 0,9427 -0,1888
XYZ / Block, Inc. 0,04 -22,21 2,58 -2,75 0,8420 -0,1188
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,05 -51,07 2,23 -44,79 0,7275 -0,7345
NKE / NIKE, Inc. 0,02 8,21 1,61 21,08 0,5269 0,0440
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,39 114,22 1,39 114,20 0,4531 0,2184