Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 750.657
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LNGG - Roundhill Alerian LNG ETF har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 750.657 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LNGG - Roundhill Alerian LNG ETFs største beholdninger er Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WDS) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Santos Limited (AU:STO) , ENN Energy Holdings Limited (HK:2688) , and Golar LNG Limited (US:GLNG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,04 5,4231 1,4216
0,00 0,02 2,6265 0,5580
0,00 0,04 5,3811 0,5266
0,00 0,01 1,8615 0,4220
0,00 0,02 2,0687 0,3915
0,01 0,11 14,8044 0,3548
0,02 0,02 2,7332 0,3472
0,01 0,02 2,1742 0,2848
0,02 0,09 11,2649 0,2713
0,00 0,01 1,4706 0,2496
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 13,7581 -1,6320
0,00 0,02 2,7548 -1,4724
0,00 0,00 -1,3817
0,00 0,02 3,0884 -1,3177
0,03 0,03 4,5473 -0,4649
0,01 0,03 4,5378 -0,2092
0,00 0,01 1,8593 -0,1419
0,00 0,01 1,8406 -0,1139
0,00 0,01 1,8232 -0,0901
0,00 0,01 1,9001 -0,0495
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-27 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,58 0,11 -1,77 14,8044 0,3548
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -16,11 0,10 -14,17 13,7581 -1,6320
STO / Santos Limited 0,02 3,90 0,09 -1,16 11,2649 0,2713
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,01 39,47 0,04 29,03 5,4231 1,4216
GLNG / Golar LNG Limited 0,00 -8,75 0,04 8,11 5,3811 0,5266
QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) 0,03 -5,74 0,03 -12,82 4,5473 -0,4649
TPO / Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated 0,01 11,59 0,03 -8,11 4,5378 -0,2092
A036460 / Korea Gas Corporation 0,00 6,05 0,03 0,00 4,1317 0,1296
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 63,61 0,02 -32,35 3,0884 -1,3177
NEXT / NextDecade Corporation 0,00 6,05 0,02 -39,39 2,7548 -1,4724
135 / Kunlun Energy Company Limited 0,02 11,11 0,02 11,11 2,7332 0,3472
FLNG / FLEX LNG Ltd. 0,00 5,94 0,02 -5,00 2,6432 0,0833
PETGAS / PETRONAS Gas Berhad 0,00 6,07 0,02 18,75 2,6265 0,5580
3816 / MISC Bhd 0,01 6,06 0,02 14,29 2,1742 0,2848
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,00 6,33 0,02 15,38 2,0687 0,3915
CVX / Chevron Corporation 0,00 4,04 0,02 0,00 2,0077 0,0292
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -6,52 0,02 0,00 2,0014 -0,0283
SRE / Sempra 0,00 -12,06 0,01 -6,67 1,9371 0,0032
ENB / Enbridge Inc. 0,00 -17,72 0,01 -6,67 1,9001 -0,0495
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,00 4,58 0,01 27,27 1,8615 0,4220
SHEL / Shell plc 0,00 -1,84 0,01 -6,67 1,8593 -0,1419
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,99 0,01 -13,33 1,8406 -0,1139
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,00 -20,00 0,01 -7,14 1,8232 -0,0901
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 4,57 0,01 22,22 1,4706 0,2496
TELL / Tellurian Inc. 0,00 4,60 0,00 50,00 0,5070 0,1722
A005880 / Korea Line Corporation 0,00 4,59 0,00 -50,00 0,2096 -0,0481
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3817