Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.745.695
Nuværende stillinger 108
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IPPP - Preferred-Plus ETF har afsløret 108 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.745.695 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IPPP - Preferred-Plus ETFs største beholdninger er Synovus Financial Corp. - Preferred Stock (US:SNV.PRE) , Athene Holding Ltd. - Preferred Stock (US:ATH.PRA) , KeyCorp (US:US4932678430) , Banc of California, Inc. - Preferred Stock (US:BANC.PRF) , and JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD (US:US48128B5497) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 0,14 1,2027 0,9348
0,00 0,05 0,4005 0,4005
0,01 0,11 0,9286 0,3901
0,00 0,10 0,8062 0,2662
0,00 0,05 0,4521 0,1363
0,01 0,14 1,1386 0,0547
0,00 0,11 0,9260 0,0509
0,00 0,04 0,3758 0,0409
0,01 0,12 1,0445 0,0375
0,00 0,10 0,8365 0,0313
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 0,3987 -0,4072
0,01 0,15 1,2572 -0,1963
0,01 0,15 1,2877 -0,1059
-0,01 -0,0915 -0,0915
0,00 0,10 0,8392 -0,0911
0,01 0,12 0,9935 -0,0824
0,00 0,08 0,6732 -0,0752
0,01 0,21 1,7635 -0,0736
0,01 0,18 1,5475 -0,0711
0,01 0,18 1,5529 -0,0711
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SNV.PRE / Synovus Financial Corp. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,26 0,78 2,1619 0,0044
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,25 -0,81 2,0711 -0,0267
US4932678430 / KeyCorp 0,01 0,00 0,22 1,84 1,8580 0,0193
BANC.PRF / Banc of California, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,21 -3,23 1,7635 -0,0736
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,01 0,00 0,20 -1,95 1,6889 -0,0453
SYF.PRB / Synchrony Financial - Preferred Stock 0,01 0,00 0,19 -0,53 1,5653 -0,0212
US06055H8060 / Bank of America Corporation, 4.250% 0,01 0,00 0,18 -4,17 1,5529 -0,0711
JXN.PRA / Jackson Financial Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,18 -3,66 1,5475 -0,0711
ANG.PRB / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,18 0,00 1,5104 -0,0070
AGNCP / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,18 -0,56 1,5098 -0,0185
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 0,00 0,17 -1,16 1,4276 -0,0304
US9576384062 / Western Alliance Bancorp 0,01 0,00 0,16 -0,61 1,3808 -0,0163
DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,16 -0,62 1,3434 -0,0179
WTFCP / Wintrust Financial Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,16 0,00 1,3334 -0,0078
AQNCN / Algonquin Power & Utilities Corp 0,01 0,00 0,16 0,00 1,3218 -0,0104
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,16 0,00 1,3149 -0,0043
MS.PRF / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 0,00 0,16 0,00 1,3019 -0,0076
SF.PRD / Stifel Financial Corp. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,15 -1,91 1,2958 -0,0327
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,15 -6,71 1,2877 -0,1059
ONBPO / Old National Bancorp - Preferred Stock 0,01 0,00 0,15 0,00 1,2763 -0,0121
FLG.PRA / Flagstar Financial, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,15 -13,37 1,2572 -0,1963
RF.PRC / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,15 1,39 1,2294 0,0048
US0389238504 / ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6.25%/VAR PFD PERP 0,01 0,00 0,14 -3,36 1,2116 -0,0478
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,14 351,69 0,14 361,29 1,2027 0,9348
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,14 -0,69 1,2023 -0,0182
JPM.PRM / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,14 -2,08 1,1865 -0,0361
BHFAO / Brighthouse Financial, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,14 -2,76 1,1855 -0,0475
CFG.PRH / Citizens Financial Group, Inc. - Preferred Security 0,01 0,00 0,14 0,73 1,1594 -0,0023
F.PRC / Ford Motor Company - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,14 0,00 1,1586 -0,0089
USB.PRP / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,01 0,00 0,14 -4,26 1,1403 -0,0522
US48251K2096 / KREF 6 1/2 PERP 0,01 0,00 0,14 5,47 1,1386 0,0547
VNO.PRN / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,14 0,00 1,1345 -0,0071
MET.PRE / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,13 0,75 1,1253 -0,0065
WSBCP / WesBanco, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,13 0,78 1,0836 -0,0042
US64828T7063 / NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP SER D 7%/VAR PFD PERP 0,01 0,00 0,13 -0,78 1,0803 -0,0163
F.PRB / Ford Motor Company - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,13 -2,33 1,0601 -0,0331
US61762V8533 / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,13 2,44 1,0584 0,0133
SREA / Sempra - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,13 -3,82 1,0584 -0,0522
BAC.PRS / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,13 -2,34 1,0510 -0,0370
LNC.PRD / Lincoln National Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,12 0,00 1,0475 -0,0061
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,01 0,00 0,12 0,81 1,0472 0,0073
BAC.PRV / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,12 -3,88 1,0461 -0,0454
SYF.PRA / Synchrony Financial - Preferred Stock 0,01 0,00 0,12 4,20 1,0445 0,0375
TFC.PRR / Truist Financial Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,12 -3,15 1,0396 -0,0379
C.PRN / Citigroup Capital XIII - Preferred Security 0,00 0,00 0,12 -1,60 1,0366 -0,0221
MFA.PRC / MFA Financial, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,12 -4,65 1,0329 -0,0630
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,12 -1,61 1,0285 -0,0248
ALL.PRJ / The Allstate Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,12 0,00 1,0273 -0,0096
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,12 0,00 1,0240 -0,0029
MET.PRF / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,12 -1,63 1,0182 -0,0226
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,01 0,00 0,12 -0,84 0,9984 -0,0111
TDS.PRU / Telephone and Data Systems, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,12 -7,09 0,9935 -0,0824
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,12 -1,69 0,9759 -0,0284
CNOBP / ConnectOne Bancorp, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,12 1,77 0,9684 0,0116
SCE.PRJ / SCE Trust IV - Preferred Stock 0,01 0,00 0,12 1,77 0,9673 0,0069
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,11 0,88 0,9582 -0,0023
SCE.PRN / SCE Trust VIII - Preferred Security 0,01 0,00 0,11 -5,00 0,9574 -0,0640
US11259P2083 / Brookfield BRP Holdings Canada Inc 0,01 0,00 0,11 1,82 0,9451 0,0153
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,11 0,00 0,9318 -0,0043
OAK.PRB / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - Preferred Security 0,01 65,17 0,11 74,60 0,9286 0,3901
KMPB / Kemper Corporation - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,11 6,80 0,9260 0,0509
PSA.PRS / Public Storage - Preferred Stock 0,01 0,00 0,11 -3,54 0,9227 -0,0361
MTB.PRJ / M&T Bank Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,11 0,00 0,9139 -0,0022
PEB.PRG / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,11 -0,93 0,9039 -0,0139
WFC.PRD / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 0,00 0,11 -2,78 0,8885 -0,0278
US61762V8616 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,10 -4,59 0,8814 -0,0421
MSBIP / Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,10 -10,00 0,8392 -0,0911
FCNCP / First Citizens BancShares, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,10 4,21 0,8365 0,0313
COF.PRI / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,10 -1,02 0,8222 -0,0086
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,00 58,78 0,10 52,38 0,8062 0,2662
AXS.PRE / AXIS Capital Holdings Limited - Preferred Stock 0,00 0,00 0,09 -2,08 0,7897 -0,0274
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,09 -2,11 0,7856 -0,0219
BAC.PRP / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,09 -2,17 0,7597 -0,0236
STT.PRG / State Street Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,09 -3,33 0,7343 -0,0325
F&G Annuities & Life Inc / EP (US30190A6091) 0,00 0,00 0,08 -1,19 0,7004 -0,0154
JPM.PRD / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 0,00 0,6912 -0,0049
FITBO / Fifth Third Bancorp - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 -9,09 0,6732 -0,0752
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 1,30 0,6566 0,0048
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 -1,30 0,6416 -0,0127
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 -1,32 0,6308 -0,0123
PBI.PRB / Pitney Bowes Inc. - Preferred Security 0,00 0,00 0,07 -2,67 0,6166 -0,0228
RZB / Reinsurance Group of America, Incorporated - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 0,00 0,5996 -0,0052
MBINM / Merchants Bancorp - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 -2,78 0,5890 -0,0226
PRS / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,07 1,47 0,5822 0,0041
CMSD / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,07 -2,86 0,5720 -0,0194
BHFAL / Brighthouse Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,07 -8,33 0,5560 -0,0606
SCCD / Sachem Capital Corp. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,06 6,67 0,5390 0,0257
MBINN / Merchants Bancorp - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 -4,69 0,5204 -0,0259
AHL.PRE / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 1,67 0,5168 0,0064
SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,06 -3,23 0,5101 -0,0193
COF.PRL / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 0,00 0,5085 -0,0054
COF.PRJ / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 -1,79 0,4643 -0,0126
BHFAN / Brighthouse Financial, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 -6,90 0,4593 -0,0325
BEPH / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,05 8,00 0,4535 0,0285
STRK / Strategy Inc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 43,24 0,4521 0,1363
Triton International Ltd / EP (BMG9078F1648) 0,00 0,05 0,4005 0,4005
SACH.PRA / Sachem Capital Corp. - Preferred Stock 0,00 -48,90 0,05 -50,53 0,3987 -0,4072
US4440973075 / Hudson Pacific Properties Inc 0,00 0,00 0,04 12,82 0,3758 0,0409
US9290427940 / VORNADO REALTY TRUST SER O 4.45% PERP PFD 0,00 0,00 0,03 -3,85 0,2149 -0,0048
T.PRA / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 0,00 0,2028 -0,0019
PSA.PRM / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 -5,56 0,1498 -0,0058
XSP US 08/15/25 P495 / DE (N/A) 0,00 0,0150 0,0150
XSP US 08/01/25 P495 / DE (N/A) 0,00 0,0085 0,0085
XSP US 07/18/25 P485 / DE (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
XSP US 06/30/25 P485 / DE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
XSP US 07/18/25 P568 / DE (N/A) -0,00 -0,0096 -0,0096
XSP US 08/01/25 P580 / DE (N/A) -0,01 -0,0560 -0,0560
XSP US 08/15/25 P580 / DE (N/A) -0,01 -0,0915 -0,0915