Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.465.671
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OVS - Overlay Shares Small Cap Equity ETF har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.465.671 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OVS - Overlay Shares Small Cap Equity ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 12,48 99,9335 0,1400
0,01 0,0831 0,0831
0,01 0,0661 0,0661
0,00 0,0083 0,0083
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0206 -0,8964
-0,02 -0,1401 -0,1401
-0,02 -0,1211 -0,1211
-0,00 -0,0216 -0,0216
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,12 5,77 12,48 -0,31 99,9335 0,1400
SPXW US 06/09/25 P5790 / DE (N/A) 0,01 0,0831 0,0831
SPXW US 06/06/25 P5790 / DE (N/A) 0,01 0,0661 0,0661
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 -97,76 0,00 -98,26 0,0206 -0,8964
SPXW US 06/04/25 P5700 / DE (N/A) 0,00 0,0083 0,0083
SPXW US 06/04/25 P5760 / DE (N/A) -0,00 -0,0216 -0,0216
SPXW US 06/06/25 P5850 / DE (N/A) -0,02 -0,1211 -0,1211
SPXW US 06/09/25 P5850 / DE (N/A) -0,02 -0,1401 -0,1401