Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 209.013.289
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OVL - Overlay Shares Large Cap Equity ETF har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 209.013.289 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OVL - Overlay Shares Large Cap Equity ETFs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

OVL - Overlay Shares Large Cap Equity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 209,28 99,9191 0,1177
0,18 0,0872 0,0872
0,15 0,0693 0,0693
0,02 0,0088 0,0088
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,01 0,0030 -1,1149
-0,31 -0,1471 -0,1471
-0,27 -0,1271 -0,1271
-0,05 -0,0229 -0,0229
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,39 20,63 209,28 19,62 99,9191 0,1177
SPXW US 06/09/25 P5790 / DE (N/A) 0,18 0,0872 0,0872
SPXW US 06/06/25 P5790 / DE (N/A) 0,15 0,0693 0,0693
SPXW US 06/04/25 P5700 / DE (N/A) 0,02 0,0088 0,0088
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 -99,68 0,01 -99,69 0,0030 -1,1149
SPXW US 06/04/25 P5760 / DE (N/A) -0,05 -0,0229 -0,0229
SPXW US 06/06/25 P5850 / DE (N/A) -0,27 -0,1271 -0,1271
SPXW US 06/09/25 P5850 / DE (N/A) -0,31 -0,1471 -0,1471