Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.176.181
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OVF - Overlay Shares Foreign Equity ETF har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.176.181 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OVF - Overlay Shares Foreign Equity ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 16,26 80,4612 0,2153
0,02 0,0821 0,0821
0,01 0,0653 0,0653
0,00 0,0092 0,0092
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0135 -0,8389
-0,03 -0,1385 -0,1385
-0,02 -0,1197 -0,1197
0,07 3,94 19,4686 -0,0912
-0,00 -0,0240 -0,0240
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,20 15,89 16,26 26,93 80,4612 0,2153
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,07 18,77 3,94 26,00 19,4686 -0,0912
SPXW US 06/09/25 P5790 / DE (N/A) 0,02 0,0821 0,0821
SPXW US 06/06/25 P5790 / DE (N/A) 0,01 0,0653 0,0653
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 -98,00 0,00 -98,53 0,0135 -0,8389
SPXW US 06/04/25 P5700 / DE (N/A) 0,00 0,0092 0,0092
SPXW US 06/04/25 P5760 / DE (N/A) -0,00 -0,0240 -0,0240
SPXW US 06/06/25 P5850 / DE (N/A) -0,02 -0,1197 -0,1197
SPXW US 06/09/25 P5850 / DE (N/A) -0,03 -0,1385 -0,1385