Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.802.699
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NVIR - Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.802.699 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NVIR - Horizon Kinetics Energy and Remediation ETFs største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , EQT Corporation (US:EQT) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,10 2,5411 1,3038
0,03 0,03 0,7570 0,7570
0,00 0,12 3,1826 0,6546
0,00 0,11 2,8325 0,6368
0,00 0,07 1,9268 0,5832
0,00 0,22 5,6787 0,4862
0,00 0,10 2,5496 0,3812
0,01 0,07 1,7261 0,3506
0,00 0,07 1,9064 0,3285
0,00 0,06 1,4800 0,3234
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,26 6,9496 -0,7027
0,00 0,06 1,5849 -0,5581
0,00 0,12 3,0694 -0,4953
0,00 0,07 1,8788 -0,4402
0,00 0,10 2,5943 -0,4359
0,00 0,04 1,0454 -0,3933
0,00 0,08 2,1033 -0,3632
0,00 0,12 3,0492 -0,2137
0,00 0,03 0,8195 -0,1975
0,02 0,12 3,1548 -0,1771
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,26 -9,28 6,9496 -0,7027
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 27,78 0,24 1,68 6,3855 0,1297
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,23 5,05 6,0334 0,3041
EQT / EQT Corporation 0,00 0,00 0,22 9,64 5,6787 0,4862
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,19 5,52 5,0240 0,2593
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 0,00 0,17 5,06 4,3795 0,2185
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 0,00 0,13 -3,73 3,4104 -0,1088
ITRI / Itron, Inc. 0,00 0,00 0,12 26,04 3,1826 0,6546
PSK / PrairieSky Royalty Ltd. 0,01 0,00 0,12 -4,00 3,1641 -0,1252
CEU / CES Energy Solutions Corp. 0,02 0,00 0,12 -5,51 3,1548 -0,1771
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,12 -14,07 3,0694 -0,4953
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,12 -6,45 3,0492 -0,2137
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,00 0,11 28,92 2,8325 0,6368
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,10 -14,78 2,5943 -0,4359
SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. 0,01 0,00 0,10 4,26 2,5933 0,1057
PNR / Pentair plc 0,00 0,00 0,10 18,29 2,5496 0,3812
PBT / Permian Basin Royalty Trust 0,01 63,03 0,10 104,26 2,5411 1,3038
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,09 6,02 2,3368 0,1423
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,08 -14,89 2,1033 -0,3632
FLS / Flowserve Corporation 0,00 0,00 0,08 6,85 2,0568 0,1416
TOLWF / Trican Well Service Ltd. 0,02 0,00 0,07 2,78 1,9471 0,0434
FLR / Fluor Corporation 0,00 0,00 0,07 43,14 1,9268 0,5832
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,07 20,00 1,9064 0,3285
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,07 -19,32 1,8788 -0,4402
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,07 4,69 1,7670 0,0646
EFXT / Enerflex Ltd. 0,01 0,00 0,07 1,56 1,7263 0,0383
SJT / San Juan Basin Royalty Trust 0,01 15,82 0,07 25,00 1,7261 0,3506
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,06 8,47 1,6999 0,1331
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,06 -25,93 1,5849 -0,5581
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,06 27,27 1,4800 0,3234
STEP / STEP Energy Services Ltd. 0,02 0,00 0,05 2,00 1,3620 0,0279
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,00 0,00 0,05 -5,77 1,3090 -0,0577
TTI / TETRA Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,05 0,00 1,2009 0,0023
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,00 0,04 -2,44 1,0613 -0,0305
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 0,00 0,04 -27,78 1,0454 -0,3933
SBR / Sabine Royalty Trust 0,00 0,00 0,03 -3,03 0,8639 -0,0114
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,00 0,00 0,03 -18,42 0,8195 -0,1975
CFWFF / Calfrac Well Services Ltd. 0,01 0,00 0,03 -3,23 0,7885 -0,0490
US BANK MMDA - USBGFS 7 / STIV (N/A) 0,03 0,03 0,7570 0,7570