Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.016.382
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IPDP - Dividend Performers ETF har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.016.382 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IPDP - Dividend Performers ETFs største beholdninger er Amphenol Corporation (US:APH) , KLA Corporation (US:KLAC) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) . IPDP - Dividend Performers ETFs nye stillinger omfatter Honeywell International Inc. (US:HON) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Dolby Laboratories, Inc. (US:DLB) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , and .

IPDP - Dividend Performers ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,46 2,0583 2,0583
0,00 0,44 1,9998 1,9998
0,01 0,43 1,9281 1,9281
0,00 0,42 1,8984 1,8984
0,00 0,48 2,1696 0,5701
0,01 0,46 2,0916 0,3821
0,01 0,50 2,2587 0,3344
0,00 0,45 2,0207 0,3291
0,00 0,45 2,0180 0,2687
0,00 0,45 2,0324 0,2624
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,44 2,0013 -0,6274
0,00 0,41 1,8712 -0,4743
0,00 0,44 2,0035 -0,4508
0,00 0,45 2,0161 -0,4152
0,00 0,43 1,9547 -0,3697
0,01 0,44 2,0014 -0,3611
0,00 0,44 1,9966 -0,3511
0,00 0,42 1,9182 -0,3439
0,00 0,43 1,9221 -0,3290
0,00 0,44 1,9957 -0,2888
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
APH / Amphenol Corporation 0,01 -17,66 0,50 23,82 2,2587 0,3344
KLAC / KLA Corporation 0,00 -19,65 0,50 5,96 2,2504 0,0055
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 9,08 0,48 43,28 2,1696 0,5701
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -10,87 0,48 0,21 2,1519 -0,1160
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -23,06 0,48 -6,13 2,1476 -0,2699
SEIC / SEI Investments Company 0,01 -5,41 0,47 9,67 2,1013 0,0745
HNI / HNI Corporation 0,01 16,53 0,46 29,05 2,0916 0,3821
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 3,86 0,46 13,79 2,0909 0,1510
ITT / ITT Inc. 0,00 -15,04 0,46 -1,93 2,0700 -0,0739
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 5,40 0,46 9,35 2,0632 0,0693
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,46 2,0583 2,0583
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 6,80 0,45 17,71 2,0451 0,2108
SYK / Stryker Corporation 0,00 -1,89 0,45 4,16 2,0416 -0,0262
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 17,56 0,45 21,35 2,0324 0,2624
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 -13,40 0,45 4,43 2,0244 -0,0231
FAST / Fastenal Company 0,01 96,19 0,45 6,18 2,0214 0,0122
GL / Globe Life Inc. 0,00 13,47 0,45 21,14 2,0207 0,3291
TT / Trane Technologies plc 0,00 -6,16 0,45 21,86 2,0180 0,2687
COR / Cencora, Inc. 0,00 -18,78 0,45 -12,38 2,0161 -0,4152
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 24,26 0,45 9,58 2,0156 0,0730
DOV / Dover Corporation 0,00 9,83 0,44 14,73 2,0069 0,1566
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 -3,38 0,44 -5,34 2,0051 -0,2311
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -15,91 0,44 -13,81 2,0035 -0,4508
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,01 -17,16 0,44 -10,71 2,0014 -0,3611
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -9,24 0,44 -19,64 2,0013 -0,6274
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,44 1,9998 1,9998
MCK / McKesson Corporation 0,00 -17,51 0,44 -10,18 1,9966 -0,3511
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 -5,52 0,44 -7,74 1,9957 -0,2888
AAPL / Apple Inc. 0,00 9,83 0,44 1,38 1,9895 -0,0818
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -4,53 0,44 3,55 1,9759 -0,0397
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 8,53 0,44 12,08 1,9733 0,1165
PRI / Primerica, Inc. 0,00 6,05 0,44 2,11 1,9712 -0,0697
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -3,58 0,43 -11,29 1,9547 -0,3697
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -8,05 0,43 -6,97 1,9331 -0,2617
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 12,62 0,43 8,10 1,9322 0,0455
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,01 0,43 1,9281 1,9281
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -7,24 0,43 -9,77 1,9221 -0,3290
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -12,66 0,42 -10,55 1,9182 -0,3439
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 5,78 0,42 6,02 1,9149 0,0091
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 9,57 0,42 10,47 1,9083 0,0825
BRC / Brady Corporation 0,01 3,55 0,42 -0,24 1,8996 -0,1139
IEX / IDEX Corporation 0,00 23,15 0,42 19,66 1,8992 0,2204
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,42 1,8984 1,8984
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 7,94 0,42 -0,48 1,8926 -0,1129
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 5,80 0,42 11,50 1,8849 0,0982
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -9,00 0,41 -8,20 1,8729 -0,2806
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -5,96 0,41 -15,68 1,8712 -0,4743
ACN / Accenture plc 0,00 10,80 0,41 5,99 1,8435 0,0089
ABM / ABM Industries Incorporated 0,01 5,15 0,40 4,74 1,8000 -0,0137
CHE / Chemed Corporation 0,00 20,47 0,37 -8,60 1,6832 -0,1855
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,04 0,54 0,04 0,00 0,1954 -0,0099
XSP US 08/15/25 P495 / DE (N/A) 0,01 0,0316 0,0316
XSP US 08/01/25 P495 / DE (N/A) 0,00 0,0178 0,0178
XSP US 07/18/25 P485 / DE (N/A) 0,00 0,0055 0,0055
XSP US 06/30/25 P485 / DE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
XSP US 07/18/25 P568 / DE (N/A) -0,01 -0,0228 -0,0228
XSP US 08/01/25 P580 / DE (N/A) -0,03 -0,1178 -0,1178
XSP US 08/15/25 P580 / DE (N/A) -0,04 -0,1923 -0,1923